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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 194,7M
Bénéfice brut 27,9M 14,34 %
Résultat opérationnel -842,0K -0,43 %
Résultat net -710,0K -0,36 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 715,7M
Total des passifs 216,4M
Capitaux propres 499,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,5M
Flux de trésorerie libre 8,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Malibu Boats de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 807,6M 829,0M 1,4B 1,2B 926,5M
Coût des marchandises vendues i 663,5M 681,9M 1,0B 904,8M 690,0M
Bénéfice brut i 144,1M 147,1M 351,3M 310,1M 236,5M
Marge brute % i 17,8% 17,7% 25,3% 25,5% 25,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 115,5M 99,1M 199,7M 89,3M 79,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 115,5M 99,1M 199,7M 89,3M 79,5M
Résultat opérationnel i 21,8M 41,2M 144,8M 213,8M 149,8M
Marge opérationnelle % i 2,7% 5,0% 10,4% 17,6% 16,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,9M 1,8M 3,0M 2,9M 2,5M
Autres revenus non opérationnels 385,0K -97,1M -331,0K -983,0K 1,0M
Bénéfice avant impôts i 20,3M -57,8M 141,5M 210,0M 148,3M
Impôt sur le revenu i 5,0M -1,3M 33,6M 46,5M 34,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,8% 0,0% 23,7% 22,2% 22,9%
Résultat net i 15,2M -56,4M 107,9M 163,4M 114,3M
Marge nette % i 1,9% -6,8% 7,8% 13,5% 12,3%
Métriques clés
EBITDA i 60,7M 74,2M 173,2M 239,2M 173,7M
BPA (de base) i $0,76 $-2,74 $5,10 $7,60 $5,29
BPA (dilué) i $0,76 $-2,74 $5,06 $7,51 $5,23
Actions ordinaires en circulation i 19664337 20439449 20501844 20749237 20752652
Actions diluées en circulation i 19664337 20439449 20501844 20749237 20752652

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Malibu Boats de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 37,0M 26,9M 78,9M 83,7M 41,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 23,0M 23,1M 68,4M 51,6M 49,8M
Stocks i 142,2M 145,6M 171,2M 157,0M 116,7M
Autres actifs courants - 6,5M 7,8M 6,2M 4,8M
Total des actifs courants i 219,9M 202,1M 326,3M 298,5M 212,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 271,2M 278,3M 422,6M 429,9M 437,4M
Actifs incorporels i 168,6M 175,4M 221,5M 228,3M 235,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 58,9M 66,0M 72,8M 53,0M 60,7M
Total des actifs non courants i 514,7M 537,5M 599,6M 552,8M 530,0M
Total des actifs i 734,6M 739,6M 925,9M 851,3M 742,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,4M 19,2M 40,4M 44,4M 46,0M
Dette à court terme i 2,4M 2,2M 2,3M 3,7M 6,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 134,6M 138,6M 232,4M 139,3M 134,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,0M - - 118,1M 139,0M
Passifs d'impôts différés i 14,7M 17,7M 28,5M 27,0M 27,9M
Autres passifs non courants 7,3M 8,0M 9,9M 11,9M 15,9M
Total des passifs non courants i 80,1M 66,3M 77,7M 198,5M 227,2M
Total des passifs i 214,7M 204,9M 310,2M 337,8M 361,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 190,0K 200,0K 204,0K 203,0K 207,0K
Bénéfices non distribués i 484,7M 469,8M 525,7M 421,2M 263,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 519,8M 534,7M 615,8M 513,6M 381,2M
Métriques clés
Dette totale i 20,4M 2,2M 2,3M 121,7M 145,3M
Fonds de roulement i 85,3M 63,5M 93,9M 159,2M 78,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Malibu Boats de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,2M -56,4M 107,9M 163,4M 114,3M
Dépréciation et amortissement i 38,6M 33,0M 28,7M 26,3M 22,9M
Rémunération basée sur les actions i 7,0M 6,4M 7,0M 7,4M 6,4M
Variations du fonds de roulement i 8,0M 47,7M -38,3M -45,0M -45,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 74,8M 33,1M 87,1M 155,6M 103,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,4M -75,8M -54,6M -55,1M -30,7M
Acquisitions i - 0 0 -6,6M -150,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -27,4M -75,8M -54,6M -61,6M -181,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -36,0M -29,3M -7,9M -34,6M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 48,0M 75,0M 241,7M 72,0M 25,0M
Remboursement de dette i -30,0M -75,0M -361,8M -96,2M -29,4M
Flux de trésorerie de financement i -19,1M -31,7M -232,9M -11,7M 28,2M
Flux de trésorerie libre i 28,6M -20,4M 129,9M 109,8M 100,6M
Variation nette de trésorerie i 28,3M -74,4M -200,4M 82,3M -49,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Malibu Boats

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,27
P/E prospectif 12,73
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG -0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,76 %
Marge opérationnelle -1,61 %
Rendement des capitaux propres 2,91 %
Rendement de l'actif 2,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 5,24
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) $0,74
Valeur comptable par action $26,61
Chiffre d'affaires par action $42,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MBUU 506,4M 35,27 0,98 2,91 % 1,76 % 5,24
BRP 8,3B 31,94 13,69 43,51 % 0,30 % 483,04
Brunswick 5,2B 77,34 3,35 -7,73 % -2,56 % 140,43
Winnebago 929,1M 22,20 0,75 3,39 % 1,43 % 38,72
MasterCraft Boat 386,6M 25,22 2,04 8,38 % 5,27 % 0,00
Marine Products 284,4M 24,69 2,21 8,96 % 4,66 % 0,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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