Lightpath Technologies Inc. | Micro-cap | Technology
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| Comparaison de l'action Lightpath :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,2M
Bénéfice brut 2,7M 29,06 %
Résultat opérationnel -3,3M -36,23 %
Résultat net -3,6M -39,08 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 81,4M
Total des passifs 65,7M
Capitaux propres 15,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,5M
Flux de trésorerie libre -3,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lightpath de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i31,7M32,9M35,6M38,5M35,0M
Coût des marchandises vendues i23,1M21,9M23,7M25,0M21,1M
Bénéfice brut i8,6M11,1M11,8M13,4M13,8M
Marge brute % i27,2%33,6%33,2%35,0%39,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,4M2,1M2,1M2,2M1,7M
Ventes, générales et administratives i12,3M11,4M11,2M12,0M9,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i14,7M13,6M13,3M14,2M10,7M
Résultat opérationnel i-7,7M-3,6M-2,6M-1,8M2,0M
Marge opérationnelle % i-24,3%-11,0%-7,4%-4,8%5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i191,9K283,3K229,5K215,4K339,4K
Autres revenus non opérationnels-45,9K103,3K168,2K-203,1K-67,6K
Bénéfice avant impôts i-7,9M-3,8M-2,7M-2,3M1,6M
Impôt sur le revenu i67,5K234,0K862,9K933,9K764,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%46,8%
Résultat net i-8,0M-4,0M-3,5M-3,2M866,9K
Marge nette % i-25,2%-12,3%-10,0%-8,3%2,5%
Métriques clés
EBITDA i-3,6M-433,4K1,2M1,5M5,3M
BPA (de base) i$-0,21$-0,13$-0,13$-0,12$0,03
BPA (dilué) i$-0,21$-0,13$-0,13$-0,12$0,03
Actions ordinaires en circulation i3794493531637445270195342631402525853419
Actions diluées en circulation i3794493531637445270195342631402525853419

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lightpath de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,5M4,7M5,5M6,8M5,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,9M6,6M5,2M4,7M6,2M
Stocks i6,6M7,4M7,0M8,7M9,0M
Autres actifs courants131,2K570,3K464,8K475,4K565,2K
Total des actifs courants i15,5M21,8M18,2M20,7M21,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,3M31,9M32,5M30,5M19,7M
Goodwill i17,2M15,0M16,2M17,3M18,4M
Actifs incorporels i3,7M3,3M4,5M5,6M6,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants182,6K205,9K170,7K174,7K734,7K
Total des actifs non courants i32,5M31,8M32,5M33,9M26,3M
Total des actifs i48,1M53,5M50,7M54,6M47,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,2M2,6M3,1M2,9M2,6M
Dette à court terme i1,4M2,1M2,0M1,6M2,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i8,0M6,8M7,7M8,4M7,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,9M10,3M12,7M12,6M5,6M
Passifs d'impôts différés i326,2K465,0K541,0K0-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i9,9M10,8M13,2M12,6M5,6M
Total des passifs i17,9M17,6M21,0M21,0M13,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i392,5K373,4K270,5K269,9K258,9K
Bénéfices non distribués i-215,8M-207,8M-203,8M-200,2M-197,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i30,2M36,0M29,7M33,6M34,6M
Métriques clés
Dette totale i10,4M12,4M14,7M14,2M7,6M
Fonds de roulement i7,5M14,9M10,4M12,3M13,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lightpath de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-8,0M-4,0M-3,5M-3,2M866,9K
Dépréciation et amortissement i4,0M3,2M3,6M3,5M3,4M
Rémunération basée sur les actions i1,0M1,3M825,2K642,9K250,7K
Variations du fonds de roulement i2,3M-2,2M792,1K1,7M-1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-550,1K-2,0M2,1M3,0M3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,8M-2,9M-1,6M-3,2M-2,3M
Acquisitions i-847,1K0---
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7M-2,9M-1,6M-3,2M-2,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i278,9K141,2K266,8K275,4K400,0K
Remboursement de dette i-2,6M-1,9M-893,5K-1,3M-1,1M
Flux de trésorerie de financement i-1,5M7,4M-687,9K-1,0M-668,6K
Flux de trésorerie libre i-1,7M-5,9M-162,5K1,6M1,3M
Variation nette de trésorerie i-4,7M2,6M-246,7K-1,1M110,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lightpath

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -14,10
P/E prospectif -18,50
Cours/valeur comptable 8,07
Cours/ventes 3,78
Ratio PEG -18,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -30,25 %
Marge opérationnelle -36,23 %
Rendement des capitaux propres -24,86 %
Rendement de l'actif -8,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 28,59
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) $-0,25
Valeur comptable par action $0,37
Chiffre d'affaires par action $0,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lpth127,0M-14,108,07-24,86 %-30,25 %28,59
Amphenol 127,4B41,5611,0531,05 %16,90 %69,51
TE Connectivity 59,7B41,464,8311,51 %8,77 %48,36
Methode Electronics 222,9M14,370,33-8,58 %-5,97 %50,33
Kulr Technology 200,5M-7,292,08-67,89 %-273,86 %1,34
Richardson 139,2M306,000,89-0,73 %-0,55 %1,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.