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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 30,9M
Bénéfice brut 30,9M 99,84 %
Résultat opérationnel 6,8M 21,85 %
Résultat net 6,2M 20,20 %

Métriques du bilan

Total des actifs 114,9M
Total des passifs 61,3M
Capitaux propres 53,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,2M
Flux de trésorerie libre -2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Orchestra BioMed de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 33,5M 2,6M 2,8M 3,5M -782,0K
Coût des marchandises vendues i 190,0K 204,0K 186,0K 211,0K 199,0K
Bénéfice brut i 33,3M 2,4M 2,6M 3,3M -981,0K
Marge brute % i 99,4% 92,3% 93,3% 94,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 58,2M 42,8M 33,8M 21,9M 12,9M
Ventes, générales et administratives i 26,9M 23,9M 20,3M 14,0M 7,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 85,1M 66,7M 54,1M 36,0M 20,8M
Résultat opérationnel i -51,8M -64,3M -51,5M -32,7M -21,8M
Marge opérationnelle % i -154,7% -2 437,5% -1 866,2% -924,3% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 3,4M 3,8M 50,0K -
Charges d'intérêts i 1,1M - - - 927,0K
Autres revenus non opérationnels 254,0K -79,0K -1,5M -1,0M -288,0K
Bénéfice avant impôts i -52,7M -61,0M -49,1M -33,6M -23,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -52,7M -61,0M -49,1M -33,6M -23,0M
Marge nette % i -157,4% -2 313,3% -1 779,7% -951,3% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -51,5M -63,9M -49,8M -31,4M -21,6M
BPA (de base) i - $-1,66 $-1,48 $-1,06 $-0,73
BPA (dilué) i - $-1,66 $-1,48 $-1,06 $-0,73
Actions ordinaires en circulation i - 36821042 33225227 31614079 31614079
Actions diluées en circulation i - 36821042 33225227 31614079 31614079

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Orchestra BioMed de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 34,7M 22,3M 30,6M 19,8M 9,9M
Placements à court terme i 71,8M 44,6M 57,0M 64,0M 958,0K
Créances clients i 95,0K 92,0K 99,0K 96,0K 121,0K
Stocks i 310,0K 173,0K 146,0K 276,0K 68,0K
Autres actifs courants 994,0K 2,1M 1,3M 533,0K 234,0K
Total des actifs courants i 107,9M 69,2M 89,1M 84,7M 11,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,2M 4,2M 3,3M 3,9M 1,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 1,0M 769,0K 4,7M 690,0K
Total des actifs non courants i 6,9M 7,0M 6,1M 10,9M 2,2M
Total des actifs i 114,9M 76,2M 95,2M 95,6M 13,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,1M 5,1M 2,9M 4,0M 2,0M
Dette à court terme i 751,0K 550,0K 649,0K 697,0K 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 2,1M 635,0K
Total des passifs courants i 16,7M 16,2M 11,2M 18,6M 12,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,2M 16,0M 1,0M 11,2M 3,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 16,8M 40,0K - 196,0K 535,0K
Total des passifs non courants i 44,6M 27,0M 16,0M 24,5M 72,5M
Total des passifs i 61,3M 43,2M 27,2M 43,0M 84,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 4,0K 4,0K 2,0K 0
Bénéfices non distribués i -362,6M -309,9M -248,9M -199,7M -166,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 53,6M 33,0M 68,0M 52,5M -71,2M
Métriques clés
Dette totale i 16,0M 16,5M 1,7M 11,9M 5,7M
Fonds de roulement i 91,2M 53,0M 77,9M 66,1M -921,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orchestra BioMed de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -52,7M -61,0M -49,1M -33,6M -23,0M
Dépréciation et amortissement i 327,0K 308,0K 287,0K 222,0K 181,0K
Rémunération basée sur les actions i 12,0M 10,6M 7,6M 3,4M 302,0K
Variations du fonds de roulement i -16,1M -2,7M -2,7M -3,4M 2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -54,5M -52,5M -47,0M -33,2M -19,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -489,0K -289,0K -78,0K -591,0K -274,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -76,3M -72,6M -142,0M -63,5M -213,0K
Ventes de placements i 49,9M 86,6M 152,8M 0 13,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -26,9M 13,1M 10,7M -64,1M 13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 15,0M 0 10,0M 0
Remboursement de dette i - 0 -10,8M -6,4M -4,0M
Flux de trésorerie de financement i 88,2M 28,9M 46,0M 103,1M -4,0M
Flux de trésorerie libre i -49,5M -50,8M -46,2M -29,9M -19,7M
Variation nette de trésorerie i 6,8M -10,5M 9,7M 5,7M -10,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orchestra BioMed

Ratios de valorisation

P/E prospectif -2,47
Cours/valeur comptable 4,48
Cours/ventes 7,36
Ratio PEG -2,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -157,40 %
Marge opérationnelle 21,85 %
Rendement des capitaux propres -109,41 %
Rendement de l'actif -33,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,45
Ratio dette/capitaux propres 25,17
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $-1,11
Valeur comptable par action $0,94
Chiffre d'affaires par action $0,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OBIO 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Voyager Therapeutics 240,8M 6,07 1,22 -48,29 % -296,53 % 18,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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