Marex Group plc (MRX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
865,7M
Bénéfice brut
321,0M
37,08 %
Résultat opérationnel
239,3M
27,64 %
Résultat net
72,5M
8,37 %
BPA (dilué)
$0,92
Métriques du bilan
Total des actifs
24,4B
Total des passifs
23,3B
Capitaux propres
1,0B
Ratio dette/capitaux propres
22,28
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Marex Group plc de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 2,4B | 1,2B | 851,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,3B | 681,7M | 609,5M |
| Bénéfice brut | 1,3B | 1,0B | 493,6M | 242,2M |
| Marge brute % | 44,5% | 44,0% | 42,0% | 28,4% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 247,1M | 182,1M | 120,1M | 82,5M |
| Autres charges opérationnelles | 171,4M | 137,5M | 78,0M | 49,7M |
| Total des charges opérationnelles | 418,5M | 319,6M | 198,1M | 132,2M |
| Résultat opérationnel | 836,3M | 678,3M | 270,5M | 97,4M |
| Marge opérationnelle % | 28,9% | 28,8% | 23,0% | 11,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 591,8M | 194,4M | 23,1M |
| Charges d'intérêts | 538,1M | 470,2M | 165,0M | 26,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 6,3M | -6,2M | 20,2M | 2,2M |
| Bénéfice avant impôts | 295,8M | 196,5M | 121,6M | 69,9M |
| Impôt sur le revenu | 77,8M | 55,2M | 23,4M | 13,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,3% | 28,1% | 19,2% | 19,2% |
| Résultat net | 218,0M | 141,3M | 98,2M | 56,5M |
| Marge nette % | 7,5% | 6,0% | 8,4% | 6,6% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 863,4M | 704,2M | 282,7M | 106,6M |
| BPA (de base) | $2,96 | $1,81 | $1,29 | $0,80 |
| BPA (dilué) | $2,72 | $1,81 | $1,29 | $0,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 69231625 | 70818084 | 70818084 | 70818084 |
| Actions diluées en circulation | 69231625 | 70818084 | 70818084 | 70818084 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Marex Group plc de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,6B | 1,5B | 910,1M | 712,0M |
| Placements à court terme | 2,7B | 4,6B | 2,6B | 46,3M |
| Créances clients | 3,6B | 823,8M | 141,1M | 2,0B |
| Stocks | 35,8M | 163,4M | 35,8M | 80,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 23,8B | 17,1B | 15,4B | 4,1B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 40,6M | 33,7M | 17,0M |
| Goodwill | 409,5M | 383,2M | 336,6M | 439,3M |
| Actifs incorporels | 56,5M | 56,0M | 25,6M | 21,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 92,8M | 321,8M | 141,1M | 803,7M |
| Total des actifs non courants | 484,0M | 675,6M | 389,7M | 1,1B |
| Total des actifs | 24,3B | 17,8B | 15,7B | 5,3B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 7,7B | 5,9B | 6,2B | 3,3B |
| Dette à court terme | 4,6B | 3,1B | 4,4B | 146,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,4B | 6,1B | 3,5B | 1,2B |
| Total des passifs courants | 21,8B | 16,0B | 14,6B | 4,6B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,6B | 39,4M | 167,9M | 17,0M |
| Passifs d'impôts différés | 4,5M | 3,7M | 100,0K | 3,2M |
| Autres passifs non courants | - | 907,9M | 336,3M | 136,6M |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 951,0M | 504,3M | 156,8M |
| Total des passifs | 23,3B | 17,0B | 15,1B | 4,8B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 100,0K | 100,0K | 100,0K | 100,0K |
| Bénéfices non distribués | 722,4M | 555,3M | 455,3M | 346,6M |
| Actions propres | 23,2M | 9,8M | 7,9M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 976,9M | 775,9M | 677,7M | 477,7M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 6,1B | 3,2B | 4,6B | 163,4M |
| Fonds de roulement | 2,0B | 1,1B | 792,3M | -505,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Marex Group plc de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 295,8M | 196,5M | 121,6M | 69,9M |
| Dépréciation et amortissement | 28,8M | 21,9M | 13,8M | 10,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 29,6M | 20,3M | 16,7M | 1,2M |
| Variations du fonds de roulement | -1,9B | 1,3B | 2,9B | -935,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,5B | 1,5B | 2,9B | -851,5M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -11,7M | -9,0M | -3,6M | -3,8M |
| Acquisitions | -11,0M | -85,5M | -36,9M | -12,5M |
| Achats de placements | -5,1M | - | - | - |
| Ventes de placements | 700,0K | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -27,1M | -94,5M | -40,5M | -16,3M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -19,8M | -3,1M | -7,9M | 0 |
| Dividendes versés | -77,1M | -58,3M | -6,6M | -20,0M |
| Émission de dette | 6,4M | 0 | 100,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -15,0M | -11,4M | -56,6M | -7,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -37,2M | -72,8M | 26,5M | -27,2M |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 722,9M | 216,2M | 463,5M |
| Variation nette de trésorerie | -1,6B | 1,4B | 2,9B | -895,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Marex Group plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,57
P/E prospectif
11,74
Cours/valeur comptable
2,48
Cours/ventes
0,98
Ratio PEG
11,74
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,14 %
Marge opérationnelle
14,55 %
Rendement des capitaux propres
26,52 %
Rendement de l'actif
1,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,07
Ratio dette/capitaux propres
887,54
Données par action
BPA (TTM)
$3,31
Valeur comptable par action
$14,14
Chiffre d'affaires par action
$36,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mrx | 2,6B | 10,57 | 2,48 | 26,52 % | 10,14 % | 887,54 |
| Morgan Stanley | 231,1B | 16,40 | 2,35 | 14,13 % | 22,49 % | 438,54 |
| Goldman Sachs | 221,3B | 16,10 | 1,94 | 12,74 % | 28,40 % | 588,39 |
| Xp | 8,5B | 10,13 | 0,38 | 23,32 % | 29,27 % | 774,54 |
| PJT Partners | 7,1B | 30,79 | 26,09 | 31,56 % | 10,43 % | 48,86 |
| MarketAxess Holdings | 7,0B | 31,46 | 5,04 | 16,33 % | 26,62 % | 4,94 |
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