Napco Security Technologies, Inc. | Small-cap | Industrials
$29,90
1,12 %
| Comparaison de l'action Napco Security :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,0M
Bénéfice brut 25,1M 57,16 %
Résultat opérationnel 11,1M 25,35 %
Résultat net 10,1M 23,02 %
BPA (dilué) $0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 190,9M
Total des passifs 29,3M
Capitaux propres 161,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,3M
Flux de trésorerie libre 13,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Napco Security de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i188,8M170,0M143,6M114,0M101,4M
Coût des marchandises vendues i87,1M96,8M84,4M63,3M58,5M
Bénéfice brut i101,8M73,2M59,2M50,7M42,8M
Marge brute % i53,9%43,1%41,2%44,5%42,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i10,8M9,3M8,0M7,6M7,3M
Ventes, générales et administratives i37,2M33,6M32,9M25,2M23,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i47,9M42,9M40,9M32,8M30,9M
Résultat opérationnel i53,8M30,3M18,2M17,9M11,9M
Marge opérationnelle % i28,5%17,8%12,7%15,7%11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i--283,0K5,0K9,0K
Autres revenus non opérationnels--3,9M--1,9M
Bénéfice avant impôts i56,4M31,2M21,8M17,9M10,1M
Impôt sur le revenu i6,6M4,1M2,2M2,5M2,3M
Taux d'imposition effectif % i11,6%13,1%10,3%14,0%22,5%
Résultat net i49,8M27,1M19,6M15,4M7,8M
Marge nette % i26,4%16,0%13,6%13,5%7,7%
Métriques clés
EBITDA i56,0M32,3M16,1M19,6M15,3M
BPA (de base) i$1,35$0,74$0,53$0,41$0,23
BPA (dilué) i$1,34$0,73$0,53$0,41$0,23
Actions ordinaires en circulation i3681200036741000367250003669600036888000
Actions diluées en circulation i3681200036741000367250003669600036888000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Napco Security de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i65,3M36,0M41,7M34,8M18,2M
Placements à court terme i32,4M30,8M5,1M5,4M0
Créances clients i31,9M26,1M29,2M28,1M22,9M
Stocks i34,8M35,1M40,8M24,9M34,7M
Autres actifs courants4,3M3,4M2,8M2,4M2,0M
Total des actifs courants i168,8M131,4M119,6M95,6M78,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,0M13,3M14,8M14,8M14,7M
Goodwill i3,6M3,9M4,3M4,7M5,1M
Actifs incorporels i3,6M3,9M4,3M4,7M5,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants20,8M16,3M9,4M7,0M5,9M
Total des actifs non courants i39,0M35,3M28,9M26,9M26,5M
Total des actifs i207,8M166,7M148,6M122,6M104,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,0M8,1M11,1M6,1M6,5M
Dette à court terme i---2,4M1,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i22,2M19,7M26,5M20,2M17,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,5M5,7M7,1M8,6M9,2M
Passifs d'impôts différés i-0166,0K380,0K43,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i6,6M6,8M8,3M9,9M10,5M
Total des passifs i28,9M26,5M34,8M30,2M28,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i398,0K397,0K396,0K396,0K396,0K
Bénéfices non distribués i174,3M137,7M112,9M93,3M77,9M
Actions propres i19,5M19,5M19,5M19,5M19,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i178,9M140,2M113,8M92,4M76,5M
Métriques clés
Dette totale i5,5M5,7M7,1M11,0M11,0M
Fonds de roulement i146,5M111,7M93,1M75,4M60,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Napco Security de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i49,8M27,1M19,6M15,4M7,8M
Dépréciation et amortissement i2,2M1,9M1,8M1,7M1,5M
Rémunération basée sur les actions i1,7M1,5M1,6M435,0K583,0K
Variations du fonds de roulement i-9,0M5,1M-20,5M3,7M-4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i42,0M32,3M2,3M21,6M5,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6M-2,9M-1,5M-1,0M-1,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,6M-35,4M-81,0K-5,4M0
Ventes de placements i010,1M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-3,2M-28,3M-1,6M-6,4M-1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-2,5M
Dividendes versés i-13,3M-2,3M00-
Émission de dette i--003,9M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-13,3M-2,3M001,4M
Flux de trésorerie libre i43,8M21,7M6,8M22,0M8,7M
Variation nette de trésorerie i25,6M1,8M711,0K15,2M5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Napco Security

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,24
P/E prospectif 16,34
Cours/valeur comptable 6,53
Cours/ventes 5,82
Ratio PEG 16,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,00 %
Marge opérationnelle 25,35 %
Rendement des capitaux propres 27,48 %
Rendement de l'actif 16,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,74
Ratio dette/capitaux propres 3,33
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $1,22
Valeur comptable par action $4,53
Chiffre d'affaires par action $4,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nssc1,1B24,246,5327,48 %25,00 %3,33
Allegion plc 14,1B22,847,8738,99 %16,15 %124,85
ADT 7,0B12,041,9317,14 %12,31 %216,42
Evolv Technologies 1,2B-21,439,84-33,84 %-39,08 %11,89
CompX International 328,4M17,662,2011,62 %12,16 %0,00
NL Industries 298,0M4,550,7515,68 %41,19 %0,12

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.