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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,1M
Bénéfice brut 4,5M 29,77 %
Résultat opérationnel -1,2M -8,10 %
Résultat net -2,9M -19,21 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 81,5M
Total des passifs 65,9M
Capitaux propres 15,6M
Ratio dette/capitaux propres 4,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -162,7K
Flux de trésorerie libre -1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lightpath de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 37,2M 31,7M 32,9M 35,6M 38,5M
Coût des marchandises vendues i 27,1M 23,1M 21,9M 23,7M 25,0M
Bénéfice brut i 10,1M 8,6M 11,1M 11,8M 13,4M
Marge brute % i 27,2% 27,2% 33,6% 33,2% 35,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,1M 2,4M 2,1M 2,1M 2,2M
Ventes, générales et administratives i 15,8M 12,3M 11,4M 11,2M 12,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,9M 14,7M 13,6M 13,3M 14,2M
Résultat opérationnel i -10,2M -7,7M -3,6M -2,6M -1,8M
Marge opérationnelle % i -27,3% -24,3% -11,0% -7,4% -4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,1M 191,9K 283,3K 229,5K 215,4K
Autres revenus non opérationnels -3,6M -45,9K 103,3K 168,2K -203,1K
Bénéfice avant impôts i -14,8M -7,9M -3,8M -2,7M -2,3M
Impôt sur le revenu i 37,8K 67,5K 234,0K 862,9K 933,9K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -14,9M -8,0M -4,0M -3,5M -3,2M
Marge nette % i -40,0% -25,2% -12,3% -10,0% -8,3%
Métriques clés
EBITDA i -6,1M -3,6M -433,4K 1,2M 1,5M
BPA (de base) i $-0,36 $-0,21 $-0,13 $-0,13 $-0,12
BPA (dilué) i $-0,36 $-0,21 $-0,13 $-0,13 $-0,12
Actions ordinaires en circulation i 40874068 37944935 31637445 27019534 26314025
Actions diluées en circulation i 40874068 37944935 31637445 27019534 26314025

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lightpath de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,9M 3,5M 4,7M 5,5M 6,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,5M 4,9M 6,6M 5,2M 4,7M
Stocks i 12,9M 6,6M 7,4M 7,0M 8,7M
Autres actifs courants 40,2K 131,2K 570,3K 464,8K 475,4K
Total des actifs courants i 28,4M 15,5M 21,8M 18,2M 20,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 31,7M 29,3M 31,9M 32,5M 30,5M
Goodwill i 43,5M 17,2M 15,0M 16,2M 17,3M
Actifs incorporels i 16,0M 3,7M 3,3M 4,5M 5,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 96,5K 182,6K 205,9K 170,7K 174,7K
Total des actifs non courants i 53,1M 32,5M 31,8M 32,5M 33,9M
Total des actifs i 81,5M 48,1M 53,5M 50,7M 54,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,4M 3,2M 2,6M 3,1M 2,9M
Dette à court terme i 1,6M 1,4M 2,1M 2,0M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 17,1M 8,0M 6,8M 7,7M 8,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,6M 8,9M 10,3M 12,7M 12,6M
Passifs d'impôts différés i 152,8K 326,2K 465,0K 541,0K 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 48,8M 9,9M 10,8M 13,2M 12,6M
Total des passifs i 65,9M 17,9M 17,6M 21,0M 21,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 429,5K 392,5K 373,4K 270,5K 269,9K
Bénéfices non distribués i -230,7M -215,8M -207,8M -203,8M -200,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,6M 30,2M 36,0M 29,7M 33,6M
Métriques clés
Dette totale i 15,2M 10,4M 12,4M 14,7M 14,2M
Fonds de roulement i 11,3M 7,5M 14,9M 10,4M 12,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lightpath de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -14,9M -8,0M -4,0M -3,5M -3,2M
Dépréciation et amortissement i 4,1M 4,0M 3,2M 3,6M 3,5M
Rémunération basée sur les actions i 1,0M 1,0M 1,3M 825,2K 642,9K
Variations du fonds de roulement i -2,4M 2,3M -2,2M 792,1K 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,3M -550,1K -2,0M 2,1M 3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -1,8M -2,9M -1,6M -3,2M
Acquisitions i -18,5M -847,1K 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -19,7M -2,7M -2,9M -1,6M -3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 278,9K 141,2K 266,8K 275,4K
Remboursement de dette i -391,7K -2,6M -1,9M -893,5K -1,3M
Flux de trésorerie de financement i 29,1M -1,5M 7,4M -687,9K -1,0M
Flux de trésorerie libre i -9,6M -1,7M -5,9M -162,5K 1,6M
Variation nette de trésorerie i -3,0M -4,7M 2,6M -246,7K -1,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lightpath

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -40,61
P/E prospectif 109,69
Cours/valeur comptable 9,96
Cours/ventes 15,59
Ratio PEG -0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,45 %
Marge opérationnelle -6,35 %
Rendement des capitaux propres -33,03 %
Rendement de l'actif -4,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,97
Ratio dette/capitaux propres 9,15
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $-0,52
Valeur comptable par action $1,43
Chiffre d'affaires par action $1,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LPTH 843,7M -40,61 9,96 -33,03 % -43,45 % 9,15
Amphenol 184,1B 45,23 13,78 36,85 % 18,49 % 118,94
Corning 145,6B 89,92 12,01 14,90 % 10,21 % 76,19
Ouster 1,7B -24,68 6,46 -27,28 % -35,65 % 6,53
Cts 1,6B 25,36 2,89 12,10 % 12,07 % 15,01
Daktronics 973,5M 35,31 3,19 9,73 % 3,43 % 3,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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