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2,46 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 373,5M
Bénéfice brut 346,0M 92,64 %
Résultat opérationnel 57,0M 15,25 %
Résultat net 15,1M 4,03 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres -435,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 86,0M
Flux de trésorerie libre 28,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de United Parks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 127,6M 131,4M 131,7M 135,2M 114,3M
Bénéfice brut i 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B 1,4B
Marge brute % i 92,3% 92,4% 92,4% 92,2% 92,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 227,7M 216,9M 221,2M 200,1M 184,9M
Autres charges opérationnelles i 765,9M 749,7M 758,9M 735,7M 622,4M
Total des charges opérationnelles i 993,6M 966,6M 980,1M 935,8M 807,3M
Résultat opérationnel i 366,9M 463,9M 460,6M 507,6M 433,5M
Marge opérationnelle % i 22,1% 26,9% 26,7% 29,3% 28,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 134,1M 167,8M 146,7M 117,5M 116,6M
Autres revenus non opérationnels -6,2M -4,6M -798,0K -65,0K -60,5M
Bénéfice avant impôts i 226,5M 291,5M 313,1M 390,1M 256,3M
Impôt sur le revenu i 58,2M 64,0M 78,9M 98,9M -164,0K
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 22,0% 25,2% 25,3% -0,1%
Résultat net i 168,4M 227,5M 234,2M 291,2M 256,5M
Marge nette % i 10,1% 13,2% 13,6% 16,8% 17,1%
Métriques clés
EBITDA i 536,6M 627,2M 614,8M 660,3M 582,0M
BPA (de base) i $3,09 $3,82 $3,66 $4,18 $3,28
BPA (dilué) i $3,06 $3,79 $3,63 $4,14 $3,22
Actions ordinaires en circulation i 54566000 59546000 63955000 69607000 78302000
Actions diluées en circulation i 54566000 59546000 63955000 69607000 78302000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de United Parks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 99,8M 115,9M 246,9M 79,2M 443,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 77,3M 79,4M 73,8M 71,0M 76,9M
Stocks i 51,6M 45,8M 49,2M 55,2M 29,5M
Autres actifs courants 46,9M 23,4M 16,7M 20,4M 11,1M
Total des actifs courants i 282,8M 270,4M 390,2M 233,7M 567,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 261,9M 270,0M 267,8M 271,6M 274,2M
Goodwill i 290,4M 290,4M 290,3M 289,6M 289,6M
Actifs incorporels i 157,8M 157,8M 157,8M 157,0M 157,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 66,7M 61,9M 41,5M 31,7M 42,3M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,3B 2,2B 2,1B 2,0B
Total des actifs i 2,6B 2,6B 2,6B 2,3B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 152,9M 163,6M 160,6M 159,9M 134,3M
Dette à court terme i 19,6M 19,5M 15,4M 15,4M 14,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 384,7M 412,9M 410,9M 409,2M 372,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,3B 2,2B 2,2B 2,2B
Passifs d'impôts différés i 258,5M 213,3M 164,9M 96,6M 12,8M
Autres passifs non courants 80,2M 65,1M 51,5M 43,2M 37,6M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,6B 2,4B 2,4B 2,3B
Total des passifs i 3,1B 3,0B 2,8B 2,8B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 973,0K 971,0K 967,0K 963,0K 955,0K
Bénéfices non distribués i 805,9M 637,6M 410,1M 175,9M -115,3M
Actions propres i 2,0B 1,8B 1,3B 1,3B 631,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -435,8M -461,5M -208,2M -437,7M -33,9M
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 2,4B 2,2B 2,2B 2,2B
Fonds de roulement i -101,9M -142,4M -20,7M -175,5M 195,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de United Parks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 168,4M 227,5M 234,2M 291,2M 256,5M
Dépréciation et amortissement i 174,5M 163,4M 154,2M 152,6M 148,7M
Rémunération basée sur les actions i 17,2M 13,7M 17,0M 18,2M 39,7M
Variations du fonds de roulement i -29,7M 2,1M -28,6M -4,6M -7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 415,1M 496,2M 486,1M 574,4M 445,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - -75,0K -771,0K - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -160,4M -482,9M -17,9M -693,6M -215,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 378,3M 20,0M 0 1,9B
Remboursement de dette i -15,4M -242,1M -32,0M -12,0M -2,0B
Flux de trésorerie de financement i -179,9M -364,5M -37,6M -729,1M -370,8M
Flux de trésorerie libre i 162,6M 231,7M 200,1M 363,9M 374,2M
Variation nette de trésorerie i 235,2M 131,6M 447,7M -154,7M 75,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de United Parks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,79
P/E prospectif 8,17
Cours/valeur comptable -4,33
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG -0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,13 %
Marge opérationnelle 20,23 %
Rendement des capitaux propres -38,63 %
Rendement de l'actif 9,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres -5,40
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $3,06
Valeur comptable par action $-8,53
Chiffre d'affaires par action $30,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRKS 1,9B 11,79 -4,33 -38,63 % 10,13 % -5,40
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Lucky Strike 1,3B 18,93 -22,18 185,06 % 27,21 % -46,69
Lucky Strike 1,1B -105,55 -4,45 11,13 % -7,09 % -13,96
Johnson Outdoors 546,3M 86,26 1,30 -5,22 % -3,57 % 11,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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