$10,25
0,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -29,1M
Résultat net 86,5M
BPA (dilué) $0,98

Métriques du bilan

Total des actifs 325,6M
Total des passifs 446,9M
Capitaux propres -121,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 110,6M
Flux de trésorerie libre -39,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Omeros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 - 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - 0
Bénéfice brut i - - - - 0
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 81,3M 119,5M - 112,7M 118,8M
Ventes, générales et administratives i 41,5M 49,7M - 50,7M 54,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 122,8M 169,3M 0 163,4M 173,6M
Résultat opérationnel i -122,8M -169,3M - -163,4M -173,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,1M 11,3M - 4,1M 1,7M
Charges d'intérêts i - 24,7M - 22,7M 19,7M
Autres revenus non opérationnels 114,9M - - - 1,7M
Bénéfice avant impôts i -2,8M -182,6M - -182,0M -191,5M
Impôt sur le revenu i 2,0M - - 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,4M -156,8M - 47,4M 194,2M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -236,8M -157,0M - -158,4M -170,5M
BPA (de base) i $-0,05 $-2,70 $-1,88 $0,76 $3,12
BPA (dilué) i $-0,05 $-2,70 $-1,88 $0,76 $3,12
Actions ordinaires en circulation i 63510201 58170931 62739227 62737091 62344100
Actions diluées en circulation i 63510201 58170931 62739227 62737091 62344100

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Omeros de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,7M 3,4M 11,0M 100,8M 10,5M
Placements à court terme i 162,1M 86,7M 183,9M 56,5M 124,5M
Créances clients i 6,4M 6,9M 213,0M 35,5M 3,8M
Stocks i - - - - 1,4M
Autres actifs courants 7,6M 7,2M 6,3M 8,2M 10,5M
Total des actifs courants i 215,7M 134,1M 443,2M 248,0M 151,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,8M 27,0M 9,3M 9,1M 8,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 97,5M 125,3M 124,5M 141,3M 1,1M
Total des actifs non courants i 110,0M 143,0M 147,7M 171,3M 29,8M
Total des actifs i 325,6M 277,1M 591,0M 419,3M 181,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,8M 5,9M 6,0M 13,4M 4,2M
Dette à court terme i 23,4M 27,0M 98,7M 5,3M 3,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,5M 20,6M 1,2M - -
Total des passifs courants i 78,1M 79,5M 136,4M 51,8M 36,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 215,8M 180,0M 243,3M 342,6M 265,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 147,3M 195,6M 125,1M - -
Total des passifs non courants i 368,8M 380,2M 368,9M 343,7M 265,1M
Total des passifs i 446,9M 459,7M 505,3M 395,5M 301,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 716,0K 580,0K 628,0K 626,0K 616,0K
Bénéfices non distribués i -913,7M -910,3M -635,7M -683,1M -872,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -121,2M -182,6M 85,7M 23,8M -120,8M
Métriques clés
Dette totale i 239,1M 207,0M 342,0M 347,8M 268,8M
Fonds de roulement i 137,6M 54,6M 306,9M 196,2M 114,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Omeros de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,4M -156,8M 47,4M 194,2M -138,1M
Dépréciation et amortissement i 964,0K 950,0K 952,0K 1,4M 1,6M
Rémunération basée sur les actions i 8,2M 10,5M 14,1M 17,6M 14,9M
Variations du fonds de roulement i 30,4M 40,0M -109,6M -19,0M 11,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -877,0K -134,2M -76,8M 195,9M -110,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 239,9M -165,0K -113,0K -277,0K -283,0K
Acquisitions i - - 0 126,0M 0
Achats de placements i -185,3M -987,4M -429,0M -32,0M -133,2M
Ventes de placements i 109,9M 1,1B 301,6M 100,0M 66,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 164,5M 82,2M -127,6M 193,7M -67,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -11,9M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 225,0M
Remboursement de dette i -89,2M -41,3M -1,2M -1,8M -126,8M
Flux de trésorerie de financement i -49,8M 62,3M 123,8M -2,1M 169,5M
Flux de trésorerie libre i -116,2M -149,0M -86,6M -110,0M -100,4M
Variation nette de trésorerie i 113,8M 10,4M -80,5M 387,6M -8,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Omeros

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -270,50
P/E prospectif 10,31
Cours/valeur comptable -7,90
Ratio PEG 0,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres 2,76 %
Rendement de l'actif -25,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,76
Ratio dette/capitaux propres -2,06
Bêta 2,53

Données par action

BPA (TTM) $-0,08
Valeur comptable par action $-1,69
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OMER 973,4M -270,50 -7,90 2,76 % 0,00 % -2,06
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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