$8,59
-9,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1M
Bénéfice brut 271,9K 24,90 %
Résultat opérationnel -2,4M -215,31 %
Résultat net -3,0M -277,76 %
BPA (dilué) $-0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 27,1M
Total des passifs 27,4M
Capitaux propres -329,0K

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,6M
Flux de trésorerie libre -2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Heritage Distilling de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,4M 8,0M 8,3M 8,3M
Coût des marchandises vendues i 6,3M 5,8M 6,1M 6,0M
Bénéfice brut i 2,1M 2,2M 2,2M 2,2M
Marge brute % i 25,3% 27,0% 26,6% 27,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 13,8M 12,3M 12,8M 9,3M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 13,8M 12,3M 12,8M 9,3M
Résultat opérationnel i -12,7M -11,3M -11,8M -7,9M
Marge opérationnelle % i -151,4% -141,3% -142,3% -95,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 2,5M 2,5M 2,6M 2,7M
Autres revenus non opérationnels 18,2M -23,0M 2,2M 3,4M
Bénéfice avant impôts i 719,6K -36,8M -12,3M -7,2M
Impôt sur le revenu i 9,2K 7,0K 8,1K 9,0K
Taux d'imposition effectif % i 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 710,5K -36,8M -12,3M -7,2M
Marge nette % i 8,5% -461,6% -147,6% -87,1%
Métriques clés
EBITDA i -13,1M -9,3M -10,0M -6,7M
BPA (de base) i $0,05 $-7,52 $-2,51 $-0,87
BPA (dilué) i $-1,97 $-7,52 $-2,51 $-0,87
Actions ordinaires en circulation i 1281339 4890905 8280389 8280389
Actions diluées en circulation i 1281339 4890905 8280389 8280389

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Heritage Distilling de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 453,2K 76,9K 223,0K 205,3K
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 638,9K 721,9K 494,7K 224,5K
Stocks i 2,5M 2,8M 3,6M 4,3M
Autres actifs courants 355,9K 1,7M 1,1M 956,2K
Total des actifs courants i 3,9M 5,3M 5,4M 5,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3M 3,7M 3,8M 0
Goodwill i 1,6M - - -
Actifs incorporels i 421,2K - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 31,7K 44,8K 121,1K 121,1K
Total des actifs non courants i 24,1M 21,0M 22,5M 19,2M
Total des actifs i 28,0M 26,3M 28,0M 24,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 5,2M 3,2M 1,8M
Dette à court terme i 4,9M 51,8M 15,3M 3,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 1,3M 1,8M 997,4K 849,9K
Total des passifs courants i 13,8M 62,8M 21,9M 8,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,3M 4,5M 11,3M 11,2M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 127,1K - - -
Total des passifs non courants i 13,4M 6,8M 12,7M 11,6M
Total des passifs i 27,2M 69,7M 34,6M 19,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 556 67 67 67
Bénéfices non distribués i -74,1M -74,8M -38,0M -25,8M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 791,8K -43,4M -6,6M 5,2M
Métriques clés
Dette totale i 17,2M 56,4M 26,7M 14,3M
Fonds de roulement i -9,9M -57,6M -16,4M -2,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heritage Distilling de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 710,5K -36,8M -12,3M -7,2M
Dépréciation et amortissement i 1,8M 1,9M 1,9M 1,2M
Rémunération basée sur les actions i 4,9M 18,6K 86,7K 73,2K
Variations du fonds de roulement i -349,6K 1,8M 642,4K 929,8K
Flux de trésorerie opérationnel i 7,4M -9,8M -10,5M -3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -106,4K -26,5K -639,4K -1,2M
Acquisitions i 5,1K - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -101,3K -24,1K -614,4K -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,7K -11,3K -13,0K 0
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 4,4M 8,6M 10,7M 14,5M
Remboursement de dette i -1,7M -183,1K -945,3K -4,5M
Flux de trésorerie de financement i 10,3M 8,2M 9,0M 8,9M
Flux de trésorerie libre i -11,3M -8,5M -9,9M -8,9M
Variation nette de trésorerie i 17,6M -1,7M -2,2M 3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heritage Distilling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,36
Cours/valeur comptable -32,74
Cours/ventes 17,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -261,77 %
Marge opérationnelle -518,59 %
Rendement des capitaux propres 7,93 %
Rendement de l'actif -42,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,19
Ratio dette/capitaux propres -5,85

Données par action

BPA (TTM) $-2,92
Valeur comptable par action $-0,23
Chiffre d'affaires par action $1,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CASK 1,8B 7,36 -32,74 7,93 % -261,77 % -5,85
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
MGP Ingredients 431,4M 58,74 0,59 -13,92 % -20,10 % 37,20
Sundial Growers 396,6M -25,58 0,55 -1,41 % -1,67 % 15,43
Willamette Valley 13,9M - 0,59 -1,36 % -2,47 % 45,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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