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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 660,5M 58,59 %
Résultat opérationnel 85,7M 7,60 %
Résultat net -41,3M -3,66 %
BPA (dilué) $-0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 7,0B
Capitaux propres -1,8B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -98,4M
Flux de trésorerie libre 137,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de IheartMedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,9B 3,9B 3,8B 3,9B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B 1,3B
Bénéfice brut i 2,3B 2,3B 2,3B 2,4B 2,2B
Marge brute % i 58,3% 58,8% 60,2% 62,2% 62,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,5B
Autres charges opérationnelles i 10,6M 2,8M 1,2M 25,0M 32,3M
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Résultat opérationnel i 193,3M 159,6M 171,0M 368,3M 212,6M
Marge opérationnelle % i 5,0% 4,1% 4,6% 9,4% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 402,5M 379,4M - - -
Autres revenus non opérationnels -264,4M -948,0M -943,9M -284,6M -30,2M
Bénéfice avant impôts i -473,7M -1,2B -1,2B -258,0M -150,0M
Impôt sur le revenu i -1,8M -158,4M -62,3M 4,7M 8,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -471,9M -1,0B -1,1B -262,7M -158,4M
Marge nette % i -12,2% -26,2% -29,3% -6,7% -4,5%
Métriques clés
EBITDA i 547,4M 565,6M 1,5B 1,1B 707,7M
BPA (de base) i - $-6,86 $-7,39 $-1,85 $-1,12
BPA (dilué) i - $-6,86 $-7,39 $-1,85 $-1,12
Actions ordinaires en circulation i - 147172916 149255000 143250124 142224129
Actions diluées en circulation i - 147172916 149255000 143250124 142224129

Tendance du compte de résultat

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Bilan de IheartMedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 270,9M 259,6M 346,4M 336,2M 352,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 959,4M 993,3M 1,0B 1,0B 1,0B
Stocks i - - - - 3,2M
Autres actifs courants 38,6M 11,6M 26,2M 19,6M 24,4M
Total des actifs courants i 1,5B 1,4B 1,5B 1,5B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Goodwill i 3,5B 3,9B 5,7B 7,5B 8,1B
Actifs incorporels i 1,3B 1,7B 2,3B 2,9B 3,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 221,9M 209,2M 173,2M 170,6M 126,7M
Total des actifs non courants i 3,7B 4,2B 5,4B 6,9B 7,4B
Total des actifs i 5,1B 5,6B 7,0B 8,3B 8,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 271,4M 253,3M 236,2M 240,5M 206,0M
Dette à court terme i 134,4M 92,0M 74,2M 70,7M 89,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 967,4M 870,3M 848,4M 831,8M 849,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,7B 5,8B 6,0B 6,3B 6,5B
Passifs d'impôts différés i 86,7M 102,9M 339,8M 483,8M 558,2M
Autres passifs non courants 245,1M 204,7M 171,5M 73,3M 80,9M
Total des passifs non courants i 6,0B 6,1B 6,5B 6,8B 7,1B
Total des passifs i 7,0B 6,9B 7,3B 7,7B 8,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 153,0K 149,0K 146,0K 144,0K 142,0K
Bénéfices non distribués i -4,8B -4,3B -3,3B -2,2B -2,0B
Actions propres i 12,2M 11,0M 10,1M 8,9M 6,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,8B -1,4B -384,8M 684,5M 915,8M
Métriques clés
Dette totale i 5,8B 5,9B 6,1B 6,3B 6,6B
Fonds de roulement i 491,9M 491,6M 658,5M 641,0M 623,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de IheartMedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -471,9M -1,0B -1,1B -262,7M -158,4M
Dépréciation et amortissement i 360,0M 409,6M 428,5M 445,7M 469,4M
Rémunération basée sur les actions i 19,6M 28,6M 34,6M 35,5M 23,5M
Variations du fonds de roulement i 76,8M 34,1M 78,0M 7,1M -46,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -170,7M -818,7M -730,1M 117,4M 268,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -81,7M -97,6M -102,7M -161,0M -183,4M
Acquisitions i - - -4,9M 0 -245,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 1,7M 101,8M 3,9M 902,0K 50,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -66,2M 508,0K -51,3M -129,2M -346,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 100,0M - - 0 0
Remboursement de dette i -112,4M -151,4M -148,4M -300,1M -352,4M
Flux de trésorerie de financement i -15,3M -158,3M -152,2M -306,1M -352,1M
Flux de trésorerie libre i 10,9M -26,2M 110,4M 259,1M 147,2M
Variation nette de trésorerie i -252,2M -976,5M -933,6M -318,0M -430,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de IheartMedia

Ratios de valorisation

P/E prospectif -13,90
Cours/valeur comptable -0,38
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG -13,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,24 %
Marge opérationnelle 7,60 %
Rendement des capitaux propres 25,88 %
Rendement de l'actif 2,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres -3,17
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $-3,06
Valeur comptable par action $-11,80
Chiffre d'affaires par action $25,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IHRT 818,9M - -0,38 25,88 % -12,24 % -3,17
Nexstar Media 5,2B 8,79 2,33 26,67 % 12,23 % 301,78
Tegna 3,2B 14,95 1,02 7,10 % 8,11 % 82,42
Sinclair 1,1B 18,26 2,48 -22,35 % -3,53 % 1 221,41
Gray Television 1,1B 24,02 0,49 -2,96 % -2,75 % 207,24
Gray Television 575,6M 12,67 0,26 -2,96 % -2,75 % 207,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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