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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 69,0M
Bénéfice brut 15,4M 22,31 %
Résultat opérationnel 3,8M 5,48 %
Résultat net 3,6M 5,27 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 259,9M
Total des passifs 76,4M
Capitaux propres 183,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,2M
Flux de trésorerie libre 14,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MasterCraft Boat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 284,2M 366,6M 662,0M 641,6M 466,0M
Coût des marchandises vendues i 227,3M 299,5M 492,3M 473,4M 340,8M
Bénéfice brut i 56,9M 67,1M 169,7M 168,2M 125,1M
Marge brute % i 20,0% 18,3% 25,6% 26,2% 26,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 43,8M 47,8M 50,8M 48,9M 44,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 43,8M 47,8M 50,8M 48,9M 44,5M
Résultat opérationnel i 11,2M 17,5M 116,9M 117,3M 78,6M
Marge opérationnelle % i 4,0% 4,8% 17,7% 18,3% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,5M 5,8M 3,4M 0 0
Charges d'intérêts i 1,2M 3,3M 2,7M 1,5M 3,4M
Autres revenus non opérationnels - -9,8M - -1,1M -733,0K
Bénéfice avant impôts i 13,5M 10,1M 117,6M 114,7M 74,5M
Impôt sur le revenu i 2,8M 1,4M 27,1M 26,8M 16,1M
Taux d'imposition effectif % i 20,8% 13,9% 23,1% 23,3% 21,6%
Résultat net i 7,0M 7,8M 68,9M 58,2M 56,2M
Marge nette % i 2,5% 2,1% 10,4% 9,1% 12,1%
Métriques clés
EBITDA i 24,3M 34,4M 130,8M 127,0M 87,0M
BPA (de base) i - $0,46 $3,91 $3,15 $2,99
BPA (dilué) i - $0,46 $3,88 $3,12 $2,96
Actions ordinaires en circulation i - 16930348 17618797 18455226 18805464
Actions diluées en circulation i - 16930348 17618797 18455226 18805464

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MasterCraft Boat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,9M 7,4M 19,8M 34,2M 39,3M
Placements à court terme i 50,5M 78,8M 91,6M 0 -
Créances clients i 4,1M 15,4M 15,7M 22,5M 12,1M
Stocks i 30,5M 44,3M 58,3M 58,6M 53,5M
Autres actifs courants 7,0M 8,7M 10,1M 7,2M 5,1M
Total des actifs courants i 121,2M 155,1M 195,5M 146,1M 110,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 88,8M 90,6M 92,4M 94,4M 119,1M
Actifs incorporels i 31,8M 33,6M 35,5M 37,4M 59,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 24,8M 27,0M 16,6M 29,2M 16,2M
Total des actifs non courants i 138,7M 162,9M 158,5M 150,9M 166,2M
Total des actifs i 259,9M 318,0M 354,0M 297,1M 276,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,3M 12,2M 20,4M 23,4M 23,9M
Dette à court terme i - 4,4M 4,4M 2,9M 2,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,1M 4,2M 5,3M 12,8M 4,6M
Total des passifs courants i 65,2M 77,9M 102,5M 93,2M 74,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 44,9M 49,3M 53,7M 90,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,1M 2,7M 2,7M 198,0K 276,0K
Total des passifs non courants i 11,2M 56,2M 59,3M 60,2M 94,4M
Total des passifs i 76,4M 134,1M 161,9M 153,4M 168,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 164,0K 167,0K 173,0K 181,0K 189,0K
Bénéfices non distribués i 130,7M 123,6M 115,8M 46,9M -11,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 183,6M 183,9M 192,1M 143,6M 107,8M
Métriques clés
Dette totale i 0 49,3M 53,7M 56,5M 93,1M
Fonds de roulement i 56,0M 77,1M 93,0M 52,9M 35,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MasterCraft Boat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,7M 7,8M 68,9M 58,2M 56,2M
Dépréciation et amortissement i 9,6M 11,2M 10,6M 9,7M 8,4M
Rémunération basée sur les actions i 2,9M 2,6M 3,7M 3,5M 2,9M
Variations du fonds de roulement i 11,4M -3,7M 9,3M -19,4M -9,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 36,1M 12,2M 124,2M 77,5M 63,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,2M -16,4M -30,3M -12,3M -25,2M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -58,8M -143,8M -123,4M 0 0
Ventes de placements i 88,0M 158,4M 32,8M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 20,0M -1,8M -120,9M -12,3M -25,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,8M -16,3M -22,9M -25,5M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 49,5M 0 0 12,0M 116,2M
Remboursement de dette i -99,0M -4,5M -3,0M -48,7M -132,5M
Flux de trésorerie de financement i -60,1M -23,1M -27,1M -96,3M 6,0M
Flux de trésorerie libre i 26,4M -3,9M 103,9M 61,0M 43,3M
Variation nette de trésorerie i -3,9M -12,7M -23,9M -31,0M 43,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MasterCraft Boat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,22
P/E prospectif 13,96
Cours/valeur comptable 2,04
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG -4,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,27 %
Marge opérationnelle 3,79 %
Rendement des capitaux propres 8,38 %
Rendement de l'actif 4,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,07
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $0,94
Valeur comptable par action $11,61
Chiffre d'affaires par action $18,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCFT 386,6M 25,22 2,04 8,38 % 5,27 % 0,00
BRP 8,3B 31,94 13,69 43,51 % 0,30 % 483,04
Brunswick 5,2B 77,34 3,35 -7,73 % -2,56 % 140,43
Winnebago 929,1M 22,20 0,75 3,39 % 1,43 % 38,72
Malibu Boats 506,4M 35,27 0,98 2,91 % 1,76 % 5,24
Marine Products 284,4M 24,69 2,21 8,96 % 4,66 % 0,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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