Innovation Beverage Group Limited | Micro-cap | Consumer Defensive
$0,36
-34,95 %
| Comparaison de l'action Innovation Beverage :
Innovation Beverage contre Brown-FormanInnovation Beverage contre Brown-FormanInnovation Beverage contre Heritage DistillingInnovation Beverage contre Eastside DistillingInnovation Beverage contre Willamette ValleyInnovation Beverage contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9M
Total des passifs 4,3M
Capitaux propres 608,5K
Ratio dette/capitaux propres 7,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Innovation Beverage de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,9M3,1M4,5M3,7M2,2M
Coût des marchandises vendues i699,3K1,1M2,1M1,3M441,7K
Bénéfice brut i2,2M2,1M2,4M2,5M1,7M
Marge brute % i76,1%65,3%53,1%66,5%79,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,3M3,4M4,6M2,1M871,3K
Autres charges opérationnelles i1,5M785,3K1,2M302,7K183,4K
Total des charges opérationnelles i4,8M4,2M5,7M2,4M1,1M
Résultat opérationnel i-2,6M-2,1M-3,3M54,2K685,3K
Marge opérationnelle % i-88,2%-68,0%-73,6%1,4%31,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i63,7K53,8K31,3K72,4K36,9K
Charges d'intérêts i244,2K260,5K122,9K32,5K6,1K
Autres revenus non opérationnels-292,2K90,7K-969,7K-5,8K109,8K
Bénéfice avant impôts i-3,1M-2,3M-4,5M88,3K825,8K
Impôt sur le revenu i-486,3K-241,1K-350,1K56,5K230,1K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%64,0%27,9%
Résultat net i-2,6M-2,0M-4,1M31,8K595,8K
Marge nette % i-87,7%-64,0%-91,1%0,8%27,3%
Métriques clés
EBITDA i-1,8M-1,7M-3,2M279,1K878,2K
BPA (de base) i-$-0,24$-0,49$0,00$0,06
BPA (dilué) i-$-0,24$-0,49$0,00$0,06
Actions ordinaires en circulation i-83406559144013914401310022480
Actions diluées en circulation i-83406559144013914401310022480

Tendance du compte de résultat

Bilan de Innovation Beverage de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i619,9K14,1K92,0K1,6M403,5K
Placements à court terme i-----
Créances clients i14,7K293,7K950,9K995,7K15,0K
Stocks i1,1M989,6K1,4M1,1M428,4K
Autres actifs courants-441,0K37,4K--
Total des actifs courants i2,6M2,1M3,4M3,8M858,5K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i358,6K354,0K352,5K342,5K293,3K
Goodwill i339,0K371,6K392,5K2,3M0
Actifs incorporels i339,0K371,6K392,5K421,6K-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants890,9K471,0K388,9K1,4M3,8M
Total des actifs non courants i2,4M2,9M1,2M2,7M2,6M
Total des actifs i5,0M4,9M4,6M6,5M3,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i565,8K1,7M1,7M874,7K348,5K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants232,6K166,1K164,7K--
Total des passifs courants i2,3M4,3M4,1M2,6M1,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i40,1K0117,0K248,8K410,4K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i57,8K45,8K135,4K267,0K422,4K
Total des passifs i2,3M4,3M4,3M2,8M2,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,6M7,0M4,6M3,9M420
Bénéfices non distribués i-8,8M-6,2M-4,2M-203,0K1,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,6M608,5K295,7K3,7M1,5M
Métriques clés
Dette totale i606,0K1,7M1,8M1,1M759,0K
Fonds de roulement i309,8K-2,2M-756,5K1,3M-709,7K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innovation Beverage de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,6M-2,0M-4,1M31,8K595,8K
Dépréciation et amortissement i449,9K252,2K244,9K158,2K46,3K
Rémunération basée sur les actions i1,1M803,2K201,1K0-
Variations du fonds de roulement i-786,1K330,5K-53,4K-887,6K353,6K
Flux de trésorerie opérationnel i-1,8M-628,0K-3,7M-697,6K995,7K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,4K-502-10,4K-46,3K-4,3K
Acquisitions i--0-748,8K0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-61,0K-120,8K64,3K-1,3M-708,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--853,1K--
Remboursement de dette i-1,2M-247,7K-23,3K-36,6K-27,8K
Flux de trésorerie de financement i2,1M25,9K2,2M3,9M-5,2K
Flux de trésorerie libre i-1,6M55,9K-2,9M-1,4M998,9K
Variation nette de trésorerie i294,2K-722,9K-1,5M1,9M281,6K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innovation Beverage

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 1,99
Cours/ventes 1,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -87,72 %
Marge opérationnelle -95,16 %
Rendement des capitaux propres -159,34 %
Rendement de l'actif -32,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 273,36

Données par action

BPA (TTM) $-0,31
Valeur comptable par action $0,30
Chiffre d'affaires par action $0,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ibg5,6M-1,99-159,34 %-87,72 %273,36
Brown-Forman 14,4B16,293,4622,65 %21,38 %67,73
Brown-Forman 13,7B16,153,4322,65 %21,38 %67,73
Heritage Distilling 82,6M7,36-1,507,93 %-261,77 %-5,85
Eastside Distilling 46,1M-0,050,79-23,45 %-273,58 %15,67
Willamette Valley 24,3M-10,211,01-0,61 %-1,12 %43,16

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.