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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -371,3K
Résultat net -491,7K
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 19,4M
Total des passifs 8,8M
Capitaux propres 10,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -269,2K
Flux de trésorerie libre -170,4K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow 2023 i

Compte de résultat de Global Interactive de 2023 à 2023

Métrique 2023
Chiffre d'affaires i 794,2K
Coût des marchandises vendues i 68,6K
Bénéfice brut i 725,6K
Marge brute % i 91,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 309,9K
Ventes, générales et administratives i 10,9M
Autres charges opérationnelles i -
Total des charges opérationnelles i 11,3M
Résultat opérationnel i -10,5M
Marge opérationnelle % i -1 325,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 61,2K
Charges d'intérêts i -
Autres revenus non opérationnels 2,3M
Bénéfice avant impôts i -8,2M
Impôt sur le revenu i 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0%
Résultat net i -9,4M
Marge nette % i -1 184,6%
Métriques clés
EBITDA i -12,2M
BPA (de base) i $-0,15
BPA (dilué) i $-0,15
Actions ordinaires en circulation i 60949822
Actions diluées en circulation i 60949822

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Global Interactive de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4M 118,3K 330,4K 25,9K
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 324,4K 36 330,3K 9,2K
Stocks i - - - -
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 17,6M 3,1M 1,5M 1,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,6M 2,5M 3,0M 39,5K
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 379,7K 502,5K 582,5K 46,2K
Total des actifs non courants i 2,9M 3,0M 6,8M 3,4M
Total des actifs i 20,5M 6,1M 8,3M 5,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - 371,2K 404,3K 0
Dette à court terme i 5,1M 982,4K 480,8K 7,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - 979,6K - -
Total des passifs courants i 7,5M 3,9M 1,9M 7,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 3,6M 3,8M 6,7M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - 64,3K
Total des passifs non courants i 0 3,6M 3,8M 6,8M
Total des passifs i 7,5M 7,4M 5,7M 14,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 52,8K 45,4K 17,8M 66,3K
Bénéfices non distribués i -38,9M -29,6M -23,4M -10,7M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 13,1M -1,3M 2,6M -9,2M
Métriques clés
Dette totale i 5,1M 4,5M 4,3M 14,1M
Fonds de roulement i 10,1M -758,0K -454,5K -5,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Interactive de 2023 à 2023

Métrique 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,2M
Dépréciation et amortissement i 624,9K
Rémunération basée sur les actions i -
Variations du fonds de roulement i 1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -6,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -714,4K
Acquisitions i -
Achats de placements i -
Ventes de placements i 0
Flux de trésorerie d'investissement i -4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -
Dividendes versés i -
Émission de dette i -
Remboursement de dette i -1,6M
Flux de trésorerie de financement i 9,8M
Flux de trésorerie libre i -15,4M
Variation nette de trésorerie i -679,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Interactive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,73
Cours/valeur comptable 11,74
Cours/ventes 156,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 91,36 %
Marge opérationnelle -1 325,65 %
Rendement des capitaux propres -71,06 %
Rendement de l'actif -45,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,95
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,15
Valeur comptable par action $0,20
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HRYU 124,6M -15,73 11,74 -71,06 % 91,36 % 0,00
Alphabet 4,1T 31,36 9,88 35,71 % 32,81 % 16,13
Meta Platforms 1,7T 27,10 9,47 39,84 % 39,11 % 26,76
ZipRecruiter 241,4M 188,67 - 42,74 % -7,35 % -7,22
TrueCar 225,9M -7,47 1,98 -15,37 % -10,27 % 8,66
Thryv Holdings 150,2M 339,00 0,68 0,15 % 0,04 % 119,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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