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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -57,5M
Résultat net -56,7M

Métriques du bilan

Total des actifs 351,5M
Total des passifs 194,2M
Capitaux propres 157,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -38,3M
Flux de trésorerie libre -39,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kodiak Sciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 182,4M 126,1M 206,3M 267,6M 217,3M
Ventes, générales et administratives i 52,0M 60,8M 71,0M 73,8M 49,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 234,4M 186,8M 277,3M 341,4M 267,1M
Résultat opérationnel i -234,4M -186,8M -277,3M -341,4M -267,1M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,5M 11,1M 16,7M 7,1M 298,0K
Charges d'intérêts i 0 0 13,0K 18,0K 47,0K
Autres revenus non opérationnels -96,0K -506,0K 110,0K 503,0K -190,0K
Bénéfice avant impôts i -230,0M -176,2M -260,5M -333,8M -267,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -230,0M -176,2M -260,5M -333,8M -267,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -203,6M -149,5M -234,5M -322,8M -258,2M
BPA (de base) i $-4,32 $-3,35 $-4,97 $-6,39 $-5,16
BPA (dilué) i $-4,32 $-3,35 $-4,97 $-6,39 $-5,16
Actions ordinaires en circulation i 53208311 52583148 52414256 52249620 51788918
Actions diluées en circulation i 53208311 52583148 52414256 52249620 51788918

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kodiak Sciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 209,9M 168,1M 285,5M 190,4M 731,5M
Placements à court terme i - - 0 288,5M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,0M 3,9M 3,8M 7,1M 3,3M
Total des actifs courants i 214,8M 171,9M 289,3M 486,0M 734,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 36,6M 46,5M 54,5M 59,4M 66,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,9M 14,9M 15,0M 64,9M 61,3M
Total des actifs non courants i 136,7M 163,6M 190,1M 180,6M 169,4M
Total des actifs i 351,5M 335,6M 479,4M 666,6M 904,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,9M 3,9M 13,6M 9,1M 12,4M
Dette à court terme i 12,1M 10,6M 9,8M 9,9M 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -1,0K -
Total des passifs courants i 45,5M 25,6M 41,7M 52,5M 64,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 47,1M 59,7M 71,9M 77,8M 76,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 101,5M 100,0M 100,0M 100,2M 211,0K
Total des passifs non courants i 148,6M 159,7M 171,9M 178,0M 176,2M
Total des passifs i 194,2M 185,3M 213,6M 230,5M 240,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 5,0K 5,0K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -1,6B -1,3B -1,2B -892,0M -558,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 157,4M 150,3M 265,8M 436,2M 663,3M
Métriques clés
Dette totale i 59,2M 70,3M 81,6M 87,7M 80,0M
Fonds de roulement i 169,3M 146,4M 247,6M 433,5M 670,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kodiak Sciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -230,0M -176,2M -260,5M -333,8M -267,0M
Dépréciation et amortissement i 26,3M 26,7M 25,9M 11,0M 8,7M
Rémunération basée sur les actions i 58,9M 60,2M 88,6M 106,0M 61,4M
Variations du fonds de roulement i -3,0M -21,0M -2,9M 17,0M 1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -147,8M -109,9M -148,9M -200,4M -195,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -506,0K -400,0K -41,4M -47,4M -63,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -355,0K -49,3M -427,8M 0
Ventes de placements i 0 0 340,0M 138,6M 24,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -506,0K -755,0K 249,2M -336,5M -38,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i 173,0M - -211,0K -49,0K -45,0K
Flux de trésorerie libre i -136,5M -117,7M -195,6M -253,8M -245,6M
Variation nette de trésorerie i 24,7M -110,6M 100,1M -537,0M -234,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kodiak Sciences

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -10,48
P/E prospectif -13,23
Cours/valeur comptable 17,70
Ratio PEG -0,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -149,49 %
Rendement de l'actif -42,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,72
Ratio dette/capitaux propres 37,60
Bêta 2,40

Données par action

BPA (TTM) $-4,32
Valeur comptable par action $2,55
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KOD 2,8B -10,48 17,70 -149,49 % 0,00 % 37,60
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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