Malibu Boats Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$31,90
-1,12 %
| Comparaison de l'action Malibu Boats :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 228,7M
Bénéfice brut 45,7M 20,00 %
Résultat opérationnel 17,4M 7,60 %
Résultat net 13,2M 5,76 %
BPA (dilué) $0,66

Métriques du bilan

Total des actifs 758,8M
Total des passifs 240,8M
Capitaux propres 517,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,7M
Flux de trésorerie libre 8,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Malibu Boats de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i829,0M1,4B1,2B926,5M653,2M
Coût des marchandises vendues i681,9M1,0B904,8M690,0M503,9M
Bénéfice brut i147,1M351,3M310,1M236,5M149,3M
Marge brute % i17,7%25,3%25,5%25,5%22,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i99,1M199,7M89,3M79,5M57,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i99,1M199,7M89,3M79,5M57,8M
Résultat opérationnel i41,2M144,8M213,8M149,8M85,3M
Marge opérationnelle % i5,0%10,4%17,6%16,2%13,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i1,8M3,0M2,9M2,5M3,9M
Autres revenus non opérationnels-97,1M-331,0K-983,0K1,0M2,3M
Bénéfice avant impôts i-57,8M141,5M210,0M148,3M83,7M
Impôt sur le revenu i-1,3M33,6M46,5M34,0M19,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%23,7%22,2%22,9%22,8%
Résultat net i-56,4M107,9M163,4M114,3M64,7M
Marge nette % i-6,8%7,8%13,5%12,3%9,9%
Métriques clés
EBITDA i74,2M173,2M239,2M173,7M106,0M
BPA (de base) i$-2,74$5,10$7,60$5,29$2,98
BPA (dilué) i$-2,74$5,06$7,51$5,23$2,95
Actions ordinaires en circulation i2043944920501844207492372075265220662750
Actions diluées en circulation i2043944920501844207492372075265220662750

Tendance du compte de résultat

Bilan de Malibu Boats de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i26,9M78,9M83,7M41,5M33,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i23,1M68,4M51,6M49,8M13,8M
Stocks i145,6M171,2M157,0M116,7M72,9M
Autres actifs courants6,5M7,8M6,2M4,8M4,0M
Total des actifs courants i202,1M326,3M298,5M212,8M124,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i278,3M422,6M429,9M437,4M242,4M
Actifs incorporels i175,4M221,5M228,3M235,4M139,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants66,0M72,8M53,0M60,7M67,4M
Total des actifs non courants i537,5M599,6M552,8M530,0M352,9M
Total des actifs i739,6M925,9M851,3M742,8M477,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i19,2M40,4M44,4M46,0M15,8M
Dette à court terme i2,2M2,3M3,7M6,3M2,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i138,6M232,4M139,3M134,4M70,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i--118,1M139,0M82,8M
Passifs d'impôts différés i17,7M28,5M27,0M27,9M14,0K
Autres passifs non courants8,0M9,9M11,9M15,9M16,7M
Total des passifs non courants i66,3M77,7M198,5M227,2M145,7M
Total des passifs i204,9M310,2M337,8M361,6M215,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i200,0K204,0K203,0K207,0K204,0K
Bénéfices non distribués i469,8M525,7M421,2M263,6M153,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i534,7M615,8M513,6M381,2M261,5M
Métriques clés
Dette totale i2,2M2,3M121,7M145,3M84,8M
Fonds de roulement i63,5M93,9M159,2M78,4M54,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Malibu Boats de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-56,4M107,9M163,4M114,3M64,7M
Dépréciation et amortissement i33,0M28,7M26,3M22,9M18,4M
Rémunération basée sur les actions i6,4M7,0M7,4M6,4M3,9M
Variations du fonds de roulement i47,7M-38,3M-45,0M-45,7M1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i33,1M87,1M155,6M103,4M93,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-75,8M-54,6M-55,1M-30,7M-40,4M
Acquisitions i00-6,6M-150,4M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-75,8M-54,6M-61,6M-181,1M-40,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-29,3M-7,9M-34,6M0-13,8M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i75,0M241,7M72,0M25,0M0
Remboursement de dette i-75,0M-361,8M-96,2M-29,4M-135,0M
Flux de trésorerie de financement i-31,7M-232,9M-11,7M28,2M-182,7M
Flux de trésorerie libre i-20,4M129,9M109,8M100,6M52,8M
Variation nette de trésorerie i-74,4M-200,4M82,3M-49,5M-129,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Malibu Boats

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,95
P/E prospectif 8,39
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG 8,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,19 %
Marge opérationnelle 8,67 %
Rendement des capitaux propres -1,69 %
Rendement de l'actif 0,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 6,92
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,43
Valeur comptable par action $26,50
Chiffre d'affaires par action $38,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mbuu612,2M10,951,20-1,69 %-1,19 %6,92
Thor Industries 5,0B22,761,205,38 %2,32 %25,11
BRP 3,8B28,478,0632,25 %-0,72 %641,47
Winnebago 852,1M113,590,70-1,35 %-0,62 %47,78
MasterCraft Boat 320,8M282,141,77-4,72 %-2,21 %0,00
Marine Products 294,0M21,002,3110,95 %6,26 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.