Mesa Laboratories Inc. | Small-cap | Technology
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-1,53 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 59,5M
Bénéfice brut 36,9M 62,04 %
Résultat opérationnel 3,1M 5,15 %
Résultat net 4,7M 7,96 %
BPA (dilué) $0,85

Métriques du bilan

Total des actifs 433,3M
Total des passifs 273,5M
Capitaux propres 159,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,7M
Flux de trésorerie libre 11,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mesa Laboratories de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i241,0M216,2M219,1M184,3M133,9M
Coût des marchandises vendues i90,1M82,9M85,4M75,2M46,9M
Bénéfice brut i150,9M133,2M133,7M109,1M87,0M
Marge brute % i62,6%61,6%61,0%59,2%65,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i19,5M19,3M20,5M15,8M10,4M
Ventes, générales et administratives i115,0M111,5M109,9M88,6M64,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i134,5M130,8M130,4M104,4M74,7M
Résultat opérationnel i16,3M2,5M3,3M4,7M12,4M
Marge opérationnelle % i6,8%1,1%1,5%2,6%9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----107,0K
Charges d'intérêts i11,9M5,7M4,8M3,9M8,0M
Autres revenus non opérationnels1,5M-272,4M1,1M2,8M-2,0M
Bénéfice avant impôts i6,0M-275,6M-389,0K3,6M2,3M
Impôt sur le revenu i7,9M-21,4M-1,3M1,7M-971,0K
Taux d'imposition effectif % i133,1%0,0%0,0%47,6%-42,2%
Résultat net i-2,0M-254,2M930,0K1,9M3,3M
Marge nette % i-0,8%-117,6%0,4%1,0%2,4%
Métriques clés
EBITDA i39,5M36,2M37,5M32,5M28,0M
BPA (de base) i$-0,36$-47,20$0,17$0,36$0,66
BPA (dilué) i$-0,36$-47,20$0,17$0,35$0,64
Actions ordinaires en circulation i54210005386000532100052120004975000
Actions diluées en circulation i54210005386000532100052120004975000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mesa Laboratories de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i27,3M28,2M32,9M49,3M263,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i42,0M39,1M42,6M41,2M23,8M
Stocks i25,4M32,7M34,6M24,6M11,2M
Autres actifs courants2,9M3,3M4,0M9,1M4,9M
Total des actifs courants i102,7M109,4M119,0M124,3M303,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i29,9M24,9M18,9M18,9M13,2M
Goodwill i460,4M473,9M789,7M832,4M433,4M
Actifs incorporels i96,9M113,8M216,8M250,1M111,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants19,7M11,8M11,4M13,1M3,1M
Total des actifs non courants i330,7M337,4M542,9M583,1M297,7M
Total des actifs i433,3M446,8M661,8M707,4M601,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,7M6,0M6,1M7,9M4,5M
Dette à court terme i104,6M3,0M2,9M2,8M1,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i164,0M44,3M43,4M48,1M32,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i76,9M221,7M183,3M218,4M145,7M
Passifs d'impôts différés i20,2M19,8M34,0M39,2M16,3M
Autres passifs non courants12,5M15,6M7,7M7,9M715,0K
Total des passifs non courants i109,6M257,1M225,0M265,5M162,7M
Total des passifs i273,5M301,4M268,4M313,6M195,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i358,5M343,6M332,1M313,5M317,7M
Bénéfices non distribués i-188,9M-183,5M74,2M76,7M72,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i159,8M145,4M393,5M393,8M406,2M
Métriques clés
Dette totale i181,5M224,7M186,1M221,1M146,7M
Fonds de roulement i-61,3M65,0M75,6M76,3M271,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mesa Laboratories de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,0M-254,2M930,0K1,9M3,3M
Dépréciation et amortissement i24,5M31,6M33,1M25,1M17,7M
Rémunération basée sur les actions i13,1M11,9M12,5M11,4M9,3M
Variations du fonds de roulement i-3,1M7,0M-13,2M-3,8M2,7M
Flux de trésorerie opérationnel i39,7M-229,4M31,9M42,6M34,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,2M-2,6M-4,5M-4,4M-2,0M
Acquisitions i0-78,7M-5,0M-300,8M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,2M-81,3M-9,5M-305,2M-2,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-3,5M-3,4M-3,4M-3,3M-3,2M
Émission de dette i73,5M71,0M070,0M0
Remboursement de dette i-115,8M-33,5M-36,0M-21,0M0
Flux de trésorerie de financement i-47,2M32,5M-40,3M44,5M141,3M
Flux de trésorerie libre i42,3M41,6M23,4M34,8M35,1M
Variation nette de trésorerie i-11,7M-278,2M-18,0M-218,1M173,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mesa Laboratories

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 546,59
P/E prospectif 8,81
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 1,47
Ratio PEG 14,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,26 %
Marge opérationnelle 5,15 %
Rendement des capitaux propres -0,38 %
Rendement de l'actif 2,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 107,21
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $-0,13
Valeur comptable par action $31,36
Chiffre d'affaires par action $44,57

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlab356,2M546,592,07-0,38 %-0,26 %107,21
Garmin 45,7B29,345,6320,73 %23,21 %2,34
Keysight 28,9B53,135,099,98 %10,38 %48,75
Faro Technologies 849,8M-3,25-0,34 %-0,26 %35,44
Ituran Location and 687,5M12,103,2629,41 %16,35 %2,45
Vishay Precision 394,0M116,201,19-0,39 %-0,43 %16,62

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