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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 566,9M 27,12 %
Résultat opérationnel -1,1B -54,41 %
Résultat net 1,3B 63,63 %
BPA (dilué) $2,47

Métriques du bilan

Total des actifs 76,5B
Total des passifs 72,0B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 15,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,9B
Flux de trésorerie libre 2,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de Xp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 1,4B 6,5B 5,9B 6,2B
Coût des marchandises vendues i - 1,1B 5,8B 5,5B 4,8B
Bénéfice brut i - 362,0M 761,1M 472,1M 1,4B
Marge brute % i 0,0% 25,5% 11,7% 7,9% 21,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 826,1M 4,0B 3,9B 3,2B
Autres charges opérationnelles i - 160,9M -127,4M -262,6M -335,6M
Total des charges opérationnelles i 0 987,0M 3,9B 3,7B 2,9B
Résultat opérationnel i - -749,9M -3,8B -3,6B -1,9B
Marge opérationnelle % i 0,0% -52,7% -58,0% -59,9% -31,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 5,4M 17,2M 15,4M 7,6M
Charges d'intérêts i - 149,3M 617,5M 402,3M 135,7M
Autres revenus non opérationnels - 1,8B 8,3B 7,4B 5,9B
Bénéfice avant impôts i - 954,9M 3,9B 3,4B 3,8B
Impôt sur le revenu i - 90,2M 37,0M -135,6M 222,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 9,4% 0,9% -3,9% 5,8%
Résultat net i - 864,7M 3,9B 3,6B 3,6B
Marge nette % i 0,0% 60,8% 59,7% 60,3% 58,0%
Métriques clés
EBITDA i - -684,7M -3,4B -3,3B -1,7B
BPA (de base) i $9,80 $8,33 $7,22 $6,44 $6,42
BPA (dilué) i $9,72 $8,23 $7,16 $6,25 $6,26
Actions ordinaires en circulation i 527318000 103741212 3065021179 3246204790 3267098878
Actions diluées en circulation i 527318000 103741212 3065021179 3246204790 3267098878

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Xp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 3,9B 3,6B 2,5B 2,0B
Placements à court terme i 13,3B 47,0B 37,7B 33,7B 20,1B
Créances clients i 131,2M 579,5M 522,1M 419,5M 455,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 30,3B 99,7B 76,1B 62,5B 34,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 97,8M 499,1M 396,5M 409,9M 239,2M
Goodwill i 872,5M 4,3B 1,4B 1,4B 1,2B
Actifs incorporels i 136,6M 668,6M 249,0M 278,2M 239,2M
Placements à long terme 4,1B 23,7B 9,2B 10,9B 7,6B
Autres actifs non courants 622,8M 5,0B 2,7B 1,5B 561,8M
Total des actifs non courants i 36,3B 149,3B 115,9B 76,8B 61,4B
Total des actifs i 66,5B 249,0B 192,0B 139,3B 96,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 146,2M 948,2M 617,4M 867,5M 859,6M
Dette à court terme i 15,7B 35,5B 33,7B 27,9B 31,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,1B 28,9B 27,1B 21,5B 21,5B
Total des passifs courants i 37,6B 126,3B 105,4B 75,2B 60,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,4B - 1,9B 267,7M 266,4M
Passifs d'impôts différés i 50,8M 86,4M 111,0M 28,9M 8,4M
Autres passifs non courants 168,1M 20,7B 14,1B 4,5B 2,7B
Total des passifs non courants i 25,1B 103,3B 69,6B 49,7B 24,9B
Total des passifs i 62,7B 229,6B 175,0B 124,9B 85,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 26,0K 24,0K 23,0K 23,0K
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 42,6M 117,1M 2,0B 171,9M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 19,5B 17,0B 14,4B 10,9B
Métriques clés
Dette totale i 22,1B 35,5B 35,5B 28,2B 32,1B
Fonds de roulement i -7,3B -26,6B -29,3B -12,7B -25,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 954,9M 3,9B 3,4B 3,8B 2,4B
Dépréciation et amortissement i 50,8M 252,4M 205,9M 231,7M 143,3M
Rémunération basée sur les actions i 79,9M 365,7M 584,8M 561,5M 232,8M
Variations du fonds de roulement i -5,6B -8,9B -19,4B -20,6B -4,9B
Flux de trésorerie opérationnel i -4,4B -3,8B -14,7B -15,8B -2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,8M -66,0M -44,6M -135,4M -145,2M
Acquisitions i -267,0M 705,4M -244,3M -797,7M -290,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 29,6M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -292,8M 669,0M -288,9M -933,2M -435,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -259,2M -915,9M -1,8B 0 0
Dividendes versés i -390,1M -3,5B 0 0 0
Émission de dette i 222,0M 2,6B 1,9B 5,8B 0
Remboursement de dette i -680,2M -2,6B -277,7M -254,2M -617,6M
Flux de trésorerie de financement i -1,1B -4,4B -200,3M 6,6B 788,7M
Flux de trésorerie libre i 2,1B 7,9B 1,7B -4,4B 1,2B
Variation nette de trésorerie i -5,8B -7,5B -15,2B -10,1B -1,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,51
P/E prospectif 8,27
Cours/valeur comptable 2,24
Cours/ventes 0,59
Ratio PEG 0,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,09 %
Marge opérationnelle 31,50 %
Rendement des capitaux propres 23,72 %
Rendement de l'actif 1,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 631,20
Bêta 1,28

Données par action

BPA (TTM) $1,94
Valeur comptable par action $9,08
Chiffre d'affaires par action $33,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XP 10,2B 10,51 2,24 23,72 % 29,09 % 631,20
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Charles Schwab 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Interactive Brokers 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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