Interparfums (IPAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
338,8M
Bénéfice brut
216,0M
63,74 %
Résultat opérationnel
75,1M
22,16 %
Résultat net
55,4M
16,35 %
BPA (dilué)
$1,32
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
433,0M
Capitaux propres
1,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,43
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
37,7M
Flux de trésorerie libre
-31,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Interparfums de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 879,5M | 539,0M |
| Coût des marchandises vendues | 525,0M | 478,6M | 392,2M | 322,6M | 208,3M |
| Bénéfice brut | 927,3M | 839,1M | 694,4M | 556,9M | 330,7M |
| Marge brute % | 63,9% | 63,7% | 63,9% | 63,3% | 61,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 648,5M | 587,7M | 492,4M | 406,5M | 260,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 648,5M | 587,7M | 492,4M | 406,5M | 260,6M |
| Résultat opérationnel | 278,8M | 251,4M | 202,1M | 150,4M | 70,1M |
| Marge opérationnelle % | 19,2% | 19,1% | 18,6% | 17,1% | 13,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,2M | 10,7M | 5,5M | 3,4M | 2,9M |
| Charges d'intérêts | 7,8M | 11,3M | 3,6M | 2,8M | 2,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -4,8M | -1,3M | -9,7M | -2,0K | -1,6M |
| Bénéfice avant impôts | 268,4M | 249,6M | 194,2M | 151,0M | 69,3M |
| Impôt sur le revenu | 65,0M | 61,8M | 43,2M | 41,0M | 19,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | 24,8% | 22,2% | 27,1% | 27,9% |
| Résultat net | 203,4M | 187,8M | 151,0M | 110,0M | 50,0M |
| Marge nette % | 14,0% | 14,3% | 13,9% | 12,5% | 9,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 309,7M | 279,8M | 230,0M | 166,6M | 82,6M |
| BPA (de base) | $5,13 | $4,77 | $3,80 | $2,76 | $1,21 |
| BPA (dilué) | $5,12 | $4,75 | $3,78 | $2,75 | $1,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 32036728 | 31994328 | 31859000 | 31677000 | 31537000 |
| Actions diluées en circulation | 32036728 | 31994328 | 31859000 | 31677000 | 31537000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Interparfums de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 125,4M | 88,5M | 104,7M | 159,6M | 169,7M |
| Placements à court terme | 109,3M | 94,3M | 150,8M | 160,0M | 126,6M |
| Créances clients | 274,7M | 247,2M | 197,6M | 159,3M | 124,1M |
| Stocks | 371,9M | 371,9M | 290,0M | 198,9M | 158,8M |
| Autres actifs courants | 27,0M | 29,5M | 15,6M | 21,4M | 16,9M |
| Total des actifs courants | 914,8M | 839,0M | 787,7M | 709,7M | 600,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 84,4M | 91,0M | 87,7M | 85,8M | 24,7M |
| Goodwill | 282,5M | 296,4M | 290,9M | 214,0M | 214,1M |
| Actifs incorporels | 282,5M | 296,4M | 290,9M | 214,0M | 214,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 35,6M | 36,1M | 35,3M | 38,5M | 31,0M |
| Total des actifs non courants | 496,4M | 530,3M | 520,8M | 435,6M | 289,4M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 890,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 91,0M | 97,4M | 88,4M | 82,0M | 35,6M |
| Dette à court terme | 56,0M | 40,0M | 33,8M | 21,9M | 19,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 332,4M | 324,7M | 344,6M | 244,9M | 156,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 136,2M | 152,4M | 175,8M | 162,1M | 31,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 136,2M | 152,4M | 175,8M | 162,1M | 31,5M |
| Total des passifs | 468,6M | 477,2M | 520,4M | 407,0M | 187,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 32,0K | 32,0K | 32,0K | 32,0K | 32,0K |
| Bénéfices non distribués | 763,2M | 693,8M | 620,1M | 560,7M | 503,6M |
| Actions propres | 52,9M | 52,9M | 37,5M | 37,5M | 37,5M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 942,6M | 892,2M | 788,1M | 738,3M | 702,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 192,2M | 192,4M | 209,7M | 184,0M | 51,2M |
| Fonds de roulement | 582,4M | 514,3M | 443,2M | 464,8M | 444,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Interparfums de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 203,4M | 187,8M | 151,0M | 110,0M | 50,0M |
| Dépréciation et amortissement | 28,4M | 17,3M | 22,5M | 12,7M | 9,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,4M | 2,5M | 3,1M | 2,9M | 3,0M |
| Variations du fonds de roulement | -54,6M | -105,0M | -172,4M | -116,7M | 25,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 182,5M | 105,1M | 5,7M | 15,7M | 93,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,7M | -6,5M | -33,8M | -141,3M | -11,0M |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -14,0M |
| Achats de placements | -206,2M | -221,1M | -1,0M | -55,7M | -7,6M |
| Ventes de placements | 183,7M | 281,7M | 896,0K | 10,6M | 11,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -27,2M | 54,2M | -33,9M | -186,3M | -21,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -15,4M | 0 | 0 | - |
| Dividendes versés | -96,0M | -80,0M | -63,7M | -31,7M | -20,8M |
| Émission de dette | 43,3M | 0 | 52,5M | 157,4M | 13,4M |
| Remboursement de dette | -34,7M | -28,8M | -19,9M | -43,1M | -13,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -107,8M | -141,2M | -51,6M | 72,8M | -21,4M |
| Flux de trésorerie libre | 165,3M | 52,4M | -17,5M | -23,2M | 52,7M |
| Variation nette de trésorerie | 47,5M | 18,0M | -79,8M | -97,8M | 50,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Interparfums
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,07
P/E prospectif
21,17
Cours/valeur comptable
4,43
Cours/ventes
2,55
Ratio PEG
21,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,03 %
Marge opérationnelle
17,72 %
Rendement des capitaux propres
20,44 %
Rendement de l'actif
11,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,96
Ratio dette/capitaux propres
26,45
Bêta
1,45
Données par action
BPA (TTM)
$5,02
Valeur comptable par action
$26,13
Chiffre d'affaires par action
$45,48
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ipar | 3,7B | 23,07 | 4,43 | 20,44 % | 11,03 % | 26,45 |
| Procter & Gamble | 359,9B | 23,60 | 7,02 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 68,4B | 23,79 | 97,46 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| E.l.f. Beauty | 5,8B | 60,38 | 7,19 | 12,97 % | 7,29 % | 38,15 |
| Coty | 4,5B | 37,39 | 1,28 | -9,03 % | -6,60 % | 104,32 |
| Newell Brands | 2,0B | -9,38 | 0,76 | -8,42 % | -3,29 % | 219,95 |
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