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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 203,3M
Bénéfice brut 195,4M 96,09 %
Résultat opérationnel -214,5M -105,48 %
Résultat net -229,4M -112,82 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 489,1M
Ratio dette/capitaux propres 6,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -126,0M
Flux de trésorerie libre -160,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ionis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 943,7M 705,1M 787,6M 587,4M 810,5M
Coût des marchandises vendues i 15,9M 11,2M 9,1M 14,1M 10,8M
Bénéfice brut i 927,8M 693,9M 778,5M 573,3M 799,6M
Marge brute % i 98,3% 98,4% 98,8% 97,6% 98,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 915,6M 901,5M 899,6M 833,1M 643,5M
Ventes, générales et administratives i 393,9M 267,5M 232,6M 150,3M 170,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,2B 1,1B 983,4M 814,4M
Résultat opérationnel i -381,7M -475,1M -353,7M -410,2M -14,7M
Marge opérationnelle % i -40,4% -67,4% -44,9% -69,8% -1,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 83,8M 84,4M 75,6M 2,8M 4,4M
Autres revenus non opérationnels 92,1M 105,5M 101,2M 160,3M -5,0M
Bénéfice avant impôts i -379,6M -460,1M -334,0M -258,0M -29,1M
Impôt sur le revenu i 1,8M -6,2M 32,3M 11,7M -551,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -381,4M -453,9M -366,3M -269,7M -28,6M
Marge nette % i -40,4% -64,4% -46,5% -45,9% -3,5%
Métriques clés
EBITDA i -381,1M -457,8M -322,8M -400,7M -9,9M
BPA (de base) i $-2,38 $-3,04 $-2,56 $-1,90 $-0,20
BPA (dilué) i $-2,38 $-3,04 $-2,56 $-1,90 $-0,20
Actions ordinaires en circulation i 160010000 150000000 143000000 142000000 141000000
Actions diluées en circulation i 160010000 150000000 143000000 142000000 141000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ionis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 372,3M 242,1M 399,3M 276,5M 869,2M
Placements à court terme i 2,3B 2,1B 1,9B 1,7B 1,2B
Créances clients i - - - - -
Stocks i 10,0M 12,5M 28,4M 22,0M 24,8M
Autres actifs courants 237,1M 217,9M 184,4M 168,3M 143,4M
Total des actifs courants i 3,0B 2,6B 2,6B 2,2B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 238,5M 161,9M 171,9M 181,5M 18,0M
Goodwill i - - - - 29,0M
Actifs incorporels i - - - - 29,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 171,6M 127,3M 105,3M 75,3M 70,6M
Total des actifs non courants i 533,2M 383,4M 348,2M 331,2M 266,6M
Total des actifs i 3,5B 3,0B 3,0B 2,5B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,1M 43,0M 26,0M 17,9M 11,9M
Dette à court terme i 454,7M 9,3M 53,2M 7,5M 3,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 3,5M
Total des passifs courants i 781,6M 309,3M 448,1M 311,6M 240,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 551,4M 542,2M 513,7M - 26,4M
Total des passifs non courants i 2,3B 2,1B 2,2B 1,6B 1,6B
Total des passifs i 3,0B 2,4B 2,6B 2,0B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 163,0K 158,0K 144,0K 142,0K 141,0K
Bénéfices non distribués i -2,6B -2,2B -1,8B -1,4B -1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 489,1M 588,4M 386,7M 572,9M 771,7M
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 1,4B 1,5B 1,4B 1,3B
Fonds de roulement i 2,2B 2,3B 2,2B 1,9B 2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ionis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -381,4M -453,9M -366,3M -269,7M -28,6M
Dépréciation et amortissement i 22,7M 22,0M 22,5M 22,1M 19,6M
Rémunération basée sur les actions i 133,9M 130,2M 105,8M 100,3M 120,7M
Variations du fonds de roulement i -103,2M -168,3M -90,3M -49,5M -78,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -300,9M -435,4M -298,3M -191,5M 38,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -51,4M -45,3M -23,8M -15,7M -12,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,9B -1,9B -1,8B -1,5B -1,1B
Ventes de placements i 1,7B 1,8B 1,6B 989,2M 1,3B
Flux de trésorerie d'investissement i -272,1M -129,0M -209,9M -258,3M 200,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 770,0M 0 575,0M 0 632,5M
Remboursement de dette i -267,8M -44,7M -488,1M -50,7M -318,9M
Flux de trésorerie de financement i 675,8M 433,6M 644,1M -55,3M 156,2M
Flux de trésorerie libre i -325,7M -551,3M -335,5M -294,5M 12,9M
Variation nette de trésorerie i 102,8M -130,8M 135,8M -505,0M 395,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ionis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -31,14
P/E prospectif -121,81
Cours/valeur comptable 24,97
Cours/ventes 13,09
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -40,41 %
Marge opérationnelle -105,47 %
Rendement des capitaux propres -70,80 %
Rendement de l'actif -7,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,83
Ratio dette/capitaux propres 534,84
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) $-2,38
Valeur comptable par action $3,00
Chiffre d'affaires par action $5,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IONS 12,2B -31,14 24,97 -70,80 % -40,41 % 534,84
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Alnylam 41,9B 132,73 52,09 73,28 % 8,45 % 376,19
Insmed 31,0B -22,40 40,88 -249,28 % -210,54 % 101,43
Revolution Medicines 28,6B -22,73 16,24 -58,07 % 0,00 % 26,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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