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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 289,7M
Bénéfice brut 33,8M 11,66 %
Résultat opérationnel 4,8M 1,67 %
Résultat net 742,0K 0,26 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 461,0M
Capitaux propres 829,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 60,3M
Flux de trésorerie libre 16,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ProPetro Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,4B 1,6B 1,3B 874,5M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,3B 1,3B 1,0B 795,6M
Bénéfice brut i 126,1M 167,0M 317,7M 268,8M 78,9M
Marge brute % i 9,9% 11,6% 19,5% 21,0% 9,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 107,6M 114,3M 114,4M 111,8M 82,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 107,6M 114,3M 114,4M 111,8M 82,9M
Résultat opérationnel i 18,5M 52,7M 203,4M 157,0M -4,0M
Marge opérationnelle % i 1,5% 3,6% 12,5% 12,3% -0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 8,2M 7,8M 5,3M 1,6M 614,0K
Autres revenus non opérationnels -2,5M -214,1M -82,5M -148,0M -63,8M
Bénéfice avant impôts i 7,8M -169,2M 115,5M 7,4M -68,4M
Impôt sur le revenu i 7,0M -31,4M 29,9M 5,4M -14,3M
Taux d'imposition effectif % i 89,5% 0,0% 25,9% 72,5% 0,0%
Résultat net i 824,0K -137,9M 85,6M 2,0M -54,2M
Marge nette % i 0,1% -9,5% 5,3% 0,2% -6,2%
Métriques clés
EBITDA i 203,1M 270,0M 374,7M 296,7M 130,2M
BPA (de base) i $0,01 $-1,31 $0,76 $0,02 $-0,53
BPA (dilué) i $0,01 $-1,31 $0,76 $0,02 $-0,53
Actions ordinaires en circulation i 103838000 110164000 113004000 105868000 102655000
Actions diluées en circulation i 103838000 110164000 113004000 105868000 102655000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ProPetro Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 91,3M 50,4M 33,4M 88,9M 111,9M
Placements à court terme i 0 7,8M 7,7M 10,3M 0
Créances clients i 200,8M 196,0M 237,0M 215,9M 128,1M
Stocks i 13,3M 16,2M 17,7M 5,0M 3,9M
Autres actifs courants 1,4M 4,1M 353,0K 38,0K 297,0K
Total des actifs courants i 326,7M 292,2M 310,8M 328,8M 251,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 259,8M 163,0M 126,0M 3,1M 409,0K
Goodwill i 57,3M 66,7M 97,9M 103,6M 0
Actifs incorporels i 55,5M 64,9M 50,6M 56,3M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,9M 14,4M 2,1M 1,2M 1,3M
Total des actifs non courants i 964,2M 931,4M 1,2B 1,0B 810,2M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 1,5B 1,3B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 115,0M 93,0M 161,4M 234,3M 152,6M
Dette à court terme i 72,0M 58,4M 34,1M 854,0K 369,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 253,0M 222,3M 271,1M 284,2M 173,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 141,3M 117,0M 114,5M 32,3M 97,0K
Passifs d'impôts différés i 63,4M 59,8M 93,1M 65,3M 61,1M
Autres passifs non courants 3,4M 8,3M 3,2M - -
Total des passifs non courants i 208,1M 185,1M 210,8M 97,6M 61,1M
Total des passifs i 461,0M 407,4M 481,9M 381,8M 234,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 104,0K 103,0K 109,0K 114,0K 103,0K
Bénéfices non distribués i -68,0M -68,8M 69,0M -16,6M -18,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 829,8M 816,3M 998,4M 954,0M 826,3M
Métriques clés
Dette totale i 213,2M 175,4M 148,6M 33,2M 466,0K
Fonds de roulement i 73,7M 70,0M 39,7M 44,6M 77,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ProPetro Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 824,0K -137,9M 85,6M 2,0M -54,2M
Dépréciation et amortissement i 174,9M 211,7M 180,9M 128,1M 133,4M
Rémunération basée sur les actions i 16,9M 17,3M 14,4M 21,9M 11,5M
Variations du fonds de roulement i 8,6M -13,8M -30,7M -39,0M 7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 200,5M 41,9M 278,5M 115,4M 84,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 13,0M -21,0M -22,2M -38,6M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 36,5M -14,8M -13,3M -30,1M 39,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -59,1M -51,7M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 30,0M 30,0M 0
Remboursement de dette i -22,1M -17,7M -19,7M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -40,9M -80,1M -46,1M 25,3M -11,3M
Flux de trésorerie libre i 45,3M 112,0M 3,9M -19,3M 11,2M
Variation nette de trésorerie i 196,1M -53,0M 219,1M 110,6M 112,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ProPetro Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 508,00
P/E prospectif 52,25
Cours/valeur comptable 1,90
Cours/ventes 1,46
Ratio PEG 52,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,07 %
Marge opérationnelle 3,55 %
Rendement des capitaux propres 0,10 %
Rendement de l'actif 1,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 25,70
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $7,96
Chiffre d'affaires par action $12,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PUMP 1,9B 1 508,00 1,90 0,10 % 0,07 % 25,70
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
NextDecade 2,0B 57,21 20,86 -21,24 % 0,00 % 379,95
Expro Group Holdings 2,0B 39,47 1,31 3,42 % 3,22 % 10,98
Innovex 1,9B 23,25 1,82 8,26 % 8,52 % 7,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.