Medirom Healthcare Technologies Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$2,05
2,50 %
| Comparaison de l'action Medirom Healthcare :
Medirom Healthcare contre RollinsMedirom Healthcare contre ServiceMedirom Healthcare contre MedifastMedirom Healthcare contre RegisMedirom Healthcare contre Yy Group HoldingMedirom Healthcare contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 54,9M
Total des passifs 46,9M
Capitaux propres 8,1M
Ratio dette/capitaux propres 5,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Medirom Healthcare de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i56,4M46,4M47,2M5,4B3,3B
Coût des marchandises vendues i41,1M35,7M34,3M4,0B2,9B
Bénéfice brut i15,3M10,7M12,9M1,4B429,0M
Marge brute % i27,1%23,0%27,4%26,2%12,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i15,2M13,3M12,3M1,8B1,1B
Autres charges opérationnelles i-94,1K-145,2K-140,1K-27,8M-111,6M
Total des charges opérationnelles i15,1M13,2M12,1M1,8B957,0M
Résultat opérationnel i126,5K-2,5M798,5K-379,5M-528,0M
Marge opérationnelle % i0,2%-5,4%1,7%-7,0%-15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i547,5K41,2K839,0K1,3M
Charges d'intérêts i337,8K250,4K66,5K12,0M13,2M
Autres revenus non opérationnels535,3K2,9M447,6K-23,8M-86,8M
Bénéfice avant impôts i324,0K140,0K1,2M-414,5M-626,7M
Impôt sur le revenu i-614,4K-641,2K209,2K576,2M-87,5M
Taux d'imposition effectif % i-189,6%-457,9%17,1%0,0%0,0%
Résultat net i938,4K781,3K1,0M-990,7M-539,2M
Marge nette % i1,7%1,7%2,1%-18,3%-16,1%
Métriques clés
EBITDA i2,4M-885,7K2,4M-228,1M-444,7M
BPA (de base) i-$23,64$30,54$-203,13$-223,88
BPA (dilué) i-$22,34$27,23$-203,13$-223,88
Actions ordinaires en circulation i-3315633121706823777698867055
Actions diluées en circulation i-3315633121706823777698867055

Tendance du compte de résultat

Bilan de Medirom Healthcare de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2M722,2K4,1M370,6M1,4B
Placements à court terme i41,8K180,0K180,0K26,5M32,5M
Créances clients i9,2M4,2M3,6M312,3M148,5M
Stocks i1,0M950,6K774,9K18,7M8,0M
Autres actifs courants1,5M1,8M2,0M111,2M-
Total des actifs courants i18,4M11,9M16,0M1,4B2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i14,1M14,2M13,3M1,8B1,6B
Goodwill i13,0M12,8M10,1M1,6B399,1M
Actifs incorporels i7,7M6,3M2,7M391,0M97,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,1M1,5M767,1K209,1M852,0M
Total des actifs non courants i36,6M34,6M29,8M4,4B3,6B
Total des actifs i54,9M46,5M45,8M5,8B5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,9M935,1K1,4M230,9M67,0M
Dette à court terme i12,9M8,6M5,9M917,5M900,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,8M2,5M3,6M418,8M118,9M
Total des passifs courants i28,4M24,2M24,7M3,2B2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i13,9M16,2M16,0M1,9B1,7B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,7M1,8M2,3M354,1M383,2M
Total des passifs non courants i18,5M20,9M21,5M2,8B2,6B
Total des passifs i46,9M45,0M46,2M6,0B5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,4M135,8K8,3M1,2B1,2B
Bénéfices non distribués i1,6M545,1K-17,3M-2,7B-1,7B
Actions propres i20,4K20,4K20,4K3,0M3,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,1M1,5M-403,2K-208,3M491,3M
Métriques clés
Dette totale i26,9M24,8M21,9M2,8B2,6B
Fonds de roulement i-10,0M-12,2M-8,7M-1,8B-565,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medirom Healthcare de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i938,4K781,3K1,0M-990,7M-539,2M
Dépréciation et amortissement i2,0M1,7M1,2M126,2M62,3M
Rémunération basée sur les actions i-00196,9M0
Variations du fonds de roulement i6,7M1,8M-3,0M-45,9M-107,1M
Flux de trésorerie opérationnel i8,7M3,9M-730,1K-161,3M-689,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-484,9K-922,5K-544,1K-95,7M-70,3M
Acquisitions i6,0M4,0M4,8M54,2M-99,2M
Achats de placements i-38,4K-21,0K0-78,9M-26,7M
Ventes de placements i200,7K006,0M63,0M
Flux de trésorerie d'investissement i5,8M3,1M4,3M-65,8M-109,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,0M03,7M0775,0M
Remboursement de dette i-4,7M-672,9K-1,4M-251,1M-386,4M
Flux de trésorerie de financement i4,1M3,1M1,2M-515,6M1,2B
Flux de trésorerie libre i-12,9M-10,6M-5,8M-671,0M-470,5M
Variation nette de trésorerie i18,6M10,1M4,7M-742,7M447,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medirom Healthcare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,79
Cours/valeur comptable 0,02
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,79 %
Marge opérationnelle 13,30 %
Rendement des capitaux propres 22,96 %
Rendement de l'actif 0,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,65
Ratio dette/capitaux propres 400,54
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $0,19
Valeur comptable par action $118,11
Chiffre d'affaires par action $1 624,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mrm22,7M10,790,0222,96 %1,79 %400,54
Rollins 28,6B58,1319,7136,52 %13,71 %66,99
Service 11,8B22,797,5734,52 %12,60 %322,88
Medifast 155,4M42,390,671,73 %0,76 %6,05
Regis 74,7M0,680,3996,56 %58,79 %188,97
Yy Group Holding 23,3M20,232,27-93,74 %-11,77 %81,32

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