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0,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,3M
Bénéfice brut 5,5M 20,32 %
Résultat opérationnel -24,9M -91,31 %
Résultat net -5,8M -21,36 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 894,5M
Total des passifs 282,7M
Capitaux propres 611,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,2M
Flux de trésorerie libre -22,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de BigBear.ai Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 127,7M 158,2M 155,2M 155,0M 145,6M
Coût des marchandises vendues i 99,2M 113,0M 114,6M 112,0M 111,5M
Bénéfice brut i 28,5M 45,2M 40,6M 43,0M 34,1M
Marge brute % i 22,3% 28,6% 26,2% 27,7% 23,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 16,8M 10,9M 5,0M 8,4M 6,0M
Ventes, générales et administratives i 95,1M 80,0M 71,1M 84,8M 106,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 111,9M 90,9M 76,1M 93,2M 112,5M
Résultat opérationnel i -83,4M -45,7M -35,5M -50,2M -78,5M
Marge opérationnelle % i -65,3% -28,9% -22,9% -32,4% -53,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,3M - - - -
Charges d'intérêts i 18,1M 25,6M 14,2M 14,4M 7,8M
Autres revenus non opérationnels -227,4M -224,5M -10,6M -58,8M -36,2M
Bénéfice avant impôts i -315,6M -295,8M -60,3M -123,4M -122,5M
Impôt sur le revenu i -21,7M -256,0K 101,0K -1,7M 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -293,9M -295,5M -60,4M -121,7M -123,6M
Marge nette % i -230,2% -186,8% -38,9% -78,5% -84,9%
Métriques clés
EBITDA i -56,4M -31,6M -27,2M -42,4M -71,2M
BPA (de base) i $-0,82 $-1,10 $-0,40 $-0,95 $-1,15
BPA (dilué) i $-0,82 $-1,10 $-0,40 $-0,95 $-1,15
Actions ordinaires en circulation i 358801375 233604500 149234917 128077895 107436522
Actions diluées en circulation i 358801375 233604500 149234917 128077895 107436522

Tendance du compte de résultat

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Bilan de BigBear.ai Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 87,1M 50,1M 32,6M 12,6M 68,9M
Placements à court terme i 200,5M - - - -
Créances clients i 22,7M 39,0M 21,9M 30,1M 28,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - 7,0M
Total des actifs courants i 330,5M 93,8M 63,8M 54,3M 206,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,1M 9,3M 4,0M 4,6M 0
Goodwill i 621,7M 357,3M 179,4M 183,1M 266,9M
Actifs incorporels i 139,5M 119,1M 82,0M 85,7M 83,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 860,0K 990,0K 372,0K 534,0K 780,0K
Total des actifs non courants i 564,0M 250,0M 136,1M 141,0M 177,1M
Total des actifs i 894,5M 343,8M 199,9M 195,3M 383,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,1M 8,5M 11,0M 15,4M 5,5M
Dette à court terme i 17,7M 1,9M 2,0M 2,9M 4,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 127,4M 170,6M 38,5M 2,1M 45,4M
Total des passifs courants i 185,5M 203,0M 68,6M 35,8M 70,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 97,2M 144,5M 198,6M 197,4M 190,4M
Passifs d'impôts différés i - 0 37,0K 0 248,0K
Autres passifs non courants - - - 10,0K 324,0K
Total des passifs non courants i 97,2M 144,5M 198,6M 197,4M 190,9M
Total des passifs i 282,7M 347,5M 267,2M 233,2M 261,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 46,0K 26,0K 17,0K 14,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i -865,6M -571,6M -313,4M -253,1M -131,4M
Actions propres i 57,4M 57,4M 57,4M 57,4M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 611,9M -3,7M -67,3M -37,9M 122,4M
Métriques clés
Dette totale i 114,8M 146,4M 200,6M 200,3M 194,6M
Fonds de roulement i 145,0M -109,2M -4,8M 18,6M 136,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BigBear.ai Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -293,9M -295,5M -60,4M -121,7M -123,6M
Dépréciation et amortissement i 15,3M 11,9M 7,9M 7,8M 7,3M
Rémunération basée sur les actions i 23,3M 21,1M 18,7M 10,9M 60,6M
Variations du fonds de roulement i 15,6M -12,8M -4,9M 7,3M 1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -250,1M -261,5M -36,0M -95,0M -52,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -525,0K -484,0K -2,0K -769,0K -645,0K
Acquisitions i -229,0M 13,9M 0 -4,5M -224,0K
Achats de placements i -564,4M - - - -
Ventes de placements i 191,2M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -602,8M 13,5M -2,0K -5,2M -869,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -551,0K 0 -5,7M -100,9M 0
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i - - 0 0 200,0M
Remboursement de dette i -818,0K -1,2M -2,1M -4,2M -115,0M
Flux de trésorerie de financement i 619,8M -4,4M 38,8M -107,4M 175,9M
Flux de trésorerie libre i -46,3M -49,2M -22,1M -49,7M -20,4M
Variation nette de trésorerie i -233,2M -252,4M 2,8M -207,6M 122,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BigBear.ai Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,52
P/E prospectif -18,50
Cours/valeur comptable 2,64
Cours/ventes 13,80
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -230,21 %
Marge opérationnelle -76,70 %
Rendement des capitaux propres -96,66 %
Rendement de l'actif -7,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 18,76
Bêta 3,24

Données par action

BPA (TTM) $-0,81
Valeur comptable par action $1,40
Chiffre d'affaires par action $0,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BBAI 1,8B -4,52 2,64 -96,66 % -230,21 % 18,76
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Globant S.A 1,8B 18,20 0,87 4,96 % 4,19 % 24,23
Concentrix 1,6B 8,30 0,58 -38,92 % -13,34 % 204,04
Clarivate Plc 1,6B 30,75 0,36 -4,03 % -8,19 % 92,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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