Netgear Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 162,1M
Bénéfice brut 56,3M 34,76 %
Résultat opérationnel -8,1M -4,99 %
Résultat net -6,0M -3,72 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 814,2M
Total des passifs 280,0M
Capitaux propres 534,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,0M
Flux de trésorerie libre -10,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Netgear de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i673,8M740,8M932,5M1,2B1,3B
Coût des marchandises vendues i477,8M491,6M681,9M802,2M883,0M
Bénéfice brut i195,9M249,3M250,5M365,8M372,2M
Marge brute % i29,1%33,6%26,9%31,3%29,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i81,1M83,3M88,4M93,0M88,8M
Ventes, générales et administratives i187,2M194,0M196,0M205,6M209,0M
Autres charges opérationnelles i-4,1M4,6M653,0K-1,2M
Total des charges opérationnelles i268,2M281,5M289,0M299,2M296,6M
Résultat opérationnel i-72,3M-32,2M-38,5M66,6M75,5M
Marge opérationnelle % i-10,7%-4,3%-4,1%5,7%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,2M6,8M1,8M157,0K436,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels85,1M6,2M-45,4M-1,2M-5,2M
Bénéfice avant impôts i24,9M-19,1M-82,0M65,5M70,8M
Impôt sur le revenu i12,5M85,6M-13,0M16,1M12,5M
Taux d'imposition effectif % i50,3%0,0%0,0%24,6%17,7%
Résultat net i12,4M-104,8M-69,0M49,4M58,3M
Marge nette % i1,8%-14,1%-7,4%4,2%4,6%
Métriques clés
EBITDA i-150,1M-30,2M15,9M82,5M100,1M
BPA (de base) i$0,43$-3,57$-2,38$1,63$1,95
BPA (dilué) i$0,42$-3,57$-2,38$1,59$1,90
Actions ordinaires en circulation i2890500029355000290070003024100029897000
Actions diluées en circulation i2890500029355000290070003024100029897000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Netgear de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i286,4M176,7M146,5M263,8M346,5M
Placements à court terme i122,2M106,9M80,9M7,7M6,9M
Créances clients i156,2M185,1M277,5M261,2M337,1M
Stocks i162,5M248,9M299,6M315,7M172,1M
Autres actifs courants30,6M30,4M29,8M34,8M30,7M
Total des actifs courants i758,0M748,0M834,3M883,1M893,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i28,0M37,3M40,9M23,2M29,4M
Goodwill i72,6M72,6M73,9M163,3M165,3M
Actifs incorporels i--1,3M1,9M3,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,2M9,0M89,9M68,8M74,4M
Total des actifs non courants i92,2M99,2M185,5M195,4M212,9M
Total des actifs i850,2M847,1M1,0B1,1B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i58,5M46,8M85,6M73,7M90,9M
Dette à court terme i10,8M11,9M11,0M9,2M9,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i270,1M264,3M346,0M341,0M365,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i19,8M29,7M34,1M18,6M25,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants11,7M4,9M3,9M3,1M6,9M
Total des passifs non courants i39,1M47,3M53,0M40,7M51,6M
Total des passifs i309,2M311,6M398,9M381,7M416,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i29,0K30,0K29,0K29,0K30,0K
Bénéfices non distribués i-457,1M-432,3M-324,8M-226,6M-193,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i541,1M535,5M620,9M696,8M689,4M
Métriques clés
Dette totale i30,6M41,6M45,1M27,8M34,7M
Fonds de roulement i487,9M483,6M488,3M542,0M528,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Netgear de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i12,4M-104,8M-69,0M49,4M58,3M
Dépréciation et amortissement i6,5M7,2M10,1M13,9M18,9M
Rémunération basée sur les actions i22,7M17,9M17,7M26,0M30,5M
Variations du fonds de roulement i124,0M108,0M13,4M-85,1M13,5M
Flux de trésorerie opérationnel i166,5M110,7M-49,7M5,7M109,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,0M-5,8M-5,8M-9,9M-10,3M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-137,5M-136,6M-154,2M-831,0K-6,8M
Ventes de placements i120,3M115,0M80,4M710,0K290,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-26,2M-27,4M-79,5M-10,0M-16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-36,5M-2,8M-29,2M-82,7M-28,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-36,5M-2,8M-29,2M-82,7M-34,0M
Flux de trésorerie libre i155,8M51,1M-19,5M-14,4M170,9M
Variation nette de trésorerie i103,9M80,5M-158,4M-86,9M58,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Netgear

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,69
P/E prospectif -24,32
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG -24,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,72 %
Marge opérationnelle -4,99 %
Rendement des capitaux propres 4,78 %
Rendement de l'actif -4,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,99
Ratio dette/capitaux propres 5,30
Bêta 1,13

Données par action

BPA (TTM) $0,84
Valeur comptable par action $18,56
Chiffre d'affaires par action $23,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ntgr742,0M30,691,394,78 %3,72 %5,30
Cisco Systems 265,8B27,395,7921,36 %17,60 %66,93
Motorola Solutions 72,9B36,4544,42186,89 %18,68 %393,31
Viasat 2,2B-3,750,47-10,93 %-12,72 %161,81
CommScope Holding 1,7B-4,38-1,2917,08 %18,16 %-5,66
Infinera 1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.