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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 761,0M
Bénéfice brut 593,0M 77,92 %
Résultat opérationnel 50,0M 6,57 %
Résultat net 63,0M 8,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,7B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 7,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 259,0M
Flux de trésorerie libre 252,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Okta de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 2,9B 2,6B 2,3B 1,9B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 661,0M 618,0M 581,0M 546,0M 396,0M
Bénéfice brut i 2,3B 2,0B 1,7B 1,3B 904,0M
Marge brute % i 77,4% 76,3% 74,3% 70,6% 69,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 639,0M 642,0M 656,0M 620,0M 469,0M
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,4B 1,5B 1,5B 1,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 1,7B
Résultat opérationnel i 153,0M -63,0M -460,0M -783,0M -768,0M
Marge opérationnelle % i 5,2% -2,4% -20,3% -42,1% -59,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 110,0M 106,0M 81,0M 22,0M 9,0M
Charges d'intérêts i 4,0M 5,0M 8,0M 11,0M 91,0M
Autres revenus non opérationnels -4,0M 8,0M 50,0M -29,0M -179,0K
Bénéfice avant impôts i 255,0M 46,0M -337,0M -801,0M -850,0M
Impôt sur le revenu i 20,0M 18,0M 18,0M 14,0M -2,0M
Taux d'imposition effectif % i 7,8% 39,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 235,0M 28,0M -355,0M -815,0M -848,0M
Marge nette % i 8,1% 1,1% -15,7% -43,9% -65,2%
Métriques clés
EBITDA i 359,0M 131,0M -295,0M -647,0M -651,0M
BPA (de base) i $1,33 $0,16 $-2,17 $-5,16 $-5,73
BPA (dilué) i $1,31 $0,06 $-2,17 $-5,16 $-5,73
Actions ordinaires en circulation i 175882000 169569000 163634000 158023000 148036000
Actions diluées en circulation i 175882000 169569000 163634000 158023000 148036000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Okta de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 858,0M 409,0M 334,0M 264,0M 260,0M
Placements à court terme i 1,7B 2,1B 1,9B 2,3B 2,2B
Créances clients i 687,0M 621,0M 559,0M 481,0M 398,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 209,0M 132,0M 106,0M 76,0M 66,0M
Total des actifs courants i 3,6B 3,4B 3,0B 3,2B 3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 11,1B 11,0B 11,0B 11,0B 11,1B
Actifs incorporels i 91,0M 138,0M 182,0M 241,0M 317,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 385,0M 318,0M 290,0M 256,0M 234,0M
Total des actifs non courants i 6,1B 6,0B 6,0B 6,1B 6,2B
Total des actifs i 9,7B 9,4B 9,0B 9,3B 9,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,0M 13,0M 12,0M 12,0M 20,0M
Dette à court terme i 350,0M 509,0M 31,0M 32,0M 43,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 8,0M 8,0M 8,0M
Total des passifs courants i 2,6B 2,5B 1,8B 1,5B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 72,0M 443,0M 1,3B 2,3B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - 16,0M 12,0M 9,0M
Autres passifs non courants 55,0M 39,0M 14,0M 11,0M 22,0M
Total des passifs non courants i 157,0M 509,0M 1,3B 2,4B 2,0B
Total des passifs i 2,7B 3,0B 3,1B 3,8B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -2,6B -2,8B -2,8B -2,5B -1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,0B 6,4B 5,9B 5,5B 5,9B
Métriques clés
Dette totale i 422,0M 952,0M 1,3B 2,4B 2,0B
Fonds de roulement i 1,1B 893,0M 1,2B 1,8B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Okta de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 235,0M 28,0M -355,0M -815,0M -848,0M
Dépréciation et amortissement i 96,0M 88,0M 84,0M 114,0M 108,0M
Rémunération basée sur les actions i 544,0M 565,0M 684,0M 677,0M 566,0M
Variations du fonds de roulement i -142,0M -54,0M -3,0M 42,0M 76,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 915,0M 768,0M 533,0M 122,0M 48,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,0M -8,0M -8,0M -12,0M -13,0M
Acquisitions i -56,0M -56,0M -22,0M -4,0M -215,0M
Achats de placements i -1,5B -1,8B -1,7B -1,4B -1,8B
Ventes de placements i 1,9B 1,6B 2,2B 1,3B 1,7B
Flux de trésorerie d'investissement i 283,0M -302,0M 457,0M -119,0M -363,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -73,0M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -510,0M -280,0M -937,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -773,0M -428,0M -944,0M 0 2,0K
Flux de trésorerie libre i 863,0M 730,0M 488,0M 63,0M 87,0M
Variation nette de trésorerie i 425,0M 38,0M 46,0M 3,0M -315,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Okta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 58,05
P/E prospectif 17,97
Cours/valeur comptable 1,93
Cours/ventes 4,61
Ratio PEG 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,05 %
Marge opérationnelle 6,57 %
Rendement des capitaux propres 3,51 %
Rendement de l'actif 1,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 6,44
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $1,31
Valeur comptable par action $39,46
Chiffre d'affaires par action $16,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OKTA 13,5B 58,05 1,93 3,51 % 8,05 % 6,44
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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