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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 430,0M 32,19 %
Résultat opérationnel 69,0M 5,16 %
Résultat net 6,0M 0,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 19,2B
Total des passifs 9,9B
Capitaux propres 9,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 232,0M
Flux de trésorerie libre 78,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lineage Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,4B 5,3B 5,3B 4,9B 3,7B
Coût des marchandises vendues i 3,6B 3,6B 3,6B 3,5B 2,6B
Bénéfice brut i 1,7B 1,8B 1,8B 1,5B 1,1B
Marge brute % i 32,1% 33,0% 32,8% 29,5% 30,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 574,0M 539,0M 502,0M 399,0M 289,3M
Autres charges opérationnelles i - - - 21,5M -
Total des charges opérationnelles i 574,0M 539,0M 502,0M 420,5M 289,3M
Résultat opérationnel i 252,0M 347,0M 490,0M 378,0M 237,6M
Marge opérationnelle % i 4,7% 6,5% 9,2% 7,7% 6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 12,0M 6,0M 3,0M 3,7M
Charges d'intérêts i 331,0M 511,0M 588,0M 368,0M 235,0M
Autres revenus non opérationnels -26,0M -660,0M 6,0M -63,0M -191,9M
Bénéfice avant impôts i -115,0M -840,0M -110,0M -70,0M -205,8M
Impôt sur le revenu i -2,0M -89,0M -14,0M 6,0M -29,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -113,0M -751,0M -96,0M -76,0M -176,5M
Marge nette % i -2,1% -14,1% -1,8% -1,5% -4,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,2B 1,2B 1,0B 829,0M
BPA (de base) i - $-3,70 $-0,35 $-0,29 $-0,69
BPA (dilué) i - $-3,70 $-0,35 $-0,29 $-0,69
Actions ordinaires en circulation i - 191000000 220700000 220700000 220700000
Actions diluées en circulation i - 191000000 220700000 220700000 220700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lineage Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 66,0M 173,0M 68,0M 170,6M 209,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 896,0M 826,0M 913,0M 935,7M 692,9M
Stocks i 145,0M 187,0M 171,0M 156,8M 144,5M
Autres actifs courants 53,0M 39,0M 30,0M 21,3M 18,3M
Total des actifs courants i 1,2B 1,3B 1,3B 1,4B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,5B 2,5B 2,5B 2,4B 2,3B
Goodwill i 8,0B 7,8B 8,1B 7,9B 7,0B
Actifs incorporels i 1,1B 1,1B 1,3B 1,3B 1,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 204,0M 279,0M 290,0M 371,7M 175,8M
Total des actifs non courants i 17,9B 17,4B 17,6B 17,2B 15,2B
Total des actifs i 19,2B 18,7B 18,9B 18,6B 16,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 812,4M
Dette à court terme i 2,0M 56,0M 24,0M 36,4M 19,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,0B 6,8B 11,0B 10,7B 9,6B
Passifs d'impôts différés i 303,0M 304,0M 370,0M 413,5M 384,3M
Autres passifs non courants 70,0M 66,0M 64,0M 163,3M 125,3M
Total des passifs non courants i 8,4B 7,5B 11,5B 11,2B 10,1B
Total des passifs i 9,9B 9,0B 12,8B 12,5B 11,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 1,6M 1,5M
Bénéfices non distribués i -2,4B -1,9B -879,0M -712,8M -667,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,2B 9,7B 6,0B 6,1B 5,3B
Métriques clés
Dette totale i 8,0B 6,9B 11,0B 10,7B 9,6B
Fonds de roulement i -309,0M -208,0M -109,0M 177,3M 195,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lineage Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -113,0M -751,0M -96,0M -76,0M -176,5M
Dépréciation et amortissement i 895,0M 876,0M 760,0M 678,0M 603,7M
Rémunération basée sur les actions i 126,0M 215,0M 26,0M 17,0M 14,6M
Variations du fonds de roulement i -40,0M 59,0M 63,0M -156,0M -116,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 822,0M 641,0M 725,0M 442,0M 288,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -747,0M -691,0M -766,0M -813,0M -689,1M
Acquisitions i -429,0M -343,0M -283,0M -1,5B -2,4B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1B -899,0M -1,0B -2,4B -3,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -82,0M -102,0M -30,0M -8,0M -39,6M
Dividendes versés i -537,0M -234,0M -46,0M -180,0M -148,4M
Émission de dette i 4,1B 6,6B 1,4B 3,4B 4,3B
Remboursement de dette i -3,3B -10,6B -1,3B -2,3B -3,1B
Flux de trésorerie de financement i 26,0M 383,0M 136,0M 1,8B 3,0B
Flux de trésorerie libre i 196,0M 12,0M 30,0M -312,0M -359,2M
Variation nette de trésorerie i -210,0M 125,0M -174,0M -75,0M 119,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lineage Logistics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -66,48
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 1,51
Ratio PEG -66,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,87 %
Marge opérationnelle 5,17 %
Rendement des capitaux propres -1,19 %
Rendement de l'actif 0,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 87,95

Données par action

BPA (TTM) $-0,43
Valeur comptable par action $36,33
Chiffre d'affaires par action $23,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LINE 8,9B - 0,98 -1,19 % -1,87 % 87,95
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Public Storage 54,8B 34,36 11,08 18,76 % 36,92 % 109,76
CubeSmart 9,1B 27,08 3,30 11,55 % 29,65 % 126,45
Rexford Industrial 8,7B 42,65 1,02 2,50 % 21,14 % 36,90
First Industrial 8,6B 33,80 3,13 9,59 % 34,01 % 93,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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