Liquidity Services (LQDT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
363,3M
Bénéfice brut
185,2M
50,97 %
Résultat d'exploitation
23,4M
6,44 %
Bénéfice net
20,0M
5,50 %
BPA (dilué)
0,63 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
346,9M
Total des passifs
164,3M
Capitaux propres
182,6M
Dette sur capitaux propres
0,90
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
68,2M
Flux de trésorerie disponible
61,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Liquidity Services de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 363,3M | 314,5M | 280,0M | 257,5M | 205,9M |
| Coût des marchandises vendues | 178,2M | 142,3M | 119,4M | 107,7M | 96,0M |
| Bénéfice brut | 185,2M | 172,1M | 160,6M | 149,9M | 109,9M |
| Charges d'exploitation | 149,6M | 134,8M | 182,9M | 163,4M | 149,5M |
| Résultat d'exploitation | 23,4M | 26,1M | 22,9M | 27,2M | -3,7M |
| Bénéfice avant impôts | 27,3M | 29,0M | 47,7M | 27,6M | -3,0M |
| Impôt sur le revenu | 7,3M | 8,0M | 7,3M | -23,4M | 801,0K |
| Bénéfice net | 20,0M | 21,0M | 40,3M | 50,9M | -3,8M |
| BPA (dilué) | 0,63 $US | 0,65 $US | 1,20 $US | 1,45 $US | -0,11 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Liquidity Services de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 199,2M | 146,3M | 129,6M | 131,8M | 94,6M |
| Actifs non courants | 147,7M | 142,7M | 158,5M | 123,7M | 102,1M |
| Total des actifs | 346,9M | 289,0M | 288,1M | 255,6M | 196,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 155,2M | 120,7M | 123,5M | 109,2M | 74,3M |
| Passifs non courants | 9,2M | 6,7M | 10,1M | 11,4M | 10,5M |
| Total des passifs | 164,3M | 127,4M | 133,6M | 120,6M | 84,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 182,6M | 161,5M | 154,5M | 135,0M | 111,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Liquidity Services de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 20,0M | 21,0M | 40,3M | 50,9M | -3,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 68,2M | 46,6M | 49,4M | 59,7M | 25,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -8,9M | -5,4M | -8,1M | -5,4M | -4,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -16,1M | -11,4M | -21,1M | -1,0M | 28,6M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -11,8M | -22,6M | -31,9M | -35,1M | -5,8M |
| Flux de trésorerie disponible | 61,3M | 41,6M | 36,7M | 60,0M | 12,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Liquidity Services
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
29,51
P/E prévisionnel
19,43
Prix sur valeur comptable
3,71
Prix sur ventes
1,66
Ratio PEG
19,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,75 %
Marge d'exploitation
6,08 %
Rendement des capitaux propres
14,01 %
Rendement des actifs
5,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,35
Dette sur capitaux propres
7,75
Bêta
1,16
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,79 $US
Valeur comptable par action
6,29 $US
Chiffre d'affaires par action
14,34 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lqdt | 727,8M | 29,51 | 3,71 | 14,01 % | 5,75 % | 7,75 |
| Amazon.com | 2,3T | 34,84 | 7,41 | 25,24 % | 10,14 % | 51,64 |
| MercadoLibre | 124,4B | 60,39 | 24,85 | 49,11 % | 9,21 % | 155,02 |
| Revolve Group | 1,5B | 29,09 | 3,20 | 11,69 % | 4,37 % | 9,83 |
| ThredUp | 1,0B | -11,60 | 17,65 | -44,15 % | -24,61 % | 101,26 |
| D-Market Electronic | 938,9M | 120,00 | 0,27 | -50,56 % | -3,19 % | 82,19 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.