Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 95,9M
Bénéfice brut 53,8M 56,11 %
Résultat opérationnel -38,2M -39,84 %
Résultat net -49,7M -51,82 %
BPA (dilué) $-0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 855,3M
Total des passifs 362,1M
Capitaux propres 493,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -23,4M
Flux de trésorerie libre -13,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de MaxLinear de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i360,5M693,3M1,1B892,4M478,6M
Coût des marchandises vendues i165,7M307,6M470,5M396,6M265,8M
Bénéfice brut i194,8M385,7M649,8M495,8M212,8M
Marge brute % i54,0%55,6%58,0%55,6%44,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i225,2M269,5M296,4M278,4M180,0M
Ventes, générales et administratives i138,3M132,2M168,0M149,9M130,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i363,5M401,7M464,4M428,4M310,0M
Résultat opérationnel i-168,7M-16,0M185,3M67,4M-97,2M
Marge opérationnelle % i-46,8%-2,3%16,5%7,6%-20,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,4M6,1M245,0K78,0K409,0K
Charges d'intérêts i10,9M10,7M9,8M13,0M13,0M
Autres revenus non opérationnels-65,5M-43,2M-1,6M-6,7M-5,1M
Bénéfice avant impôts i-238,7M-63,8M174,2M47,9M-114,9M
Impôt sur le revenu i6,5M9,3M49,2M5,9M-16,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%28,2%12,3%0,0%
Résultat net i-245,2M-73,1M125,0M42,0M-98,6M
Marge nette % i-68,0%-10,6%11,2%4,7%-20,6%
Métriques clés
EBITDA i-119,1M40,6M269,8M160,1M-21,5M
BPA (de base) i$-2,93$-0,91$1,60$0,55$-1,35
BPA (dilué) i$-2,93$-0,91$1,55$0,53$-1,35
Actions ordinaires en circulation i8360000080719000780390007603700073133000
Actions diluées en circulation i8360000080719000780390007603700073133000

Tendance du compte de résultat

Bilan de MaxLinear de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i118,6M187,3M187,4M130,6M148,9M
Placements à court terme i-018,5M0-
Créances clients i85,5M170,6M171,0M119,7M67,4M
Stocks i90,3M99,9M160,5M131,7M97,8M
Autres actifs courants28,1M29,2M24,7M22,0M7,0M
Total des actifs courants i323,4M488,0M563,1M404,1M361,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i82,0M85,5M79,5M59,4M41,1M
Goodwill i692,2M710,8M722,8M765,9M812,9M
Actifs incorporels i55,0M73,6M109,3M152,5M207,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants90,1M102,3M93,3M98,9M89,3M
Total des actifs non courants i541,2M592,2M616,9M646,3M660,7M
Total des actifs i864,6M1,1B1,2B1,1B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i31,4M21,6M68,6M53,0M32,8M
Dette à court terme i9,4M9,1M10,5M8,9M8,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,9M8,7M9,6M9,2M13,6M
Total des passifs courants i182,3M222,1M341,1M207,4M233,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i139,9M148,6M145,1M330,8M384,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants26,1M23,2M17,4M23,0M13,2M
Total des passifs non courants i166,1M171,9M162,6M353,8M397,7M
Total des passifs i348,4M394,0M503,6M561,2M631,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K8,0K8,0K8,0K7,0K
Bénéfices non distribués i-363,7M-118,5M-45,4M-170,4M-212,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i516,3M686,3M676,4M489,2M391,1M
Métriques clés
Dette totale i149,4M157,8M155,6M339,7M392,6M
Fonds de roulement i141,2M265,9M222,0M196,7M128,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MaxLinear de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-245,2M-73,1M125,0M42,0M-98,6M
Dépréciation et amortissement i54,1M71,5M80,7M91,8M76,5M
Rémunération basée sur les actions i66,0M55,2M81,7M59,4M47,6M
Variations du fonds de roulement i82,3M35,6M10,7M-41,1M33,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-39,9M86,2M323,6M151,7M75,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-17,7M-13,5M-41,3M-39,2M-12,5M
Acquisitions i0-13,3M0-40,0M-160,0M
Achats de placements i00-29,3M-5,0M0
Ventes de placements i017,2M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-17,7M-9,6M-80,6M-84,2M-172,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-31,5M-23,5M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-00350,0M175,0M
Remboursement de dette i00-185,0M-409,8M-17,2M
Flux de trésorerie de financement i1,3M-26,4M-240,4M-91,9M159,6M
Flux de trésorerie libre i-68,7M23,6M336,3M121,5M58,3M
Variation nette de trésorerie i-56,3M50,3M2,6M-24,3M62,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MaxLinear

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,44
P/E prospectif 39,39
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 3,27
Ratio PEG -0,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -55,53 %
Marge opérationnelle -17,49 %
Rendement des capitaux propres -37,97 %
Rendement de l'actif -9,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 30,24
Bêta 1,69

Données par action

BPA (TTM) $-2,47
Valeur comptable par action $5,62
Chiffre d'affaires par action $4,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mxl1,2B24,442,52-37,97 %-55,53 %30,24
Nvidia 4,3T56,8451,09115,46 %51,69 %12,27
Broadcom 1,4T112,215,1718,98 %22,64 %166,03
Navitas 1,4B13,083,52-32,05 %-182,63 %1,91
nLIGHT 1,4B-20,026,33-20,63 %-21,66 %14,81
Alpha & Omega 795,2M57,170,97-11,32 %-13,93 %39,04

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