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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 181,5M
Bénéfice brut 51,5M 28,37 %
Résultat opérationnel 17,6M 9,71 %
Résultat net 3,8M 2,07 %

Métriques du bilan

Total des actifs 578,8M
Total des passifs 343,1M
Capitaux propres 235,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,6M
Flux de trésorerie libre 24,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mistras de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 724,0M 729,6M 705,5M 687,4M 677,1M
Coût des marchandises vendues i 519,5M 516,5M 501,7M 489,2M 480,0M
Bénéfice brut i 204,5M 213,1M 203,8M 198,2M 197,1M
Marge brute % i 28,2% 29,2% 28,9% 28,8% 29,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,0M 1,1M 1,7M 2,0M 2,5M
Ventes, générales et administratives i 139,9M 156,4M 166,7M 166,4M 161,3M
Autres charges opérationnelles i 1,7M 1,7M - - -
Total des charges opérationnelles i 142,6M 159,2M 168,5M 168,4M 163,9M
Résultat opérationnel i 53,2M 44,5M 25,2M 19,1M 21,3M
Marge opérationnelle % i 7,4% 6,1% 3,6% 2,8% 3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 14,6M 17,1M 16,8M 10,5M 10,9M
Autres revenus non opérationnels -16,1M -3,2M -27,1M 723,0K -3,2M
Bénéfice avant impôts i 22,5M 24,2M -18,7M 9,3M 7,3M
Impôt sur le revenu i 5,6M 5,3M -1,2M 2,7M 3,4M
Taux d'imposition effectif % i 24,7% 21,8% 0,0% 29,3% 46,6%
Résultat net i 16,9M 19,0M -17,4M 6,6M 3,9M
Marge nette % i 2,3% 2,6% -2,5% 1,0% 0,6%
Métriques clés
EBITDA i 80,8M 79,0M 59,3M 52,4M 56,3M
BPA (de base) i $0,54 $0,61 $-0,58 $0,22 $0,13
BPA (dilué) i $0,53 $0,60 $-0,58 $0,21 $0,13
Actions ordinaires en circulation i 31408000 30926000 30330000 29901000 29572000
Actions diluées en circulation i 31408000 30926000 30330000 29901000 29572000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mistras de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,0M 18,3M 17,6M 20,5M 24,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 154,7M 127,3M 132,8M 123,7M 109,5M
Stocks i 14,0M 14,5M 15,3M 13,6M 12,7M
Autres actifs courants 19,5M 12,4M 14,6M 10,2M 15,0M
Total des actifs courants i 216,2M 172,5M 180,4M 167,9M 161,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 408,1M 402,6M 418,7M 448,3M 470,3M
Actifs incorporels i 38,4M 39,7M 44,0M 49,0M 59,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 46,2M 48,5M 42,1M 40,8M 49,5M
Total des actifs non courants i 362,6M 350,6M 354,4M 367,0M 400,9M
Total des actifs i 578,8M 523,0M 534,8M 534,9M 562,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,9M 11,1M 17,0M 12,5M 12,9M
Dette à court terme i 30,8M 28,3M 24,7M 22,0M 34,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 937,0K 1,8M
Total des passifs courants i 124,3M 114,9M 116,5M 103,7M 121,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 182,5M 173,2M 192,8M 193,9M 192,2M
Passifs d'impôts différés i 1,3M 2,0M 2,6M 6,3M 8,4M
Autres passifs non courants 35,1M 34,0M 32,4M 32,3M 39,3M
Total des passifs non courants i 218,8M 209,2M 227,8M 232,4M 239,9M
Total des passifs i 343,1M 324,1M 344,3M 336,2M 361,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 499,0K 402,0K 305,0K 298,0K 295,0K
Bénéfices non distribués i 6,9M -10,0M -28,9M -11,5M -18,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 235,6M 198,9M 190,5M 198,7M 200,9M
Métriques clés
Dette totale i 213,2M 201,5M 217,5M 215,9M 226,1M
Fonds de roulement i 91,9M 57,5M 63,8M 64,2M 39,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mistras de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,9M 19,0M -17,4M 6,6M 3,9M
Dépréciation et amortissement i 31,0M 33,0M 34,1M 33,3M 34,9M
Rémunération basée sur les actions i 7,8M 5,1M 5,7M 5,3M 5,4M
Variations du fonds de roulement i -20,9M -3,8M -5,7M -18,6M -4,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 32,5M 48,0M 10,0M 26,4M 40,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,6M -16,3M -19,3M -11,4M -17,0M
Acquisitions i - - 0 0 -440,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -20,6M -16,3M -19,3M -11,4M -17,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 81,5M 72,0M 83,6M 317,5M 89,0M
Remboursement de dette i -80,4M -98,1M -89,7M -332,3M -109,4M
Flux de trésorerie de financement i -595,0K -27,4M -7,7M -70,6M -23,3M
Flux de trésorerie libre i 3,8M 27,1M 3,1M 13,0M 23,0M
Variation nette de trésorerie i 11,3M 4,3M -17,0M -55,6M -196,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mistras

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,72
P/E prospectif 14,65
Cours/valeur comptable 2,40
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG -1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,33 %
Marge opérationnelle 10,82 %
Rendement des capitaux propres 7,79 %
Rendement de l'actif 6,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,74
Ratio dette/capitaux propres 102,96
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $0,53
Valeur comptable par action $7,45
Chiffre d'affaires par action $23,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MG 599,7M 33,72 2,40 7,79 % 2,33 % 102,96
Allegion plc 12,6B 19,64 6,08 36,08 % 15,83 % 104,00
Msa Safety 6,7B 24,30 4,92 22,22 % 14,88 % 46,84
CoreCivic 2,0B 19,05 1,46 8,04 % 5,27 % 96,15
Napco Security 1,6B 34,31 8,74 26,42 % 24,70 % 12,49
Evolv Technologies 1,2B - 9,50 -27,96 % -22,71 % 35,37
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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