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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 540,7M
Bénéfice brut 203,0M 37,54 %
Résultat opérationnel 26,1M 4,82 %
Résultat net -15,7M -2,91 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,1B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 67,3M
Flux de trésorerie libre 34,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Icu Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,4B 2,3B 2,3B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,6B 1,5B 1,6B 824,8M
Bénéfice brut i 822,0M 824,8M 739,9M 697,8M 491,5M
Marge brute % i 36,8% 34,6% 32,8% 30,6% 37,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 87,5M 88,6M 85,3M 93,0M 47,5M
Ventes, générales et administratives i 625,2M 638,8M 606,7M 608,3M 302,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - 127,0K
Total des charges opérationnelles i 712,7M 727,4M 692,0M 701,3M 350,2M
Résultat opérationnel i 109,3M 97,4M 47,8M -3,6M 141,3M
Marge opérationnelle % i 4,9% 4,1% 2,1% -0,2% 10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,3M 10,8M 7,5M 4,4M 2,8M
Charges d'intérêts i 93,3M 106,5M 102,7M 70,8M 858,0K
Autres revenus non opérationnels -21,9M -67,7M -30,9M -44,5M -20,1M
Bénéfice avant impôts i 4,4M -66,0M -78,3M -114,4M 123,2M
Impôt sur le revenu i 2,4M 51,7M -48,6M -40,1M 20,1M
Taux d'imposition effectif % i 55,9% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3%
Résultat net i 732,0K -117,7M -29,7M -74,3M 103,1M
Marge nette % i 0,0% -4,9% -1,3% -3,3% 7,8%
Métriques clés
EBITDA i 320,7M 325,9M 284,3M 239,2M 234,4M
BPA (de base) i $0,03 $-4,83 $-1,23 $-3,11 $4,86
BPA (dilué) i $0,03 $-4,83 $-1,23 $-3,11 $4,74
Actions ordinaires en circulation i 24640000 24388000 24091000 23868000 21206000
Actions diluées en circulation i 24640000 24388000 24091000 23868000 21206000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Icu Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 308,0M 308,6M 254,2M 208,8M 552,8M
Placements à court terme i - 0 501,0K 4,2M 14,4M
Créances clients i 180,5M 182,8M 161,6M 221,7M 105,9M
Stocks i 615,9M 584,7M 709,4M 696,0M 290,2M
Autres actifs courants 20,5M 4,7M 3,7M 3,5M 2,2M
Total des actifs courants i 1,2B 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 492,8M 454,3M 556,1M 527,2M 443,7M
Goodwill i 3,6B 3,6B 3,8B 3,9B 275,2M
Actifs incorporels i 633,6M 740,8M 870,6M 982,8M 188,3M
Placements à long terme 3,8M 5,7M 4,9M 26,8M 0
Autres actifs non courants 79,4M 80,3M 120,6M 104,4M 100,4M
Total des actifs non courants i 2,9B 2,8B 3,2B 3,3B 850,9M
Total des actifs i 4,1B 4,2B 4,4B 4,5B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 154,4M 148,0M 150,0M 215,9M 81,1M
Dette à court terme i 18,8M 66,7M 71,2M 47,9M 9,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 40,3M 7,5M 1,8M -
Total des passifs courants i 498,9M 556,2M 481,8M 494,6M 200,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,6B 1,6B 1,7B 36,0M
Passifs d'impôts différés i 37,8M 48,8M 55,9M 126,0M 1,5M
Autres passifs non courants 41,9M 10,1M 33,9M 54,4M 4,3M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,7B 1,8B 1,9B 63,9M
Total des passifs i 1,9B 2,2B 2,3B 2,4B 264,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,5M 2,5M 2,4M 2,4M 2,1M
Bénéfices non distribués i 690,9M 690,2M 807,8M 837,5M 911,8M
Actions propres i 22,0K 92,0K 262,0K 243,0K 27,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,0B 2,1B 2,1B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,6B 1,7B 1,7B 45,0M
Fonds de roulement i 691,7M 885,8M 739,4M 740,6M 829,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Icu Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 732,0K -117,7M -29,7M -74,3M 103,1M
Dépréciation et amortissement i 200,7M 219,5M 228,8M 235,2M 89,7M
Rémunération basée sur les actions i 55,8M 46,9M 40,6M 36,0M 27,3M
Variations du fonds de roulement i -42,1M -14,4M -132,8M -270,8M 16,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 263,0M 182,7M 144,5M -37,1M 266,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -88,0M -79,4M -83,9M -90,3M -68,5M
Acquisitions i 211,2M 0 0 -1,8B -14,5M
Achats de placements i - 0 0 -3,4M -13,3M
Ventes de placements i 0 500,0K 4,2M 36,4M 18,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 131,2M -78,1M -78,2M -1,9B -78,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 313,0K 0 0 1,7B 0
Remboursement de dette i -304,8M -52,1M -30,7M -23,1M -607,0K
Flux de trésorerie de financement i -317,6M -66,7M -40,0M 1,6B -26,2M
Flux de trésorerie libre i 82,8M 113,8M 72,5M -161,5M 186,4M
Variation nette de trésorerie i 76,6M 37,9M 26,3M -309,3M 162,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Icu Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4 245,33
P/E prospectif 13,86
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG -124,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,03 %
Marge opérationnelle 4,82 %
Rendement des capitaux propres 0,04 %
Rendement de l'actif 1,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,39
Ratio dette/capitaux propres 63,48
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) $0,03
Valeur comptable par action $86,03
Chiffre d'affaires par action $90,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ICUI 3,1B 4 245,33 1,48 0,04 % 0,03 % 63,48
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Baxter International 9,4B 86,31 1,54 -13,71 % -8,51 % 160,28
AptarGroup 8,0B 21,10 2,99 15,10 % 10,40 % 57,10
Repligen 7,5B 154,30 3,55 2,40 % 6,62 % 32,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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