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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 792,0M
Bénéfice brut 202,0M 25,51 %
Résultat opérationnel 116,0M 14,65 %
Résultat net -10,0M -1,26 %
BPA (dilué) $-0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 10,4B
Total des passifs 7,6B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 98,0M
Flux de trésorerie libre 69,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gray Television de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 3,6B 3,3B 3,7B 2,4B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 2,4B 2,4B 2,2B 1,6B
Bénéfice brut i 761,0M 1,2B 898,0M 1,4B 803,0M
Marge brute % i 24,6% 34,1% 27,4% 38,8% 33,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 113,0M 104,0M 112,0M 104,0M 159,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 113,0M 104,0M 112,0M 104,0M 159,0M
Résultat opérationnel i 411,0M 871,0M 447,0M 988,0M 423,0M
Marge opérationnelle % i 13,3% 23,9% 13,6% 26,9% 17,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 474,0M 485,0M 440,0M 354,0M 205,0M
Autres revenus non opérationnels -50,0M 106,0M -89,0M -20,0M -50,0M
Bénéfice avant impôts i -113,0M 492,0M -82,0M 614,0M 168,0M
Impôt sur le revenu i -28,0M 117,0M -6,0M 159,0M 78,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 23,8% 0,0% 25,9% 46,4%
Résultat net i -85,0M 375,0M -76,0M 455,0M 90,0M
Marge nette % i -2,7% 10,3% -2,3% 12,4% 3,7%
Métriques clés
EBITDA i 674,0M 1,3B 830,0M 1,4B 674,0M
BPA (de base) i $-1,41 $3,40 $-1,39 $4,38 $0,40
BPA (dilué) i $-1,41 $3,36 $-1,39 $4,33 $0,40
Actions ordinaires en circulation i 97000000 95000000 92000000 92000000 95000000
Actions diluées en circulation i 97000000 95000000 92000000 92000000 95000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gray Television de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 368,0M 135,0M 21,0M 61,0M 189,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 205,0M 337,0M 342,0M 650,0M 624,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 42,0M 38,0M 66,0M 81,0M 89,0M
Total des actifs courants i 656,0M 541,0M 468,0M 857,0M 963,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 1,0B
Goodwill i 10,8B 10,9B 11,0B 11,3B 11,4B
Actifs incorporels i 5,5B 5,6B 5,7B 6,0B 6,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 64,0M 46,0M 33,0M 19,0M 16,0M
Total des actifs non courants i 9,8B 10,0B 10,2B 10,3B 10,1B
Total des actifs i 10,4B 10,5B 10,6B 11,2B 11,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 144,0M 75,0M 23,0M 55,0M 59,0M
Dette à court terme i 12,0M 30,0M 26,0M 25,0M 24,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,0M 18,0M 20,0M 29,0M 37,0M
Total des passifs courants i 516,0M 527,0M 395,0M 409,0M 384,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,8B 5,7B 6,2B 6,5B 6,8B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,3B 1,4B 1,5B 1,5B
Autres passifs non courants 18,0M 72,0M 51,0M 15,0M 19,0M
Total des passifs non courants i 7,1B 7,1B 7,6B 8,0B 8,3B
Total des passifs i 7,6B 7,6B 8,0B 8,4B 8,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Bénéfices non distribués i 1,2B 1,4B 1,1B 1,2B 869,0M
Actions propres i 323,0M 317,0M 314,0M 309,0M 251,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,9B 2,6B 2,8B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 5,8B 5,7B 6,2B 6,5B 6,8B
Fonds de roulement i 140,0M 14,0M 73,0M 448,0M 579,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gray Television de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -85,0M 375,0M -76,0M 455,0M 90,0M
Dépréciation et amortissement i 264,0M 297,0M 376,0M 384,0M 259,0M
Rémunération basée sur les actions i 22,0M 22,0M 30,0M 31,0M 22,0M
Variations du fonds de roulement i 90,0M 99,0M 328,0M -22,0M -29,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 239,0M 769,0M 555,0M 794,0M 279,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -108,0M -143,0M -348,0M -436,0M -207,0M
Acquisitions i -8,0M -8,0M -14,0M -74,0M -3,3B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 24,0M 110,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -63,0M -28,0M -291,0M -503,0M -3,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -50,0M -30,0M
Dividendes versés i -85,0M -84,0M -82,0M -82,0M -83,0M
Émission de dette i 2,1B 2,1B 300,0M 0 3,0B
Remboursement de dette i -2,0B -2,5B -610,0M -315,0M -250,0M
Flux de trésorerie de financement i 7,0M -609,0M -397,0M -454,0M 2,6B
Flux de trésorerie libre i 181,0M 608,0M 300,0M 393,0M 93,0M
Variation nette de trésorerie i 183,0M 132,0M -133,0M -163,0M -605,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gray Television

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,02
P/E prospectif -17,20
Cours/valeur comptable 0,49
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG -0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,75 %
Marge opérationnelle 14,65 %
Rendement des capitaux propres -2,96 %
Rendement de l'actif 2,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 207,24
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $-1,41
Valeur comptable par action $22,25
Chiffre d'affaires par action $31,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GTN.A 1,1B 24,02 0,49 -2,96 % -2,75 % 207,24
Nexstar Media 5,2B 8,79 2,33 26,67 % 12,23 % 301,78
Tegna 3,2B 14,95 1,02 7,10 % 8,11 % 82,42
Sinclair 1,1B 18,26 2,48 -22,35 % -3,53 % 1 221,41
Gray Television 575,6M 12,67 0,26 -2,96 % -2,75 % 207,24
IheartMedia 818,9M - -0,38 25,88 % -12,24 % -3,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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