Newmark Group Inc. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 665,5M
Résultat opérationnel -18,3M -2,75 %
Résultat net -15,9M -2,40 %
BPA (dilué) $-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 4,8B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -105,1M
Flux de trésorerie libre -184,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Newmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,7B2,5B2,7B2,9B1,9B
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,8B1,6B1,7B2,2B1,3B
Autres charges opérationnelles i624,0M563,9M563,3M577,4M317,0M
Total des charges opérationnelles i2,4B2,2B2,3B2,8B1,6B
Résultat opérationnel i156,4M111,4M283,3M22,1M168,7M
Marge opérationnelle % i5,7%4,5%10,5%0,8%8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i31,8M21,7M31,0M33,5M37,7M
Autres revenus non opérationnels6,7M13,9M-97,7M1,2B15,3M
Bénéfice avant impôts i131,3M103,5M154,6M1,2B146,3M
Impôt sur le revenu i45,8M41,1M42,1M243,0M37,0M
Taux d'imposition effectif % i34,9%39,7%27,2%19,9%25,3%
Résultat net i85,5M62,4M112,5M978,1M109,3M
Marge nette % i3,1%2,5%4,2%33,7%5,7%
Métriques clés
EBITDA i337,3M291,4M351,4M1,4B325,2M
BPA (de base) i$0,36$0,25$0,48$3,91$0,39
BPA (dilué) i$0,34$0,24$0,46$3,80$0,39
Actions ordinaires en circulation i172179000173475000180337000190179000179106000
Actions diluées en circulation i172179000173475000180337000190179000179106000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Newmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i197,7M164,9M233,0M191,3M191,4M
Placements à court terme i-99,0K788,0K524,6M33,3M
Créances clients i604,6M622,5M523,7M569,2M376,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,7M1,4M4,2M560,0K1,9M
Total des actifs courants i1,8B1,5B1,1B2,5B1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i500,5M596,4M638,6M606,6M190,5M
Goodwill i2,1B2,2B2,1B1,9B1,7B
Actifs incorporels i582,0M614,8M649,5M626,5M539,0M
Placements à long terme---09,2M
Autres actifs non courants132,2M131,6M114,3M104,2M202,7M
Total des actifs non courants i2,9B3,0B2,9B2,7B2,2B
Total des actifs i4,7B4,5B3,9B5,2B4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i272,3M266,5M208,2M223,2M97,3M
Dette à court terme i862,7M605,7M782,0M1,3B1,1B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,6M21,3M9,4M13,7M59,9M
Total des passifs courants i1,8B1,5B1,6B2,2B1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B1,1B627,1M1,1B899,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants60,0M63,6M36,0M29,6M44,1M
Total des passifs non courants i1,4B1,4B839,8M1,4B1,4B
Total des passifs i3,2B2,9B2,4B3,6B3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,5M2,3M2,2M2,2M1,9M
Bénéfices non distribués i1,2B1,2B1,1B1,1B342,8M
Actions propres i745,9M569,2M538,6M290,2M40,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,6B1,5B1,7B921,1M
Métriques clés
Dette totale i2,0B1,8B1,4B2,4B2,0B
Fonds de roulement i-7,8M16,5M-500,0M331,6M113,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Newmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i85,5M62,4M112,5M978,1M109,3M
Dépréciation et amortissement i174,3M166,2M165,8M121,7M141,2M
Rémunération basée sur les actions i185,4M139,7M138,3M356,3M130,8M
Variations du fonds de roulement i-201,7M-257,8M-200,3M-350,0M-136,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-110,3M-354,0M996,6M-12,6M-948,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-31,5M-55,4M-62,2M-19,7M-19,6M
Acquisitions i0-99,9M-64,2M-69,8M-5,8M
Achats de placements i-312,0K0-2,8M-8,5M-12,8M
Ventes de placements i0105,5M437,8M551,1M34,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-31,8M-49,7M308,6M453,1M-3,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-212,6M-37,4M-294,8M-290,5M-6,4M
Dividendes versés i-20,6M-20,9M-17,9M-7,6M-23,2M
Émission de dette i845,0M930,0M055,0M365,0M
Remboursement de dette i-9,1B-7,5B-8,9B-9,3B-11,8B
Flux de trésorerie de financement i-8,3B-6,3B-10,3B-9,5B-10,7B
Flux de trésorerie libre i-43,1M-321,3M1,1B-68,4M-797,5M
Variation nette de trésorerie i-8,4B-6,7B-9,0B-9,1B-11,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Newmark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,17
P/E prospectif 12,62
Cours/valeur comptable 2,37
Cours/ventes 1,44
Ratio PEG 0,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,52 %
Marge opérationnelle 5,64 %
Rendement des capitaux propres 6,66 %
Rendement de l'actif 2,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 180,52
Bêta 2,03

Données par action

BPA (TTM) $0,41
Valeur comptable par action $7,29
Chiffre d'affaires par action $17,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nmrk4,3B42,172,376,66 %2,52 %180,52
CBRE 47,0B44,215,6012,95 %2,86 %108,18
CoStar Group 38,0B344,854,411,30 %3,57 %12,95
FirstService 9,2B64,017,2812,30 %2,61 %90,42
Colliers 8,3B73,005,979,24 %2,17 %91,51
Compass 4,6B-27,006,36-9,56 %-0,85 %75,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.