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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 140,7M
Bénéfice brut 44,7M 31,78 %
Résultat opérationnel 13,3M 9,47 %
Résultat net 10,5M 7,44 %
BPA (dilué) $0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 274,7M
Total des passifs 150,6M
Capitaux propres 124,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,4M
Flux de trésorerie libre 3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ibex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i508,6M523,1M492,9M443,4M405,1M
Coût des marchandises vendues i356,5M375,0M374,0M335,2M276,3M
Bénéfice brut i152,0M148,1M118,9M108,1M128,9M
Marge brute % i29,9%28,3%24,1%24,4%31,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i93,1M88,7M80,2M77,0M350,4M
Autres charges opérationnelles i--5,9M7,1M7,4M
Total des charges opérationnelles i93,1M88,7M86,1M84,0M357,8M
Résultat opérationnel i39,4M40,5M20,6M17,0M22,7M
Marge opérationnelle % i7,8%7,7%4,2%3,8%5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,1M640,0K43,0K--
Charges d'intérêts i514,0K792,0K1,3M8,8M8,9M
Autres revenus non opérationnels--2,3M-9,7M-3,1M
Bénéfice avant impôts i41,0M40,3M19,4M15,2M10,1M
Impôt sur le revenu i7,3M8,7M-2,1M2,1M2,3M
Taux d'imposition effectif % i17,9%21,7%-10,7%13,6%23,0%
Résultat net i33,7M31,6M21,5M13,1M7,8M
Marge nette % i6,6%6,0%4,4%3,0%1,9%
Métriques clés
EBITDA i61,0M60,1M38,8M31,2M46,6M
BPA (de base) i$1,90$1,74$1,26$0,16$0,44
BPA (dilué) i$1,84$1,67$1,23$0,15$0,44
Actions ordinaires en circulation i1770400018200000182323991764944617520834
Actions diluées en circulation i1770400018200000182323991764944617520834

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ibex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i62,7M57,4M48,8M57,8M21,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i98,4M86,4M75,4M66,7M53,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,9M2,2M4,6M--
Total des actifs courants i180,0M158,6M142,4M141,4M86,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i59,1M70,9M83,1M75,9M0
Goodwill i23,7M23,7M23,7M26,9M26,4M
Actifs incorporels i--3,0M3,2M2,8M
Placements à long terme--935,0K1,4M2,6M
Autres actifs non courants13,1M10,8M15,0M5,1M3,1M
Total des actifs non courants i113,9M134,7M151,8M132,9M109,2M
Total des actifs i293,9M293,3M294,2M274,3M195,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,7M18,7M21,3M6,0M10,4M
Dette à court terme i12,7M13,4M28,9M38,8M40,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-29,4M33,5M6,2M518,0K
Total des passifs courants i71,0M73,3M97,8M105,7M105,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i54,3M65,5M76,7M73,7M65,8M
Passifs d'impôts différés i--086,0K117,0K
Autres passifs non courants1,7M3,3M2,3M1,9M2,1M
Total des passifs non courants i57,1M70,1M82,9M87,9M73,4M
Total des passifs i128,1M143,4M180,7M193,6M179,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0K2,0K2,0K2,0K12,0K
Bénéfices non distribués i-11,1M-44,8M-76,4M-110,7M-109,5M
Actions propres i25,4M3,7M3,4M--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i165,8M150,0M113,5M80,7M16,1M
Métriques clés
Dette totale i67,0M78,9M105,5M112,5M106,0M
Fonds de roulement i109,0M85,3M44,6M35,7M-19,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ibex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i33,7M31,6M21,5M13,1M10,1M
Dépréciation et amortissement i19,5M19,0M18,1M14,1M24,5M
Rémunération basée sur les actions i3,8M4,6M1,9M5,4M359,0K
Variations du fonds de roulement i-29,8M-35,2M-14,8M-25,0M16,1M
Flux de trésorerie opérationnel i40,7M40,3M36,5M17,8M60,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,9M-19,0M-25,9M-20,8M-4,3M
Acquisitions i0-85,0K00430,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-8,9M-19,0M-25,9M-20,8M-3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-21,6M-276,0K-3,4M00
Dividendes versés i-00-4,0M-121,0K
Émission de dette i238,0K01,4M1,7M1,0M
Remboursement de dette i-781,0K-58,8M-106,9M-134,9M-162,3M
Flux de trésorerie de financement i-22,2M-70,3M-120,0M-74,3M-176,0M
Flux de trésorerie libre i27,0M22,9M14,1M-4,7M46,5M
Variation nette de trésorerie i9,7M-49,0M-109,4M-77,3M-119,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ibex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,50
P/E prospectif 15,60
Cours/valeur comptable 3,86
Cours/ventes 1,00
Ratio PEG 15,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,60 %
Marge opérationnelle 9,69 %
Rendement des capitaux propres 24,57 %
Rendement de l'actif 10,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 51,94
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $2,10
Valeur comptable par action $10,06
Chiffre d'affaires par action $38,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ibex556,6M18,503,8624,57 %6,60 %51,94
International 236,1B40,818,5822,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 148,2B18,984,8626,93 %11,61 %25,88
BigBear.ai Holdings 1,9B-5,387,02-240,41 %-290,98 %42,26
NCR Voyix 1,8B30,042,04-9,16 %39,37 %116,97
TaskUs 1,6B26,012,8712,49 %5,70 %57,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.