$3,62
-7,18 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 191,6M
Bénéfice brut 130,3M 68,02 %
Résultat opérationnel 10,2M 5,30 %
Résultat net -9,7M -5,04 %
BPA (dilué) $-0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 688,6M
Total des passifs 470,4M
Capitaux propres 218,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,9M
Flux de trésorerie libre 12,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thryv Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 785,0M 824,2M 917,0M 1,2B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 252,3M 286,9M 338,7M 422,0M 408,0M
Bénéfice brut i 532,7M 537,2M 578,2M 780,4M 705,3M
Marge brute % i 67,9% 65,2% 63,1% 64,9% 63,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 39,1M - - - -
Ventes, générales et administratives i 436,9M 487,4M 509,4M 578,8M 511,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 476,0M 487,4M 509,4M 578,8M 511,7M
Résultat opérationnel i 56,7M 49,8M 68,8M 201,5M 193,6M
Marge opérationnelle % i 7,2% 6,0% 7,5% 16,8% 17,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 34,8M 46,8M 61,7M 60,4M 66,4M
Autres revenus non opérationnels -4,9M -69,0M -267,6M -42,2M 7,1M
Bénéfice avant impôts i 17,0M -66,0M -260,5M 99,0M 134,3M
Impôt sur le revenu i 16,7M 8,2M -1,2M 44,6M 32,7M
Taux d'imposition effectif % i 98,2% 0,0% 0,0% 45,1% 24,4%
Résultat net i 307,0K -74,2M -259,3M 54,3M 101,6M
Marge nette % i 0,0% -9,0% -28,3% 4,5% 9,1%
Métriques clés
EBITDA i 91,3M 116,7M 133,3M 350,0M 309,8M
BPA (de base) i $0,01 $-2,00 $-7,47 $1,58 $3,02
BPA (dilué) i $0,01 $-2,00 $-7,47 $1,49 $2,78
Actions ordinaires en circulation i 43621796 37142271 34723491 34336493 33607446
Actions diluées en circulation i 43621796 37142271 34723491 34336493 33607446

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thryv Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,8M 16,3M 18,2M 16,0M 11,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 136,4M 161,6M 205,5M 284,7M 279,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 679,0K 2,1M 2,7M 28,8M 37,9M
Total des actifs courants i 178,9M 210,7M 266,9M 378,3M 370,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,9M 1,3M 1,3M 1,3M 1,4M
Goodwill i 533,5M 540,9M 623,6M 1,2B 1,4B
Actifs incorporels i 25,9M 34,3M 18,8M 34,7M 82,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 179,1M 169,4M 156,5M 156,5M 124,5M
Total des actifs non courants i 509,7M 501,4M 516,3M 799,6M 929,9M
Total des actifs i 688,6M 712,2M 783,2M 1,2B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,8M 13,0M 10,3M 19,0M 8,6M
Dette à court terme i 17,5M 13,1M 70,0M 70,0M 81,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,9M 8,2M 32,4M 42,9M 3,4M
Total des passifs courants i 179,6M 196,3M 263,2M 300,5M 307,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 236,0M 271,2M 278,9M 399,8M 516,8M
Passifs d'impôts différés i - - - 513,0K 10,8M
Autres passifs non courants 10,7M 9,8M 19,0M 22,7M 10,9M
Total des passifs non courants i 290,9M 319,0M 367,3M 495,1M 678,7M
Total des passifs i 470,4M 515,2M 630,5M 795,6M 985,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 720,0K 706,0K 627,0K 613,0K 608,0K
Bénéfices non distribués i -572,1M -572,4M -498,2M -238,9M -293,3M
Actions propres i 498,1M 488,9M 485,8M 468,9M 468,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 218,1M 196,9M 152,7M 382,3M 314,7M
Métriques clés
Dette totale i 253,5M 284,3M 348,9M 469,8M 598,6M
Fonds de roulement i -736,0K 14,5M 3,7M 77,8M 63,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thryv Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 307,0K -74,2M -259,3M 54,3M 101,6M
Dépréciation et amortissement i 39,5M 52,8M 63,3M 88,4M 105,5M
Rémunération basée sur les actions i 25,2M 24,1M 22,2M 14,6M 8,1M
Variations du fonds de roulement i -38,9M -19,4M 5,5M -70,2M -33,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 55,0M 1,2M -160,3M 76,7M 175,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -32,4M -33,5M -33,4M -29,2M -26,8M
Acquisitions i -143,0K -76,9M -8,9M -22,8M -175,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,5M -110,4M -42,5M -52,0M -196,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,0M -499,0K - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 375,5M 672,7M 920,0M 976,3M 1,7B
Remboursement de dette i -410,2M -742,1M -1,0B -1,1B -1,7B
Flux de trésorerie de financement i -38,5M 19,2M -119,4M -91,2M 25,2M
Flux de trésorerie libre i 31,1M 56,2M 114,8M 119,3M 143,7M
Variation nette de trésorerie i -16,0M -90,0M -322,2M -66,5M 4,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thryv Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 339,00
P/E prospectif 2,31
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG -1,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,04 %
Marge opérationnelle 1,86 %
Rendement des capitaux propres 0,15 %
Rendement de l'actif 4,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres 119,80
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $4,98
Chiffre d'affaires par action $18,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THRY 150,2M 339,00 0,68 0,15 % 0,04 % 119,80
Alphabet 4,1T 31,36 9,88 35,71 % 32,81 % 16,13
Meta Platforms 1,7T 27,10 9,47 39,84 % 39,11 % 26,76
ZipRecruiter 241,4M 188,67 - 42,74 % -7,35 % -7,22
TrueCar 225,9M -7,47 1,98 -15,37 % -10,27 % 8,66
Global Interactive 124,6M -15,73 11,74 -71,06 % 91,36 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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