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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 140,9M
Bénéfice brut 51,6M 36,62 %
Résultat opérationnel -2,9M -2,07 %
Résultat net -3,3M -2,34 %
BPA (dilué) $-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 604,1M
Total des passifs 185,7M
Capitaux propres 418,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,9M
Flux de trésorerie libre 19,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Johnson Outdoors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 592,4M 592,8M 663,8M 743,4M 751,7M
Coût des marchandises vendues i 384,3M 391,9M 419,8M 472,0M 417,5M
Bénéfice brut i 208,1M 201,0M 244,1M 271,3M 334,1M
Marge brute % i 35,1% 33,9% 36,8% 36,5% 44,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 32,2M 31,1M 31,4M 27,7M 25,7M
Ventes, générales et administratives i 192,1M 202,2M 200,9M 177,3M 197,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 224,3M 233,3M 232,3M 205,0M 222,8M
Résultat opérationnel i -16,2M -32,3M 11,7M 66,3M 111,3M
Marge opérationnelle % i -2,7% -5,5% 1,8% 8,9% 14,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,8M 4,8M 4,5M 807,0K 366,0K
Charges d'intérêts i 224,0K 152,0K 152,0K 153,0K 145,0K
Autres revenus non opérationnels 3,4M -2,2M 9,7M -8,1M 1,4M
Bénéfice avant impôts i -9,3M -29,9M 25,8M 58,9M 112,9M
Impôt sur le revenu i 25,0M -3,3M 6,3M 14,4M 29,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 24,4% 24,4% 26,2%
Résultat net i -34,3M -26,5M 19,5M 44,5M 83,4M
Marge nette % i -5,8% -4,5% 2,9% 6,0% 11,1%
Métriques clés
EBITDA i 11,6M 1,1M 42,3M 73,3M 126,5M
BPA (de base) i $-3,31 $-2,58 $1,91 $4,37 $8,23
BPA (dilué) i $-3,35 $-2,60 $1,90 $4,37 $8,21
Actions ordinaires en circulation i 10372831 10301738 10250949 10192051 10127200
Actions diluées en circulation i 10372831 10301738 10250949 10192051 10127200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Johnson Outdoors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 176,4M 145,5M 111,9M 129,8M 240,4M
Placements à court terme i 0 16,5M 26,8M 0 -
Créances clients i 50,5M 40,6M 43,2M 91,9M 71,3M
Stocks i 170,7M 209,8M 261,5M 248,6M 166,6M
Autres actifs courants 11,2M 16,3M 15,4M 9,9M 12,9M
Total des actifs courants i 408,8M 428,7M 458,7M 480,3M 491,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 46,9M 47,9M 51,1M 57,2M 49,6M
Goodwill i 30,4M 8,3M 30,8M 30,7M 31,1M
Actifs incorporels i 9,5M 8,3M 8,5M 8,4M 8,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,0M 53,7M 44,3M 34,3M 42,6M
Total des actifs non courants i 195,3M 206,5M 223,0M 199,6M 183,0M
Total des actifs i 604,1M 635,2M 681,6M 679,9M 674,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,1M 36,1M 42,7M 53,8M 56,7M
Dette à court terme i 8,3M 7,5M 7,0M 7,2M 5,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 104,6M 90,4M 104,0M 114,7M 137,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 40,4M 41,8M 45,3M 50,7M 44,1M
Passifs d'impôts différés i 2,1M 1,9M 1,8M 1,8M 1,6M
Autres passifs non courants 6,2M 6,9M 4,5M 1,7M 3,3M
Total des passifs non courants i 81,0M 81,3M 77,9M 77,2M 78,2M
Total des passifs i 185,7M 171,8M 181,9M 191,9M 215,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 521,0K 517,0K 514,0K 512,0K 509,0K
Bénéfices non distribués i 321,8M 369,6M 409,6M 402,8M 370,5M
Actions propres i 3,0M 2,8M 1,9M 3,3M 2,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 418,4M 463,4M 499,7M 488,0M 458,5M
Métriques clés
Dette totale i 48,7M 49,3M 52,3M 57,9M 50,0M
Fonds de roulement i 304,1M 338,3M 354,6M 365,6M 353,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Johnson Outdoors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -34,3M -26,5M 19,5M 44,5M 83,4M
Dépréciation et amortissement i 20,6M 19,6M 16,3M 14,2M 13,4M
Rémunération basée sur les actions i 1,5M 1,3M 2,4M 4,1M 4,2M
Variations du fonds de roulement i 34,4M 43,1M 17,1M -109,7M -73,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 42,9M 32,4M 48,5M -45,0M 25,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 28,0K
Acquisitions i -12,2M - - - -
Achats de placements i 0 -2,2M -40,7M 0 0
Ventes de placements i 16,3M 27,0M 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 4,1M 27,1M -25,7M 12,0K 56,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -121,0K -436,0K -444,0K -509,0K -495,0K
Dividendes versés i -13,5M -13,4M -12,6M -12,1M -8,4M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -13,6M -13,7M -12,7M -12,2M -9,0M
Flux de trésorerie libre i 40,2M 19,0M 19,0M -93,8M 36,9M
Variation nette de trésorerie i 33,5M 45,8M 10,1M -57,2M 16,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Johnson Outdoors

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 86,26
P/E prospectif 21,60
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 0,87
Ratio PEG -1,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,57 %
Marge opérationnelle -2,07 %
Rendement des capitaux propres -5,22 %
Rendement de l'actif 0,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,78
Ratio dette/capitaux propres 11,32
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $-2,19
Valeur comptable par action $40,21
Chiffre d'affaires par action $60,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
JOUT 546,3M 86,26 1,30 -5,22 % -3,57 % 11,32
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
United Parks 1,9B 11,79 -4,33 -38,63 % 10,13 % -5,40
Lucky Strike 1,3B 18,93 -22,18 185,06 % 27,21 % -46,69
Lucky Strike 1,1B -105,55 -4,45 11,13 % -7,09 % -13,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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