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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,3M
Bénéfice brut 37,9M 99,00 %
Résultat opérationnel -64,7M -168,95 %
Résultat net -62,0M -161,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 501,9M
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres -499,6M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -60,5M
Flux de trésorerie libre -71,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ImmunityBio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 113,3M 14,7M 622,0K 240,0K 934,0K
Coût des marchandises vendues i 753,0K 0 - - -
Bénéfice brut i 112,5M 14,7M - - -
Marge brute % i 99,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 218,6M 190,1M 232,4M 248,1M 196,0M
Ventes, générales et administratives i 150,0M 168,8M 129,6M 102,7M 135,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 368,6M 358,9M 362,0M 350,9M 331,2M
Résultat opérationnel i -256,0M -344,2M -361,4M -350,6M -330,3M
Marge opérationnelle % i -226,0% -2 334,2% -58 097,1% -146 090,4% -35 361,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 2,4M 863,0K 2,7M 836,0K
Charges d'intérêts i 112,5M 131,7M 129,2M 63,5M 14,8M
Autres revenus non opérationnels 14,3M 82,5M -94,2M -5,9M -5,5M
Bénéfice avant impôts i -351,6M -413,6M -583,9M -417,3M -349,8M
Impôt sur le revenu i -135,0K 0 -40,0K 34,0K 9,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -351,5M -413,6M -583,9M -417,3M -349,8M
Marge nette % i -310,2% -2 805,3% -93 866,9% -173 883,3% -37 457,0%
Métriques clés
EBITDA i -282,8M -303,4M -388,0M -342,5M -315,8M
BPA (de base) i $-0,38 $-0,59 $-1,15 $-1,04 $-0,89
BPA (dilué) i $-0,38 $-0,62 $-1,15 $-1,04 $-0,89
Actions ordinaires en circulation i 919863000 697312000 508635592 399900374 389234156
Actions diluées en circulation i 919863000 697312000 508635592 399900374 389234156

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ImmunityBio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 88,3M 143,4M 265,5M 104,6M 181,1M
Placements à court terme i 154,5M 6,4M 1,0M 2,5M 136,0M
Créances clients i 42,6M 2,4M - - -
Stocks i 910,0K 8,3M - - -
Autres actifs courants 2,1M 1,3M 5,2M 4,3M 5,6M
Total des actifs courants i 314,9M 184,6M 294,1M 140,6M 334,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,3M 106,9M 106,5M 113,7M 90,6M
Goodwill i 14,9M 15,9M 17,1M 20,0M 1,4M
Actifs incorporels i 13,0M 15,9M 17,1M 20,0M 1,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,4M 4,8M 2,9M 4,9M -
Total des actifs non courants i 187,0M 198,3M 210,4M 221,8M 134,6M
Total des actifs i 501,9M 382,9M 504,5M 362,4M 468,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,0M 6,7M 9,2M 21,0M 11,4M
Dette à court terme i 7,5M 7,5M 5,2M 434,6M 302,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 952,0K 716,0K 1,6M 2,6M
Total des passifs courants i 61,8M 54,9M 58,3M 500,9M 369,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 510,5M 496,7M 721,5M 289,2M 343,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - 162,0K
Autres passifs non courants 325,0M 285,0M 156,5M 457,0K 411,0K
Total des passifs non courants i 939,7M 816,1M 1,0B 311,3M 343,8M
Total des passifs i 1,0B 871,1M 1,1B 812,2M 712,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 101,0K 85,0K 67,0K 42,0K 40,0K
Bénéfices non distribués i -3,7B -3,4B -3,0B -2,4B -2,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -499,6M -488,1M -585,9M -449,8M -243,9M
Métriques clés
Dette totale i 518,1M 504,2M 726,7M 723,8M 645,7M
Fonds de roulement i 253,1M 129,6M 235,8M -360,3M -34,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ImmunityBio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -351,5M -413,6M -583,9M -417,3M -349,8M
Dépréciation et amortissement i 15,5M 17,6M 18,5M 18,3M 14,2M
Rémunération basée sur les actions i 36,8M 34,4M 49,2M 40,2M 57,2M
Variations du fonds de roulement i -52,7M -19,6M -8,7M 4,5M -22,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -261,2M -357,1M -429,3M -319,1M -282,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,8M -6,9M -30,6M -78,2M -13,1M
Acquisitions i - 0 0 -1,0M 0
Achats de placements i -241,4M -141,0M -10,4M -34,3M -141,8M
Ventes de placements i 95,8M 136,6M 10,5M 162,0M 69,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -149,4M -12,2M -30,5M 48,5M -84,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 - 174,1M 338,5M
Remboursement de dette i -28,0K -64,0K -77,0K -58,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 402,3M 208,2M 561,5M 408,3M 842,5M
Flux de trésorerie libre i -309,2M -398,1M -397,3M -436,9M -308,0M
Variation nette de trésorerie i -8,3M -161,1M 101,7M 137,7M 475,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ImmunityBio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -21,58
P/E prospectif -403,50
Cours/valeur comptable -16,24
Cours/ventes 73,56
Ratio PEG 0,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 99,34 %
Marge opérationnelle -168,95 %
Rendement des capitaux propres 70,34 %
Rendement de l'actif -36,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,10
Ratio dette/capitaux propres -1,69
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) $-0,38
Valeur comptable par action $-0,50
Chiffre d'affaires par action $0,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IBRX 8,5B -21,58 -16,24 70,34 % 99,34 % -1,69
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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