Icu Medical Inc. | Mid-cap | Healthcare
$127,40
-0,79 %
| Comparaison de l'action Icu Medical :
Icu Medical contre Intuitive SurgicalIcu Medical contre Becton, DickinsonIcu Medical contre Align TechnologyIcu Medical contre AptarGroupIcu Medical contre AvantorIcu Medical contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 604,7M
Bénéfice brut 210,1M 34,75 %
Résultat opérationnel 29,6M 4,89 %
Résultat net -15,5M -2,56 %
BPA (dilué) $-0,63

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 90,8M
Flux de trésorerie libre 34,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Icu Medical de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,4B2,3B2,3B1,3B1,3B
Coût des marchandises vendues i1,6B1,5B1,6B824,8M809,5M
Bénéfice brut i824,8M739,9M697,8M491,5M461,5M
Marge brute % i34,6%32,8%30,6%37,3%36,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i88,6M85,3M93,0M47,5M42,9M
Ventes, générales et administratives i638,8M606,7M608,3M302,6M284,0M
Autres charges opérationnelles i---127,0K-975,0K
Total des charges opérationnelles i727,4M692,0M701,3M350,2M325,9M
Résultat opérationnel i97,4M47,8M-3,6M141,3M135,6M
Marge opérationnelle % i4,1%2,1%-0,2%10,7%10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,8M7,5M4,4M2,8M3,7M
Charges d'intérêts i106,5M102,7M70,8M858,0K1,8M
Autres revenus non opérationnels-67,7M-30,9M-44,5M-20,1M-40,0M
Bénéfice avant impôts i-66,0M-78,3M-114,4M123,2M97,5M
Impôt sur le revenu i51,7M-48,6M-40,1M20,1M10,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%16,3%10,9%
Résultat net i-117,7M-29,7M-74,3M103,1M86,9M
Marge nette % i-4,9%-1,3%-3,3%7,8%6,8%
Métriques clés
EBITDA i325,9M284,3M239,2M234,4M227,7M
BPA (de base) i$-4,83$-1,23$-3,11$4,86$4,16
BPA (dilué) i$-4,83$-1,23$-3,11$4,74$4,02
Actions ordinaires en circulation i2438800024091000238680002120600020907000
Actions diluées en circulation i2438800024091000238680002120600020907000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Icu Medical de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i308,6M254,2M208,8M552,8M396,1M
Placements à court terme i0501,0K4,2M14,4M14,7M
Créances clients i182,8M161,6M221,7M105,9M124,1M
Stocks i584,7M709,4M696,0M290,2M314,9M
Autres actifs courants4,7M3,7M3,5M2,2M1,8M
Total des actifs courants i1,4B1,2B1,2B1,0B920,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i454,3M556,1M527,2M443,7M441,4M
Goodwill i3,6B3,8B3,9B275,2M263,2M
Actifs incorporels i740,8M870,6M982,8M188,3M197,2M
Placements à long terme5,7M4,9M26,8M0-
Autres actifs non courants80,3M120,6M104,4M100,4M83,6M
Total des actifs non courants i2,8B3,2B3,3B850,9M842,9M
Total des actifs i4,2B4,4B4,5B1,9B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i148,0M150,0M215,9M81,1M71,9M
Dette à court terme i66,7M71,2M47,9M9,0M8,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants40,3M7,5M1,8M-26,3M
Total des passifs courants i556,2M481,8M494,6M200,8M195,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,6B1,6B1,7B36,0M43,4M
Passifs d'impôts différés i48,8M55,9M126,0M1,5M1,7M
Autres passifs non courants10,1M33,9M54,4M4,3M582,0K
Total des passifs non courants i1,7B1,8B1,9B63,9M65,9M
Total des passifs i2,2B2,3B2,4B264,7M261,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,5M2,4M2,4M2,1M2,1M
Bénéfices non distribués i690,2M807,8M837,5M911,8M808,7M
Actions propres i92,0K262,0K243,0K27,0K39,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B2,1B2,1B1,6B1,5B
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,7B1,7B45,0M52,1M
Fonds de roulement i885,8M739,4M740,6M829,0M725,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Icu Medical de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-117,7M-29,7M-74,3M103,1M86,9M
Dépréciation et amortissement i219,5M228,8M235,2M89,7M85,6M
Rémunération basée sur les actions i46,9M40,6M36,0M27,3M24,0M
Variations du fonds de roulement i-14,4M-132,8M-270,8M16,8M16,7M
Flux de trésorerie opérationnel i182,7M144,5M-37,1M266,4M252,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-79,4M-83,9M-90,3M-68,5M-92,0M
Acquisitions i00-1,8B-14,5M0
Achats de placements i00-3,4M-13,3M-32,8M
Ventes de placements i500,0K4,2M36,4M18,0M28,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-78,1M-78,2M-1,9B-78,1M-89,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i001,7B00
Remboursement de dette i-52,1M-30,7M-23,1M-607,0K-150,4M
Flux de trésorerie de financement i-66,7M-40,0M1,6B-26,2M-163,2M
Flux de trésorerie libre i113,8M72,5M-161,5M186,4M122,4M
Variation nette de trésorerie i37,9M26,3M-309,3M162,1M-317,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Icu Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -26,38
P/E prospectif 18,65
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG 18,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,87 %
Marge opérationnelle 4,89 %
Rendement des capitaux propres -4,62 %
Rendement de l'actif 1,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,59
Ratio dette/capitaux propres 80,57
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $-3,83
Valeur comptable par action $80,76
Chiffre d'affaires par action $98,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
icui3,1B-26,381,58-4,62 %-3,87 %80,57
Intuitive Surgical 173,2B67,579,7016,04 %28,51 %0,00
Becton, Dickinson 50,5B34,252,005,89 %7,18 %76,34
Align Technology 9,9B23,062,5311,41 %11,04 %2,31
AptarGroup 9,3B25,843,8015,05 %10,42 %42,11
Avantor 7,7B11,251,2311,73 %10,31 %67,49

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.