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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,1M
Bénéfice brut 6,5M 58,64 %
Résultat opérationnel 249,2K 2,24 %
Résultat net 811,0K 7,30 %

Métriques du bilan

Total des actifs 107,7M
Total des passifs 41,5M
Capitaux propres 66,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 246,8K
Flux de trésorerie libre -534,9K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Willamette Valley de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 37,2M 39,8M 39,1M 33,9M 31,8M
Coût des marchandises vendues i 14,7M 15,6M 16,6M 15,1M 13,1M
Bénéfice brut i 22,5M 24,2M 22,6M 18,8M 18,7M
Marge brute % i 60,5% 60,8% 57,6% 55,4% 58,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 23,9M 23,6M 23,8M 19,4M 15,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 23,9M 23,6M 23,8M 19,4M 15,0M
Résultat opérationnel i -1,4M 571,9K -1,2M -546,4K 3,7M
Marge opérationnelle % i -3,9% 1,4% -3,1% -1,6% 11,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 27 5,5K 12,4K
Charges d'intérêts i 1,2M 1,0M 594,1K 367,7K 391,3K
Autres revenus non opérationnels 1,4M 99,6K 114,8K 142,5K 155,2K
Bénéfice avant impôts i -1,2M -344,7K -1,7M -766,1K 3,5M
Impôt sur le revenu i -291,6K -226,8K -487,9K -119,6K 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,5%
Résultat net i -917,7K -117,9K -1,2M -646,5K 2,4M
Marge nette % i -2,5% -0,3% -3,1% -1,9% 7,7%
Métriques clés
EBITDA i 3,2M 4,0M 2,3M 1,9M 5,8M
BPA (de base) i - $-0,48 $-0,65 $-0,51 $0,20
BPA (dilué) i - $-0,48 $-0,65 $-0,51 $0,20
Actions ordinaires en circulation i - 4964529 4964529 4964529 4964529
Actions diluées en circulation i - 4964529 4964529 4964529 4964529

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Willamette Valley de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 410,9K 320,9K 238,5K 338,7K 13,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,5M 3,2M 3,0M 4,2M 3,2M
Stocks i 33,4M 32,9M 28,3M 22,2M 19,1M
Autres actifs courants 659,0K 519,6K 522,9K 454,1K 299,5K
Total des actifs courants i 39,0M 36,9M 32,2M 27,8M 36,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 31,9M 32,1M 31,5M 27,7M 22,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,8K 13,8K 13,8K 13,8K 13,8K
Total des actifs non courants i 68,7M 72,1M 73,5M 70,9M 54,9M
Total des actifs i 107,7M 109,0M 105,7M 98,7M 91,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5M 1,6M 2,0M 3,1M 2,1M
Dette à court terme i 5,5M 5,3M 5,2M 2,6M 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,1M - 718,9K 147,5K 4,1M
Total des passifs courants i 14,5M 13,0M 13,8M 9,9M 11,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,9M 24,3M 18,4M 15,0M 10,9M
Passifs d'impôts différés i 2,2M 2,5M 2,9M 3,4M 3,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 27,1M 26,8M 21,3M 18,4M 14,5M
Total des passifs i 41,5M 39,8M 35,1M 28,3M 26,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,6M 8,5M 8,5M 8,5M 8,5M
Bénéfices non distribués i 14,2M 17,4M 19,7M 23,0M 25,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 66,2M 69,2M 70,6M 70,4M 65,0M
Métriques clés
Dette totale i 30,4M 29,6M 23,5M 17,6M 13,1M
Fonds de roulement i 24,5M 23,9M 18,4M 17,9M 24,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Willamette Valley de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -917,7K -117,9K -1,2M -646,5K 2,4M
Dépréciation et amortissement i 3,2M 3,3M 3,4M 2,3M 2,0M
Rémunération basée sur les actions i 125,1K - - 0 39,1K
Variations du fonds de roulement i -3,4M -6,3M -6,1M -4,7M -2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -619,1K -2,9M -3,2M -2,6M 2,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -502,9K -2,1M -4,7M -15,5M -10,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -502,9K -2,1M -4,7M -15,5M -10,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -965,2K -902,4K -814,2K -788,4K -708,2K
Émission de dette i 3,7M 10,0M 1,0M 2,0M 0
Remboursement de dette i -2,0M -3,9M -597,2K -566,9K -539,2K
Flux de trésorerie de financement i 2,4M 5,4M 6,6M 4,7M 7,5M
Flux de trésorerie libre i -2,3M -5,3M -6,7M -18,1M -7,8M
Variation nette de trésorerie i 1,3M 390,8K -1,3M -13,3M 3,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Willamette Valley

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,47 %
Marge opérationnelle 2,24 %
Rendement des capitaux propres -1,36 %
Rendement de l'actif -0,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,70
Ratio dette/capitaux propres 45,96
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) $-0,64
Valeur comptable par action $4,59
Chiffre d'affaires par action $7,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WVVI 13,9M - 0,59 -1,36 % -2,47 % 45,96
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
LQR House 18,6M 0,01 0,45 -177,15 % 10,82 % 0,21
Innovation Beverage 5,6M - 1,99 -159,34 % -87,72 % 273,36
Lqr House 5,0M 0,06 0,62 -107,71 % 18,30 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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