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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,9M
Résultat opérationnel -94,6M -869,53 %
Résultat net -83,3M -765,66 %
BPA (dilué) $-0,94

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 86,4M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -78,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ideaya Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 218,7M 7,0M 23,4M 50,9M 27,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 314,7M 294,7M 129,5M 89,5M 58,2M
Ventes, générales et administratives i 63,3M 39,3M 28,3M 23,9M 20,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 378,0M 334,0M 157,8M 113,4M 78,2M
Résultat opérationnel i -159,3M -327,0M -134,4M -62,5M -50,3M
Marge opérationnelle % i -72,8% -4 671,1% -574,9% -122,7% -179,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 45,6M 52,5M 21,5M 3,8M 506,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -113,7M -274,5M -113,0M -58,7M -49,8M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -113,7M -274,5M -113,0M -58,7M -49,8M
Marge nette % i -52,0% -3 921,1% -483,0% -115,2% -178,1%
Métriques clés
EBITDA i -154,7M -323,1M -130,4M -59,0M -47,2M
BPA (de base) i - $-3,36 $-1,96 $-1,42 $-1,41
BPA (dilué) i - $-3,36 $-1,96 $-1,42 $-1,41
Actions ordinaires en circulation i - 81678069 57519929 41444696 35252443
Actions diluées en circulation i - 81678069 57519929 41444696 35252443

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ideaya Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 112,8M 84,4M 157,0M 68,6M 92,0M
Placements à court terme i 526,6M 591,9M 368,1M 296,2M 154,7M
Créances clients i - 3,0K 18,0K 211,0K 1,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 21,4M 13,4M 7,5M 5,4M 3,1M
Total des actifs courants i 666,7M 689,7M 532,6M 370,5M 251,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 38,1M 32,3M 13,7M 12,2M 10,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0M 805,0K 782,0K 205,0K 397,0K
Total des actifs non courants i 442,6M 434,4M 116,7M 17,5M 130,4M
Total des actifs i 1,1B 1,1B 649,3M 388,0M 381,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,6M 15,4M 6,6M 4,3M 2,1M
Dette à court terme i 339,0K 298,0K 1,7M 1,9M 1,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 58,8M 46,1M 27,1M 31,7M 45,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,6M 18,9M 1,1M 1,6M 3,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 27,6M 18,9M 1,1M 6,8M 34,7M
Total des passifs i 86,4M 64,9M 28,2M 38,5M 79,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 9,0K 7,0K 5,0K 4,0K
Bénéfices non distribués i -736,5M -622,8M -348,4M -235,4M -176,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 1,1B 621,1M 349,5M 301,5M
Métriques clés
Dette totale i 27,9M 19,2M 2,9M 3,5M 5,2M
Fonds de roulement i 607,9M 643,6M 505,5M 338,7M 205,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ideaya Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -113,7M -274,5M -113,0M -58,7M -49,8M
Dépréciation et amortissement i 4,6M 3,8M 4,0M 3,5M 3,0M
Rémunération basée sur les actions i 46,1M 34,7M 18,5M 11,6M 8,2M
Variations du fonds de roulement i -719,0K 6,9M -12,8M -44,0M -21,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -63,7M -229,0M -103,3M -87,5M -60,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,4M -3,9M -2,4M -3,4M -2,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -607,9M -1,2B -596,0M -255,8M -315,0M
Ventes de placements i 680,2M 692,6M 439,9M 225,8M 248,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 70,0M -502,6M -158,5M -33,4M -69,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 24,9M 663,6M 351,9M 95,0M 143,3M
Flux de trésorerie libre i -73,5M -251,4M -117,6M -90,6M -58,4M
Variation nette de trésorerie i 31,1M -67,9M 90,2M -26,0M 13,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ideaya Biosciences

Ratios de valorisation

P/E prospectif -9,51
Cours/valeur comptable 2,72
Cours/ventes 12,73
Ratio PEG -9,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -51,99 %
Marge opérationnelle -869,53 %
Rendement des capitaux propres -10,92 %
Rendement de l'actif -8,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,34
Ratio dette/capitaux propres 2,73
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) $-1,28
Valeur comptable par action $11,65
Chiffre d'affaires par action $2,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IDYA 2,7B - 2,72 -10,92 % -51,99 % 2,73
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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