OceanPal Inc. | Micro-cap | Industrials
$1,30
-10,34 %
| Comparaison de l'action OceanPal :
OceanPal contre KirbyOceanPal contre MatsonOceanPal contre Zim IntegratedOceanPal contre DanaosOceanPal contre Golden OceanOceanPal contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,8M
Bénéfice brut -1,4M -23,61 %
Résultat opérationnel 3,7M 63,85 %
Résultat net -8,2M -141,65 %

Métriques du bilan

Total des actifs 89,5M
Total des passifs 5,1M
Capitaux propres 84,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -21,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de OceanPal de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Chiffre d'affaires i25,7M19,0M19,1M9,4M12,4M
Coût des marchandises vendues i23,4M20,0M15,5M11,6M9,6M
Bénéfice brut i2,3M-1,1M3,6M-2,2M2,8M
Marge brute % i9,0%-5,7%19,0%-23,6%22,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i6,2M5,3M3,1M1,3M809,2K
Autres charges opérationnelles i1,3M1,4M872,0K313,8K765,4K
Total des charges opérationnelles i7,5M6,6M4,0M1,6M1,6M
Résultat opérationnel i-5,2M-7,7M-326,0K-3,8M1,2M
Marge opérationnelle % i-20,1%-40,7%-1,7%-40,3%9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i312,0K504,0K0--
Charges d'intérêts i109,0K909,0K0--
Autres revenus non opérationnels-12,9M6,2M---3,0M
Bénéfice avant impôts i-17,9M-2,0M-326,0K-3,8M-1,9M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-17,9M-2,0M-326,0K-3,8M-1,9M
Marge nette % i-69,5%-10,4%-1,7%-40,3%-15,1%
Métriques clés
EBITDA i-11,6M-7,3M-326,0K-3,8M4,2M
BPA (de base) i$-2,64$-2,02$-17,18$-86,00$-42,24
BPA (dilué) i$-2,64$-3,83$-17,18$-86,00$-42,24
Actions ordinaires en circulation i746513633155191556554410144101
Actions diluées en circulation i746513633155191556554410144101

Tendance du compte de résultat

Bilan de OceanPal de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,2M14,8M8,5M1,7M39,6K
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,1M3,0M4,3M811,0K1,0M
Stocks i1,6M287,0K334,0K186,0K182,0K
Autres actifs courants2,3M2,0M1,1M-941,5K
Total des actifs courants i14,1M20,0M14,2M3,2M4,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,1M2,1M1,2M152,0K701,8K
Total des actifs non courants i75,4M74,8M64,8M45,9M33,0M
Total des actifs i89,5M94,8M79,0M49,1M37,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,9M405,0K281,0K263,0K133,6K
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i5,1M2,3M2,5M931,0K1,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i00000
Total des passifs i5,1M2,3M2,5M931,0K1,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i75,0K74,0K5,0K9,0K144,3M
Bénéfices non distribués i-25,9M-8,0M-2,3M65,0K-109,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i84,4M92,6M76,6M48,1M35,3M
Métriques clés
Dette totale i00000
Fonds de roulement i9,0M17,8M11,7M2,3M2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OceanPal de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-17,9M-2,0M-326,0K-3,8M-1,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i2,8M1,9M568,0K--
Variations du fonds de roulement i-2,0M-1,5M-4,2M-1,8M-2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-9,9M7,0M986,0K-3,6M-1,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,1M-4,4M-5,1M-1,5M0
Acquisitions i-1,4M-1,6M0--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,5M-6,0M-5,1M-1,5M0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,6M-2,1M-4,0M--
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-1,6M11,6M10,4M4,2M-1,5M
Flux de trésorerie libre i-22,4M-3,6M-3,6M-4,2M1,4M
Variation nette de trésorerie i-14,1M12,5M6,3M-873,0K-3,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OceanPal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,49
Cours/valeur comptable 0,01
Cours/ventes 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -96,68 %
Marge opérationnelle -117,23 %
Rendement des capitaux propres -23,82 %
Rendement de l'actif -8,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,05
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $-71,00
Valeur comptable par action $246,46
Chiffre d'affaires par action $64,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
op8,7M-0,490,01-23,82 %-96,68 %0,00
Kirby 5,4B18,411,669,13 %9,26 %0,38
Matson 3,3B7,081,2619,70 %14,26 %25,41
Zim Integrated 1,7B0,850,4459,14 %23,37 %151,61
Danaos 1,7B3,770,4713,38 %44,62 %21,19
Golden Ocean 1,6B14,000,876,06 %13,16 %79,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.