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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -67,0M
Résultat net -60,5M

Métriques du bilan

Total des actifs 806,9M
Total des passifs 67,1M
Capitaux propres 739,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -48,5M
Flux de trésorerie libre -43,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Disc Medicine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 170,6M 96,7M 69,3M 33,4M 25,2M
Ventes, générales et administratives i 65,4M 33,0M 21,9M 14,0M 5,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 236,0M 129,7M 91,1M 47,5M 30,9M
Résultat opérationnel i -236,0M -129,7M -91,1M -47,5M -30,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,8M 21,3M 14,8M 709,0K 14,0K
Charges d'intérêts i 3,6M 572,0K - - 2,2M
Autres revenus non opérationnels 45,0K -2,0K -2,0K -61,0K -5,0M
Bénéfice avant impôts i -211,8M -109,0M -76,3M -46,8M -36,0M
Impôt sur le revenu i 361,0K 355,0K 99,0K 0 -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -212,2M -109,4M -76,4M -46,8M -36,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -207,9M -108,3M -91,0M -47,3M -25,9M
BPA (de base) i - $-3,96 $-3,42 $-45,05 $-44,90
BPA (dilué) i - $-3,96 $-3,42 $-45,05 $-44,90
Actions ordinaires en circulation i - 27606022 22315877 1039490 801467
Actions diluées en circulation i - 27606022 22315877 1039490 801467

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Disc Medicine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 91,1M 192,4M 360,4M 194,6M 88,0M
Placements à court terme i 700,0M 297,4M - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 12,7M 3,7M 5,3M 3,9M 2,4M
Total des actifs courants i 803,9M 493,6M 365,7M 198,5M 90,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3M 1,6M 1,9M 1,4M 1,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 726,0K 838,0K 234,0K 116,0K 180,0K
Total des actifs non courants i 3,0M 3,2M 2,3M 1,7M 1,9M
Total des actifs i 806,9M 496,8M 368,0M 200,2M 92,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,0M 7,9M 12,6M 16,2M 2,6M
Dette à court terme i 611,0K 130,0K 665,0K 307,0K 319,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 6,4M
Total des passifs courants i 36,6M 23,3M 21,4M 22,6M 13,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,4M 29,9M 1,4M 1,0M 1,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - 358,0K
Total des passifs non courants i 30,4M 29,9M 1,4M 1,0M 143,2M
Total des passifs i 67,1M 53,2M 22,9M 23,6M 156,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0K 3,0K 2,0K 2,0K 0
Bénéfices non distribués i -510,2M -298,0M -188,6M -112,2M -65,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 739,8M 443,6M 345,1M 176,6M -64,2M
Métriques clés
Dette totale i 31,0M 30,0M 2,1M 1,3M 1,7M
Fonds de roulement i 767,3M 470,3M 344,2M 175,9M 77,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Disc Medicine de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -212,2M -109,4M -76,4M -46,8M -36,0M
Dépréciation et amortissement i 281,0K 156,0K 100,0K 89,0K 32,0K
Rémunération basée sur les actions i 34,3M 16,8M 5,5M 2,1M 507,0K
Variations du fonds de roulement i 1,3M -5,2M -3,8M 271,0K 2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -174,1M -97,0M -74,3M -44,2M -31,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -933,0K -505,0K -89,0K -151,0K -68,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -849,6M -386,6M - - -
Ventes de placements i 456,2M 94,8M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -394,3M -292,3M -89,0K -151,0K -68,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 29,0M - - 0
Remboursement de dette i - - - - -4,6M
Flux de trésorerie de financement i 450,1M 214,9M 199,1M 148,8M 281,2M
Flux de trésorerie libre i -181,3M -94,4M -73,6M -42,4M -27,6M
Variation nette de trésorerie i -118,3M -174,5M 124,7M 104,4M 249,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Disc Medicine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,99
P/E prospectif -9,09
Cours/valeur comptable 3,50
Ratio PEG -9,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -35,86 %
Rendement de l'actif -22,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 21,94
Ratio dette/capitaux propres 4,19
Bêta 2,54

Données par action

BPA (TTM) $-6,01
Valeur comptable par action $19,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IRON 2,6B 4,99 3,50 -35,86 % 0,00 % 4,19
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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