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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,1B
Total des passifs 6,9B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 5,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Medirom Healthcare de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 8,3B 6,8B 7,0B 5,4B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 6,1B 5,3B 5,1B 4,0B 2,9B
Bénéfice brut i 2,2B 1,6B 1,9B 1,4B 429,0M
Marge brute % i 27,1% 23,0% 27,4% 26,2% 12,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,2B 2,0B 1,8B 1,8B 1,1B
Autres charges opérationnelles i -13,9M -21,4M -20,6M -27,8M -111,6M
Total des charges opérationnelles i 2,2B 1,9B 1,8B 1,8B 957,0M
Résultat opérationnel i 18,6M -370,2M 117,6M -379,5M -528,0M
Marge opérationnelle % i 0,2% -5,4% 1,7% -7,0% -15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0K 1,1M 6,1M 839,0K 1,3M
Charges d'intérêts i 49,7M 36,9M 9,8M 12,0M 13,2M
Autres revenus non opérationnels 78,8M 426,6M 65,9M -23,8M -86,8M
Bénéfice avant impôts i 47,7M 20,6M 179,8M -414,5M -626,7M
Impôt sur le revenu i -90,5M -94,4M 30,8M 576,2M -87,5M
Taux d'imposition effectif % i -189,6% -457,9% 17,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 138,2M 115,0M 149,0M -990,7M -539,2M
Marge nette % i 1,7% 1,7% 2,1% -18,3% -16,1%
Métriques clés
EBITDA i 351,6M -130,4M 358,8M -228,1M -444,7M
BPA (de base) i - $23,64 $30,54 $-203,13 $-223,88
BPA (dilué) i - $22,34 $27,23 $-203,13 $-223,88
Actions ordinaires en circulation i - 4882501 4877405 4877405 698867055
Actions diluées en circulation i - 4882501 4877405 4877405 698867055

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Medirom Healthcare de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 329,4M 106,3M 605,5M 370,6M 1,4B
Placements à court terme i 6,2M 26,5M 26,5M 26,5M 32,5M
Créances clients i 1,4B 621,9M 534,7M 312,3M 148,5M
Stocks i 151,6M 140,0M 114,1M 18,7M 8,0M
Autres actifs courants 217,2M 257,9M 292,6M 111,2M -
Total des actifs courants i 2,7B 1,8B 2,4B 1,4B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1B 2,1B 2,0B 1,8B 1,6B
Goodwill i 1,9B 1,9B 1,5B 1,6B 399,1M
Actifs incorporels i 1,1B 920,7M 403,7M 391,0M 97,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 450,8M 214,1M 113,0M 209,1M 852,0M
Total des actifs non courants i 5,4B 5,1B 4,4B 4,4B 3,6B
Total des actifs i 8,1B 6,8B 6,7B 5,8B 5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 137,7M 207,6M 230,9M 67,0M
Dette à court terme i 1,9B 1,3B 868,9M 917,5M 900,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 414,7M 370,2M 525,6M 418,8M 118,9M
Total des passifs courants i 4,2B 3,6B 3,6B 3,2B 2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1B 2,4B 2,4B 1,9B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 253,6M 271,7M 335,0M 354,1M 383,2M
Total des passifs non courants i 2,7B 3,1B 3,2B 2,8B 2,6B
Total des passifs i 6,9B 6,6B 6,8B 6,0B 5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 352,6M 20,0M 1,2B 1,2B 1,2B
Bénéfices non distribués i 229,0M 80,3M -2,5B -2,7B -1,7B
Actions propres i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 216,0M -59,4M -208,3M 491,3M
Métriques clés
Dette totale i 4,0B 3,6B 3,2B 2,8B 2,6B
Fonds de roulement i -1,5B -1,8B -1,3B -1,8B -565,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medirom Healthcare de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 138,2M 115,0M 149,0M -990,7M -539,2M
Dépréciation et amortissement i 290,0M 252,6M 184,1M 126,2M 62,3M
Rémunération basée sur les actions i - 0 0 196,9M 0
Variations du fonds de roulement i 988,1M 263,4M -440,5M -45,9M -107,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 575,1M -107,5M -161,3M -689,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -71,4M -135,8M -80,1M -95,7M -70,3M
Acquisitions i 887,1M 584,8M 703,7M 54,2M -99,2M
Achats de placements i -5,7M -3,1M 0 -78,9M -26,7M
Ventes de placements i 29,6M 0 0 6,0M 63,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 854,8M 457,6M 626,2M -65,8M -109,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 300,0M 0 547,6M 0 775,0M
Remboursement de dette i -685,0M -99,1M -207,5M -251,1M -386,4M
Flux de trésorerie de financement i 605,0M 461,2M 177,8M -515,6M 1,2B
Flux de trésorerie libre i -1,9B -1,6B -852,2M -671,0M -470,5M
Variation nette de trésorerie i 2,7B 1,5B 696,5M -742,7M 447,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medirom Healthcare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,09
Cours/valeur comptable 5,92
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,50 %
Marge opérationnelle -25,84 %
Rendement des capitaux propres 53,19 %
Rendement de l'actif -1,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,24
Ratio dette/capitaux propres 786,42
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $0,37
Valeur comptable par action $0,19
Chiffre d'affaires par action $1 221,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MRM 9,2M 3,09 5,92 53,19 % 0,50 % 786,42
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
Medifast 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Regis 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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