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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -6,3M
Résultat net -5,7M
BPA (dilué) $-0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 22,1M
Total des passifs 9,2M
Capitaux propres 13,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,9M
Flux de trésorerie libre -5,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Metavia de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,2M 2,8M 6,5M 21,9M 17,5M
Ventes, générales et administratives i 6,7M 8,6M 8,8M 7,8M 2,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 15,9M 11,4M 15,3M 29,7M 20,2M
Résultat opérationnel i -15,9M -11,4M -15,3M -29,7M -20,2M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 461,0K 0 14,0K 39,0K -
Charges d'intérêts i 0 2,2M 0 - -
Autres revenus non opérationnels 3,0M -358,0K - -1,0K -1,1M
Bénéfice avant impôts i -12,5M -14,0M -15,3M -29,7M -21,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -12,5M -14,0M -15,3M -29,7M -21,3M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -15,4M -11,5M -15,2M -29,7M -19,0M
BPA (de base) i $-2,46 $-125,98 $-158,40 $-439,20 $-979,20
BPA (dilué) i $-2,46 $-125,98 $-158,40 $-439,20 $-979,20
Actions ordinaires en circulation i 5071101 110932 96432 67572 21767
Actions diluées en circulation i 5071101 110932 96432 67572 21767

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Metavia de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,4M 33,4M 16,4M 10,1M 13,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 77,0K 168,0K - 48,0K 42,0K
Total des actifs courants i 22,5M 33,5M 16,6M 10,7M 14,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 202,0K - 263,0K 288,0K 308,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,0K - - - -
Total des actifs non courants i 269,0K 2,0K 215,0K 285,0K 350,0K
Total des actifs i 22,8M 33,5M 16,8M 11,0M 14,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 821,0K 708,0K 830,0K 2,6M 638,0K
Dette à court terme i 67,0K - 26,0K 24,0K 22,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 658,0K 10,8M - - -
Total des passifs courants i 6,0M 11,8M 2,2M 3,7M 2,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 136,0K 0 45,0K 70,0K 94,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 136,0K 0 45,0K 70,0K 94,0K
Total des passifs i 6,1M 11,8M 2,2M 3,8M 2,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 25,0K 1,0K 20,0K 16,0K
Bénéfices non distribués i -108,3M -95,8M -81,8M -66,5M -36,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,7M 21,8M 14,6M 7,2M 12,3M
Métriques clés
Dette totale i 203,0K 0 71,0K 94,0K 116,0K
Fonds de roulement i 16,6M 21,7M 14,4M 7,0M 12,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Metavia de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -12,5M -14,0M -15,3M -29,7M -21,3M
Dépréciation et amortissement i 6,0K 20,0K 48,0K 46,0K 17,0K
Rémunération basée sur les actions i 222,0K 854,0K 662,0K 699,0K 118,0K
Variations du fonds de roulement i 113,0K -202,0K -1,2M 1,1M -1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,1M -5,1M -15,7M -10,4M -9,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,0K 8,0K -3,0K -4,0K -214,0K
Acquisitions i - - - 180,0K 1,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -50,0K 8,0K -586,0K 249,0K -6,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -80,0K 28,7M 21,9M 6,8M 24,2M
Flux de trésorerie libre i -10,8M -11,7M -15,1M -10,8M -7,3M
Variation nette de trésorerie i -12,3M 23,6M 5,6M -3,4M 8,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Metavia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,97
P/E prospectif -1,39
Cours/valeur comptable 1,57
Ratio PEG -1,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -160,76 %
Rendement de l'actif -74,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,41
Ratio dette/capitaux propres 1,19
Bêta -0,28

Données par action

BPA (TTM) $-4,29
Valeur comptable par action $1,51
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NRBO 20,3M 12,97 1,57 -160,76 % 0,00 % 1,19
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Alnylam 41,9B 132,73 52,09 73,28 % 8,45 % 376,19
Royalty Pharma plc 29,4B 27,89 3,29 13,20 % 32,42 % 92,33
Insmed 31,0B -22,40 40,88 -249,28 % -210,54 % 101,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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