$4,96
-0,40 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 49,9M
Bénéfice brut 12,8M 25,75 %
Résultat opérationnel -22,5M -45,18 %
Résultat net -63,0M -126,37 %
BPA (dilué) $-0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 770,6M
Total des passifs 397,9M
Capitaux propres 372,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -52,3M
Flux de trésorerie libre -24,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Maravai Lifesciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 185,7M 259,2M 288,9M 883,0M 799,2M
Coût des marchandises vendues i 151,8M 150,9M 148,7M 169,0M 140,6M
Bénéfice brut i 34,0M 108,3M 140,2M 714,0M 658,7M
Marge brute % i 18,3% 41,8% 48,5% 80,9% 82,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 17,4M 19,2M 17,3M 18,4M 15,2M
Ventes, générales et administratives i 145,1M 161,8M 151,4M 129,3M 100,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 162,5M 181,0M 168,7M 147,6M 115,3M
Résultat opérationnel i -128,5M -72,7M -28,5M 566,4M 543,4M
Marge opérationnelle % i -69,2% -28,0% -9,9% 64,1% 68,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,4M 27,4M 27,7M 2,3M 0
Charges d'intérêts i 27,0M 47,7M 45,9M 20,4M 30,3M
Autres revenus non opérationnels -90,9M -168,5M 664,4M 3,1M 17,6M
Bénéfice avant impôts i -235,0M -261,5M 617,7M 551,5M 530,8M
Impôt sur le revenu i -4,2M -1,9M 756,1M 60,8M 61,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 122,4% 11,0% 11,6%
Résultat net i -230,8M -259,6M -138,4M 490,7M 469,2M
Marge nette % i -124,2% -100,2% -47,9% 55,6% 58,7%
Métriques clés
EBITDA i -60,8M 9,2M 715,6M 602,4M 583,3M
BPA (de base) i - $-1,05 $-0,90 $1,67 $1,59
BPA (dilué) i - $-1,05 $-0,90 $1,67 $1,56
Actions ordinaires en circulation i - 137906000 131919000 131545000 114791000
Actions diluées en circulation i - 137906000 131919000 131545000 114791000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Maravai Lifesciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 216,9M 322,4M 575,0M 632,1M 551,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 25,5M 38,5M 54,6M 138,6M 117,5M
Stocks i 40,5M 50,1M 51,4M 43,2M 51,6M
Autres actifs courants 13,4M 18,1M 17,8M 25,8M 19,7M
Total des actifs courants i 296,3M 429,1M 699,9M 847,9M 740,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 117,9M 131,2M 138,3M 63,9M 49,1M
Goodwill i 410,4M 514,7M 873,0M 811,3M 423,1M
Actifs incorporels i 151,5M 195,0M 221,0M 243,9M 117,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,6M 7,2M 17,9M 790,2M 812,5M
Total des actifs non courants i 474,3M 579,1M 787,5M 1,4B 1,2B
Total des actifs i 770,6M 1,0B 1,5B 2,3B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,9M 12,0M 10,7M 6,0M 8,2M
Dette à court terme i 14,2M 13,7M 12,9M 11,7M 9,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9M 1,5M - 10,0M -
Total des passifs courants i 44,9M 57,0M 87,5M 110,1M 93,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 350,5M 363,0M 598,1M 573,6M 565,5M
Passifs d'impôts différés i 2,2M - - - 0
Autres passifs non courants 197,0K 423,0K 2,4M 413,0K 160,0K
Total des passifs non courants i 352,9M 374,1M 610,1M 1,3B 1,3B
Total des passifs i 397,9M 431,0M 697,6M 1,4B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6M 2,5M 2,5M 2,6M 2,6M
Bénéfices non distribués i 10,1M 140,9M 285,7M 404,8M 184,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 372,7M 577,2M 789,9M 905,2M 545,4M
Métriques clés
Dette totale i 364,7M 376,7M 611,0M 585,3M 575,2M
Fonds de roulement i 251,3M 372,2M 612,4M 737,8M 646,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Maravai Lifesciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -230,8M -259,6M -138,4M 490,7M 469,2M
Dépréciation et amortissement i 60,5M 56,9M 48,8M 38,1M 33,5M
Rémunération basée sur les actions i 30,2M 49,4M 34,6M 18,7M 10,5M
Variations du fonds de roulement i -5,0M 8,2M 74,6M -712,0K -163,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -139,2M -141,1M 103,0M 580,1M 392,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,4M -22,5M -52,7M -16,0M -14,3M
Acquisitions i -19,0M 0 -69,6M -238,3M 120,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -31,4M -22,8M -122,3M -267,6M 105,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 953,0K 0 8,5M 0
Remboursement de dette i -5,4M -235,0M -5,8M -13,9M -6,0M
Flux de trésorerie de financement i -16,5M -233,6M -61,1M -189,9M -160,8M
Flux de trésorerie libre i -70,7M -23,7M 60,7M 518,9M 353,7M
Variation nette de trésorerie i -187,1M -397,5M -80,4M 122,7M 337,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Maravai Lifesciences

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,39
P/E prospectif -24,25
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 7,29
Ratio PEG 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -70,41 %
Marge opérationnelle -39,36 %
Rendement des capitaux propres -48,59 %
Rendement de l'actif -8,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,60
Ratio dette/capitaux propres 97,85
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) $-0,90
Valeur comptable par action $1,46
Chiffre d'affaires par action $1,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MRVI 1,3B 28,39 2,52 -48,59 % -70,41 % 97,85
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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