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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 1,0B 81,04 %
Résultat opérationnel 332,6M 26,06 %
Résultat net 145,4M 11,39 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 15,8B
Total des passifs 12,0B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 3,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 759,7M
Flux de trésorerie libre 234,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ADT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,1B 4,9B 5,0B 5,2B 4,2B
Coût des marchandises vendues i 983,0M 847,1M 1,0B 1,2B 772,8M
Bénéfice brut i 4,1B 4,1B 4,0B 4,0B 3,4B
Marge brute % i 80,8% 82,7% 79,8% 76,8% 81,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,5B 1,5B 1,7B 1,5B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,5B 1,5B 1,7B 1,5B
Résultat opérationnel i 1,3B 1,2B 1,1B 689,2M 49,0M
Marge opérationnelle % i 25,5% 25,2% 21,7% 13,3% 1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 459,3M 441,0M 572,2M 264,3M 456,8M
Autres revenus non opérationnels -15,8M 24,0M -578,0M -275,8M -68,0M
Bénéfice avant impôts i 833,8M 815,2M -66,5M 149,1M -475,8M
Impôt sur le revenu i 233,3M 195,8M 4,6M 37,7M -131,7M
Taux d'imposition effectif % i 28,0% 24,0% 0,0% 25,3% 0,0%
Résultat net i 596,0M 501,1M 463,0M 132,7M -340,8M
Marge nette % i 11,6% 10,2% 9,3% 2,6% -8,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,7B 2,6B 2,5B 2,3B 2,0B
BPA (de base) i $0,72 $0,56 $0,51 $0,19 $-0,41
BPA (dilué) i $0,67 $0,52 $0,51 $0,19 $-0,41
Actions ordinaires en circulation i 832567000 902000000 911588000 848000000 771000000
Actions diluées en circulation i 832567000 902000000 911588000 848000000 771000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ADT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 80,8M 96,2M 14,6M 257,2M 24,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 384,9M 393,5M 390,5M 334,6M 442,2M
Stocks i 201,8M 196,7M 230,1M 237,3M 347,9M
Autres actifs courants 57,1M 82,2M 85,3M 48,6M 57,2M
Total des actifs courants i 945,6M 1,0B 1,0B 1,7B 992,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,3B 7,0B 6,5B 6,1B 5,7B
Goodwill i 14,6B 14,7B 14,7B 15,8B 17,3B
Actifs incorporels i 4,8B 4,9B 4,9B 4,9B 5,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,1B 2,1B 1,9B 2,5B 1,3B
Total des actifs non courants i 14,9B 15,0B 15,0B 16,1B 15,9B
Total des actifs i 15,8B 16,1B 16,0B 17,8B 16,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 107,0M 153,5M 293,9M 417,9M 475,0M
Dette à court terme i 310,2M 195,8M 336,6M 878,4M 155,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,3M 135,9M 5,3M 299,0M 50,4M
Total des passifs courants i 1,0B 1,3B 1,5B 2,7B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,4B 7,5B 7,5B 8,9B 9,6B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,2B 1,0B 893,0M 867,2M
Autres passifs non courants 282,3M 224,4M 229,7M 240,1M 300,7M
Total des passifs non courants i 11,0B 11,0B 10,7B 11,8B 11,9B
Total des passifs i 12,0B 12,3B 12,2B 14,4B 13,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,2M 8,9M 9,2M 9,2M 9,0M
Bénéfices non distribués i -2,9B -3,3B -3,6B -3,9B -4,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 3,8B 3,8B 3,4B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 7,7B 7,7B 7,9B 9,8B 9,7B
Fonds de roulement i -67,4M -258,9M -475,5M -939,1M -710,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ADT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 596,0M 501,1M 463,0M 132,7M -340,8M
Dépréciation et amortissement i 1,4B 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B
Rémunération basée sur les actions i 54,6M 48,6M 51,1M 66,6M 61,2M
Variations du fonds de roulement i -331,4M -244,1M -232,2M -158,0M 51,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8B 1,6B 1,8B 1,8B 1,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -175,7M -163,8M -176,4M -176,7M -168,2M
Acquisitions i 50,6M -17,5M 1,6B 13,7M -161,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -719,4M -764,0M 873,0M -798,1M -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -606,8M -240,6M 0 -1,2B 0
Dividendes versés i -186,8M -182,3M -128,6M -127,1M -116,3M
Émission de dette i 3,0B 1,1B 1,1B 826,9M 1,4B
Remboursement de dette i -3,3B -1,5B -3,2B -771,1M -1,4B
Flux de trésorerie de financement i -1,1B -772,0M -2,1B 4,0M -72,3M
Flux de trésorerie libre i 1,3B 1,2B 850,8M 976,6M 786,8M
Variation nette de trésorerie i -20,2M 98,1M 512,3M 1,0B 577,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ADT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,71
P/E prospectif 7,59
Cours/valeur comptable 1,57
Cours/ventes 1,16
Ratio PEG -0,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,62 %
Marge opérationnelle 26,08 %
Rendement des capitaux propres 15,85 %
Rendement de l'actif 5,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres 206,21
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $0,68
Valeur comptable par action $4,65
Chiffre d'affaires par action $6,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADT 5,9B 10,71 1,57 15,85 % 11,62 % 206,21
Allegion plc 12,6B 19,64 6,08 36,08 % 15,83 % 104,00
Msa Safety 6,7B 24,30 4,92 22,22 % 14,88 % 46,84
Brink's Company 4,5B 23,42 16,29 58,52 % 3,80 % 1 133,49
Brady 3,8B 19,22 2,95 16,78 % 13,01 % 11,04
Geo Group 2,5B 10,46 1,69 17,92 % 9,67 % 114,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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