$131,87
0,00 %
Compare
Intra-Cellular vs ZoetisZIntra-Cellular vs Haleon Plc - ADRHIntra-Cellular vs United TherapeuticsUIntra-Cellular vs NeurocrineNIntra-Cellular vs ViatrisVIntra-Cellular vs S&P 500 | MarketS

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 199,2M
Bénéfice brut 178,8M 89,76 %
Résultat opérationnel -29,2M -14,66 %
Résultat net -16,9M -8,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 218,5M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -16,9M
Flux de trésorerie libre -12,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Intra-Cellular de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 680,5M 462,2M 249,1M 81,7M 22,5M
Coût des marchandises vendues i 57,0M 33,7M 20,4M 8,0M 1,9M
Bénéfice brut i 623,5M 428,4M 228,7M 73,7M 20,6M
Marge brute % i 91,6% 92,7% 91,8% 90,2% 91,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 236,1M 180,1M 134,7M 88,8M 65,8M
Ventes, générales et administratives i 504,5M 409,9M 358,8M 272,6M 186,4M
Autres charges opérationnelles i -351,0K -2,2M -1,2M -2,1M -282,0K
Total des charges opérationnelles i 740,3M 587,8M 492,3M 359,4M 251,9M
Résultat opérationnel i -116,7M -159,4M -263,6M -285,7M -231,2M
Marge opérationnelle % i -17,2% -34,5% -105,8% -349,6% -1 026,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 42,5M 20,3M 7,4M 1,6M 4,2M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -74,2M -139,0M -256,2M -284,1M -227,0M
Impôt sur le revenu i 473,0K 636,0K 6,0K 6,0K 14,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -74,7M -139,7M -256,3M -284,1M -227,0M
Marge nette % i -11,0% -30,2% -102,9% -347,7% -1 007,5%
Métriques clés
EBITDA i -116,2M -158,9M -263,0M -285,2M -230,7M
BPA (de base) i $-0,72 $-1,46 $-2,72 $-3,50 $-3,23
BPA (dilué) i $-0,72 $-1,46 $-2,72 $-3,50 $-3,23
Actions ordinaires en circulation i 103131017 95881729 94046670 81253394 70364800
Actions diluées en circulation i 103131017 95881729 94046670 81253394 70364800

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Intra-Cellular de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 306,9M 147,8M 148,6M 92,4M 60,0M
Placements à court terme i 694,1M 350,2M 443,3M 320,0M 597,4M
Créances clients i 166,5M 114,0M 75,2M 20,2M 10,8M
Stocks i 26,3M 11,6M 23,9M 7,9M 7,1M
Autres actifs courants 111,8M 42,4M 45,2M 25,4M 14,2M
Total des actifs courants i 1,3B 667,8M 738,0M 467,3M 690,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,9M 14,6M 16,7M 25,1M 28,5M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,7M 45,9M 86,0K 86,0K 86,1K
Total des actifs non courants i 59,5M 60,5M 16,8M 22,6M 26,4M
Total des actifs i 1,4B 728,3M 754,8M 489,9M 717,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 26,1M 11,5M 10,4M 8,7M 5,5M
Dette à court terme i 4,2M 3,6M 4,6M 6,7M 5,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 205,7M 123,5M 83,2M 53,4M 36,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,7M 13,3M 15,5M 18,7M 23,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 12,7M 13,3M 15,5M 18,7M 23,6M
Total des passifs i 218,5M 136,9M 98,7M 72,0M 60,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0K 10,0K 9,0K 8,0K 8,0K
Bénéfices non distribués i -1,7B -1,6B -1,5B -1,2B -937,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 591,4M 656,1M 417,9M 656,9M
Métriques clés
Dette totale i 17,0M 16,9M 20,0M 25,4M 29,1M
Fonds de roulement i 1,1B 544,3M 654,7M 413,9M 654,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Intra-Cellular de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -74,7M -139,7M -256,3M -284,1M -227,0M
Dépréciation et amortissement i 508,0K 528,0K 656,0K 533,0K 528,0K
Rémunération basée sur les actions i 64,0M 52,8M 43,0M 34,3M 24,1M
Variations du fonds de roulement i -53,2M -65,3M -68,7M -7,3M -19,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -63,3M -151,5M -281,2M -256,4M -221,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -322,0K -269,0K -778,0K -325,0K -267,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -739,7M -415,3M -759,2M -224,6M -755,6M
Ventes de placements i 404,9M 521,1M 631,6M 505,2M 275,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -335,2M 105,5M -128,4M 280,3M -480,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 543,1M 0 433,7M 0 652,7M
Flux de trésorerie libre i -73,5M -124,5M -271,0M -259,9M -230,3M
Variation nette de trésorerie i 144,7M -46,0M 24,1M 24,0M -49,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Intra-Cellular

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -183,15
P/E prospectif 507,19
Cours/valeur comptable 12,20
Cours/ventes 20,63
Ratio PEG 507,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,97 %
Marge opérationnelle -14,66 %
Rendement des capitaux propres -8,58 %
Rendement de l'actif -6,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,36
Ratio dette/capitaux propres 1,48
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) $-0,73
Valeur comptable par action $10,81
Chiffre d'affaires par action $6,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ITCI 14,0B -183,15 12,20 -8,58 % -10,97 % 1,48
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
United Therapeutics 25,1B 20,60 3,53 19,72 % 41,94 % 0,53
Neurocrine 13,1B 27,88 4,01 16,38 % 16,73 % 14,49
Viatris 17,0B 235,80 1,15 -21,08 % -24,58 % 99,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.