Itron Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 607,2M
Bénéfice brut 217,2M 35,78 %
Résultat opérationnel 75,7M 12,47 %
Résultat net 65,4M 10,76 %
BPA (dilué) $1,42

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 120,7M
Flux de trésorerie libre 67,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Itron de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,4B2,2B1,8B2,0B2,2B
Coût des marchandises vendues i1,6B1,5B1,3B1,4B1,6B
Bénéfice brut i839,3M713,9M522,2M573,2M602,2M
Marge brute % i34,4%32,8%29,1%28,9%27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i215,0M208,7M185,1M197,2M194,1M
Ventes, générales et administratives i339,1M312,8M290,5M300,5M276,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i554,1M521,5M475,6M497,8M471,0M
Résultat opérationnel i267,4M173,5M20,9M39,6M86,4M
Marge opérationnelle % i11,0%8,0%1,2%2,0%4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i34,6M9,3M2,6M1,6M3,0M
Charges d'intérêts i15,4M8,3M6,7M28,6M44,0M
Autres revenus non opérationnels-2,1M-47,1M-32,6M-136,3M-102,1M
Bénéfice avant impôts i284,5M127,4M-15,7M-123,8M-56,6M
Impôt sur le revenu i43,4M29,1M-6,2M-45,5M238,0K
Taux d'imposition effectif % i15,3%22,8%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i241,1M98,3M-9,5M-78,3M-56,9M
Marge nette % i9,9%4,5%-0,5%-4,0%-2,6%
Métriques clés
EBITDA i359,5M236,2M86,1M107,9M181,5M
BPA (de base) i$5,27$2,13$-0,22$-1,83$-1,44
BPA (dilué) i$5,18$2,11$-0,22$-1,83$-1,44
Actions ordinaires en circulation i4536800045421000451010004430100040253000
Actions diluées en circulation i4536800045421000451010004430100040253000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Itron de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1B302,0M202,0M162,6M206,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i295,3M272,9M249,8M261,1M318,3M
Stocks i270,7M283,7M228,7M165,8M182,4M
Autres actifs courants143,5M159,9M118,4M123,1M171,1M
Total des actifs courants i1,8B1,0B829,6M749,9M930,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,0M41,2M52,8M65,5M76,3M
Goodwill i2,1B2,2B2,1B2,3B2,4B
Actifs incorporels i43,1M46,3M64,9M92,5M133,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants352,1M286,0M251,9M223,6M127,8M
Total des actifs non courants i1,6B1,6B1,5B1,6B1,7B
Total des actifs i3,4B2,6B2,4B2,4B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i144,9M199,5M237,2M193,1M215,6M
Dette à court terme i----18,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants61,2M69,1M61,1M99,7M100,9M
Total des passifs courants i528,3M537,2M498,6M501,3M549,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3B487,5M496,9M507,5M969,4M
Passifs d'impôts différés i565,0K697,0K833,0K2,0M1,9M
Autres passifs non courants132,2M183,5M132,4M152,3M113,0M
Total des passifs non courants i1,5B735,6M688,0M749,7M1,2B
Total des passifs i2,0B1,3B1,2B1,3B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,7B1,8B1,8B1,8B1,4B
Bénéfices non distribués i-189,3M-428,4M-525,3M-515,6M-434,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,3B1,2B1,1B840,3M
Métriques clés
Dette totale i1,3B487,5M496,9M507,5M987,8M
Fonds de roulement i1,3B512,2M331,0M248,6M380,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Itron de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i241,1M98,3M-9,5M-78,3M-56,9M
Dépréciation et amortissement i56,3M55,8M66,8M84,2M97,3M
Rémunération basée sur les actions i43,9M28,4M21,9M23,6M25,1M
Variations du fonds de roulement i-93,7M-88,5M-73,0M58,7M-6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i233,8M79,6M4,3M49,6M84,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-30,6M-26,9M-19,7M-34,7M-46,2M
Acquisitions i-33,7M-772,0K56,0M-5,5M1,1M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-63,4M-23,3M40,5M-34,9M-41,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-100,0M0-17,0M-8,0M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i805,0M00460,0M400,0M
Remboursement de dette i-00-946,1M-414,1M
Flux de trésorerie de financement i579,6M-3,5M-18,7M-198,2M-11,6M
Flux de trésorerie libre i207,6M98,1M4,8M120,1M63,3M
Variation nette de trésorerie i750,0M52,8M26,0M-183,5M31,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Itron

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,45
P/E prospectif 25,35
Cours/valeur comptable 3,56
Cours/ventes 2,35
Ratio PEG 25,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,05 %
Marge opérationnelle 12,70 %
Rendement des capitaux propres 18,76 %
Rendement de l'actif 5,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 77,85
Bêta 1,35

Données par action

BPA (TTM) $5,85
Valeur comptable par action $35,29
Chiffre d'affaires par action $53,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
itri5,7B21,453,5618,76 %11,05 %77,85
Garmin 44,7B28,655,5120,73 %23,21 %2,34
Keysight 28,4B38,725,1714,30 %14,53 %50,48
Cognex 6,9B56,824,568,10 %13,13 %5,52
MKS Instruments 6,7B25,162,6211,16 %7,14 %183,98
Vontier 5,9B15,424,9635,39 %12,99 %177,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.