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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -50,1M
Résultat net -46,1M

Métriques du bilan

Total des actifs 533,4M
Total des passifs 54,9M
Capitaux propres 478,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -39,0M
Flux de trésorerie libre -38,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Olema de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 157,7M 124,5M 86,1M 82,3M 51,1M
Ventes, générales et administratives i 21,0M 17,7M 18,8M 24,7M 20,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 178,7M 142,3M 105,0M 107,0M 71,5M
Résultat opérationnel i -178,7M -142,3M -105,0M -107,0M -71,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,2M 12,7M 8,3M 2,2M 442,0K
Charges d'intérêts i - - - - 0
Autres revenus non opérationnels 23,0K 102,0K -19,0K -27,0K -47,0K
Bénéfice avant impôts i -162,5M -129,5M -96,7M -104,8M -71,1M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -162,5M -129,5M -96,7M -104,8M -71,1M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -178,2M -141,9M -104,6M -106,6M -71,3M
BPA (de base) i - $-2,20 $-2,14 $-2,62 $-1,80
BPA (dilué) i - $-2,20 $-2,14 $-2,62 $-1,80
Actions ordinaires en circulation i - 58743522 45247098 39995460 39524272
Actions diluées en circulation i - 58743522 45247098 39995460 39524272

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Olema de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,3M 139,5M 68,5M 23,7M 13,8M
Placements à court terme i 457,1M 294,6M 193,3M 180,7M 273,4M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,6M 366,0K 1,7M 1,5M 223,0K
Total des actifs courants i 515,5M 438,5M 266,5M 208,9M 290,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 2,1M 3,3M 4,0M 4,9M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 892,0K 698,0K - 2,8M 540,0K
Total des actifs non courants i 18,0M 12,5M 10,4M 6,7M 5,3M
Total des actifs i 533,4M 451,0M 276,9M 215,6M 295,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,3M 4,5M 2,7M 374,0K 23,0K
Dette à court terme i 1,1M 1,2M 988,0K 1,0M 931,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 82,0K 206,0K
Total des passifs courants i 51,8M 41,8M 21,6M 16,5M 9,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1M 257,0K 1,4M 1,6M 2,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,1M 257,0K 1,4M 1,6M 2,4M
Total des passifs i 54,9M 42,0M 23,0M 18,1M 11,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0K 6,0K 4,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -597,6M -435,1M -305,6M -209,0M -104,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 478,6M 409,0M 253,9M 197,5M 284,6M
Métriques clés
Dette totale i 4,2M 1,4M 2,4M 2,6M 3,3M
Fonds de roulement i 463,6M 396,7M 244,9M 192,4M 281,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Olema de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -162,5M -129,5M -96,7M -104,8M -71,1M
Dépréciation et amortissement i 490,0K 393,0K 377,0K 357,0K 163,0K
Rémunération basée sur les actions i 17,6M 22,6M 17,3M 18,8M 15,9M
Variations du fonds de roulement i 8,2M 9,6M -1,3M 5,0M 2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -141,3M -103,9M -84,5M -80,1M -50,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -159,0K 14,0K -363,0K -1,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -500,7M -395,0M -255,6M -213,7M -487,0M
Ventes de placements i 345,0M 301,6M 250,8M 305,5M 213,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -155,8M -93,5M -4,9M 91,5M -275,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,0M - - - 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 201,9M 266,3M 129,7M 0 0
Flux de trésorerie libre i -146,7M -104,5M -83,7M -82,4M -52,3M
Variation nette de trésorerie i -95,2M 68,8M 40,4M 11,4M -326,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Olema

Ratios de valorisation

P/E prospectif -6,38
Cours/valeur comptable 2,76
Ratio PEG -6,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -36,61 %
Rendement de l'actif -21,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,95
Ratio dette/capitaux propres 0,88
Bêta 2,18

Données par action

BPA (TTM) $-1,87
Valeur comptable par action $5,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OLMA 1,3B - 2,76 -36,61 % 0,00 % 0,88
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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