Inventiva S.A (IVA) | Analyse financière et états financiers
Inventiva S.A. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2021Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
65,0K
Résultat opérationnel
-13,7M
-21 032,31 %
Résultat net
-14,3M
-21 992,31 %
BPA (dilué)
$-0,37
Métriques du bilan
Total des actifs
249,5M
Total des passifs
278,0M
Capitaux propres
-28,5M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-24,5M
Flux de trésorerie libre
-12,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jun 30, 2021
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Inventiva S.A de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,5M | 9,2M | 17,5M | 12,2M | 4,2M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 87,0M | 90,9M | 110,0M | 60,5M | 48,5M |
| Ventes, générales et administratives | 53,9M | 17,1M | 15,6M | 15,3M | 11,3M |
| Autres charges opérationnelles | -3,8M | -5,5M | -5,7M | -6,9M | -6,5M |
| Total des charges opérationnelles | 137,1M | 102,5M | 119,9M | 68,8M | 53,3M |
| Résultat opérationnel | -132,9M | -94,0M | -102,7M | -56,9M | -51,2M |
| Marge opérationnelle % | -2 964,2% | -1 021,8% | -587,4% | -466,8% | -1 220,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,9M | 1,1M | 991,0K | 390,0K | 57,0K |
| Charges d'intérêts | 33,6M | 12,2M | 5,2M | 707,0K | 138,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -190,6M | -78,8M | -2,9M | 2,9M | 2,0M |
| Bénéfice avant impôts | -354,1M | -183,9M | -109,8M | -54,3M | -49,3M |
| Impôt sur le revenu | 22,0K | 313,0K | 607,0K | -20,0K | 364,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -354,1M | -184,2M | -110,4M | -54,3M | -49,6M |
| Marge nette % | -7 899,5% | -2 002,8% | -631,8% | -445,6% | -1 183,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -127,1M | -88,0M | -101,1M | -54,8M | -50,9M |
| BPA (de base) | $-1,90 | $-3,08 | $-2,43 | $-1,31 | $-1,27 |
| BPA (dilué) | $-1,90 | $-3,08 | $-2,43 | $-1,31 | $-1,27 |
| Actions ordinaires en circulation | 186388421 | 59778701 | 45351799 | 41449732 | 34479723 |
| Actions diluées en circulation | 186388421 | 59778701 | 45351799 | 41449732 | 34479723 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Inventiva S.A de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 99,3M | 96,6M | 26,9M | 86,7M | 86,6M |
| Placements à court terme | 131,6M | 0 | 70,0K | 1,0M | 8,8M |
| Créances clients | 2,0M | 531,0K | 3,8M | 0 | 4,0M |
| Stocks | 0 | 0 | 417,0K | 373,0K | 392,0K |
| Autres actifs courants | 526,0K | 349,0K | 421,0K | 282,0K | 763,0K |
| Total des actifs courants | 244,5M | 111,5M | 48,2M | 106,4M | 115,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 11,5M | 10,7M | 10,5M | 6,8M | 1,6M |
| Goodwill | 183,0K | 48,0K | 542,0K | 568,0K | 770,0K |
| Actifs incorporels | 183,0K | 48,0K | 542,0K | 568,0K | 770,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 191,0K | 217,0K | 225,0K | 65,0K | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 5,0M | 7,5M | 21,4M | 9,6M | 6,4M |
| Total des actifs | 249,5M | 119,0M | 69,6M | 116,0M | 122,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 26,0M | 32,9M | 37,7M | 19,4M | 14,6M |
| Dette à court terme | 32,3M | 5,9M | 5,3M | 5,9M | 1,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0K | 73,4M | - | -1,0K | 1,0K |
| Total des passifs courants | 77,4M | 120,7M | 50,2M | 30,7M | 22,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 27,6M | 48,5M | 32,2M | 28,7M | 8,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 52,8M | 30,2M | 7,4M | -2,0K | -2,0K |
| Total des passifs non courants | 200,7M | 104,9M | 51,4M | 39,8M | 10,3M |
| Total des passifs | 278,0M | 225,6M | 101,6M | 70,5M | 33,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,9M | 957,0K | 521,0K | 421,0K | 409,0K |
| Bénéfices non distribués | -354,1M | -184,2M | -110,4M | -54,3M | -49,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -28,5M | -106,6M | -32,0M | 45,5M | 88,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 59,9M | 54,3M | 37,5M | 34,5M | 10,1M |
| Fonds de roulement | 167,1M | -9,2M | -2,0M | 75,7M | 92,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Inventiva S.A de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -354,1M | -184,2M | -110,4M | -54,3M | -49,6M |
| Dépréciation et amortissement | 3,2M | 5,2M | 2,6M | 1,7M | -1,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 26,8M | 3,6M | 4,0M | 2,2M | 2,1M |
| Variations du fonds de roulement | -790,0K | 5,0M | -2,7M | 2,2M | -6,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -114,1M | -87,4M | -109,1M | -52,4M | -58,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -247,0K | -333,0K | -409,0K | -520,0K | -445,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -132,9M | - | -8,3M | -1,0K | -1,3M |
| Ventes de placements | - | 9,1M | 978,0K | 9,4M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -133,2M | 8,7M | -7,7M | 8,9M | -1,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Émission de dette | 0 | 24,9M | 0 | 30,2M | 0 |
| Remboursement de dette | -6,0M | -5,0M | -4,1M | -1,8M | -28,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 183,3M | 87,4M | 29,1M | 67,5M | 25,4M |
| Flux de trésorerie libre | -105,1M | -86,3M | -82,2M | -45,5M | -48,2M |
| Variation nette de trésorerie | -63,9M | 8,7M | -87,8M | 24,0M | -34,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Inventiva S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,75
P/E prospectif
-4,25
Cours/valeur comptable
-6,90
Cours/ventes
165,85
Ratio PEG
-4,25
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-6 710,69 %
Rendement des capitaux propres
1 241,63 %
Rendement de l'actif
-45,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,16
Ratio dette/capitaux propres
-9,54
Bêta
0,95
Données par action
BPA (TTM)
$-2,23
Valeur comptable par action
$-0,07
Chiffre d'affaires par action
$0,04
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA | 1,1B | -2,75 | -6,90 | 1 241,63 % | 0,00 % | -9,54 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Recursion | 1,9B | -2,44 | 1,64 | -59,54 % | 4,45 % | 6,89 |
| Capricor | 2,0B | -15,61 | 6,62 | -46,56 % | 0,00 % | 4,75 |
| Zymeworks | 2,0B | 3,79 | 7,32 | -26,72 % | -76,56 % | 6,80 |
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