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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6M
Résultat opérationnel -38,5M -2 422,10 %
Résultat net -35,9M -2 260,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 305,9M
Total des passifs 21,5M
Capitaux propres 284,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -35,2M
Flux de trésorerie libre -33,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lenz Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 19,1M 0 - 15,0M 0
Coût des marchandises vendues i 418,0K - - - -
Bénéfice brut i 18,7M - - - -
Marge brute % i 97,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 18,7M 29,8M - 21,1M 4,2M
Ventes, générales et administratives i 91,1M 28,8M - 4,4M 2,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 109,8M 58,6M 0 25,5M 6,7M
Résultat opérationnel i -91,1M -58,6M - -10,5M -6,7M
Marge opérationnelle % i -477,5% 0,0% 0,0% -69,9% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,8M 8,6M - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -243,0K 289,0K - 19,0K -869,0K
Bénéfice avant impôts i -81,6M -49,8M - -10,5M -7,6M
Impôt sur le revenu i 502,0K 1,0K - 347,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -82,1M -49,8M - -10,8M -7,6M
Marge nette % i -430,3% 0,0% 0,0% -72,1% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -90,9M -58,6M - -10,5M -6,7M
BPA (de base) i $-2,85 $-2,34 $-2,74 $-0,42 $-0,30
BPA (dilué) i $-2,85 $-2,34 $-2,74 $-0,42 $-0,30
Actions ordinaires en circulation i 28813164 21281038 25533533 25533533 25533533
Actions diluées en circulation i 28813164 21281038 25533533 25533533 25533533

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lenz Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,2M 20,2M 44,4M 18,3M
Placements à court terme i 267,2M 188,9M - -
Créances clients i 329,0K - - -
Stocks i 2,9M - - -
Autres actifs courants 5,8M 2,8M 2,2M 16,0K
Total des actifs courants i 301,4M 211,9M 46,6M 18,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 734,0K 1,3M 245,0K 5,0K
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 2,5M 0 - -
Total des actifs non courants i 4,5M 3,4M 310,0K 12,0K
Total des actifs i 305,9M 215,3M 47,0M 18,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2M 4,3M 4,8M 460,0K
Dette à court terme i 465,0K 567,0K 103,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 21,2M 10,4M 9,5M 1,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 350,0K 814,0K 147,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - 66,0K -
Total des passifs non courants i 350,0K 814,0K 61,6M 31,3M
Total des passifs i 21,5M 11,2M 71,1M 32,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 10,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -227,1M -145,0M -25,3M -14,5M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 284,3M 204,1M -24,2M -14,2M
Métriques clés
Dette totale i 815,0K 1,4M 250,0K 0
Fonds de roulement i 280,2M 201,5M 37,1M 17,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lenz Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -82,1M -49,8M -10,8M -7,6M
Dépréciation et amortissement i 287,0K 58,0K 8,0K 2,0K
Rémunération basée sur les actions i 12,5M 6,4M 721,0K 196,0K
Variations du fonds de roulement i -4,5M -5,7M 4,3M 380,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -73,8M -49,0M -5,8M -7,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -827,0K -468,0K -37,0K -9,0K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -280,8M -241,9M - -
Ventes de placements i 206,0M 87,9M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -75,7M -154,5M -37,0K -9,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i 147,7M 195,0M 30,1M 22,8M
Flux de trésorerie libre i -70,0M -59,9M -4,1M -5,4M
Variation nette de trésorerie i -1,7M -8,5M 24,3M 15,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lenz Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,98
P/E prospectif -3,75
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 16,21
Ratio PEG 0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 97,81 %
Marge opérationnelle -2 422,10 %
Rendement des capitaux propres -33,63 %
Rendement de l'actif -21,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,23
Ratio dette/capitaux propres 0,29
Bêta 2,30

Données par action

BPA (TTM) $-2,77
Valeur comptable par action $9,07
Chiffre d'affaires par action $0,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LENZ 309,5M 47,98 1,09 -33,63 % 97,81 % 0,29
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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