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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 141,9M
Bénéfice brut -14,0M -9,86 %
Résultat opérationnel -19,3M -13,63 %
Résultat net -44,1M -31,10 %
BPA (dilué) $-0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,6M
Flux de trésorerie libre -3,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Golden Ocean de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 968,4M 885,8M 1,1B 1,2B 607,9M
Coût des marchandises vendues i 651,2M 675,9M 691,8M 675,0M 563,9M
Bénéfice brut i 317,2M 209,9M 421,7M 528,2M 44,0M
Marge brute % i 32,8% 23,7% 37,9% 43,9% 7,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 24,3M 18,7M 20,4M 18,1M 13,7M
Autres charges opérationnelles i - - 413,0K 2,0M -3,0M
Total des charges opérationnelles i 24,3M 18,7M 20,8M 20,2M 10,8M
Résultat opérationnel i 292,9M 191,2M 400,9M 508,0M 33,3M
Marge opérationnelle % i 30,2% 21,6% 36,0% 42,2% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,9M 4,7M 2,3M 484,0K 1,2M
Charges d'intérêts i 101,5M 97,8M 50,4M 39,9M 47,5M
Autres revenus non opérationnels 32,6M 21,4M 115,4M 58,5M -123,7M
Bénéfice avant impôts i 223,8M 112,8M 462,2M 527,6M -137,5M
Impôt sur le revenu i 548,0K 541,0K 379,0K 389,0K 131,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
Résultat net i 223,2M 112,3M 461,8M 527,2M -137,7M
Marge nette % i 23,0% 12,7% 41,5% 43,8% -22,6%
Métriques clés
EBITDA i 430,3M 337,1M 567,8M 657,1M 141,3M
BPA (de base) i $1,12 $0,56 $2,30 $2,74 $-0,96
BPA (dilué) i $1,12 $0,56 $2,29 $2,73 $-0,96
Actions ordinaires en circulation i 199911000 199924000 200684525 192354746 143405208
Actions diluées en circulation i 199911000 199924000 200684525 192354746 143405208

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Golden Ocean de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 129,1M 116,4M 134,8M 197,0M 153,1M
Placements à court terme i - 0 2,2M 1,7M 3,7M
Créances clients i 25,5M 29,8M 15,0M 28,8M 22,7M
Stocks i 37,5M 40,9M 45,4M 43,4M 25,2M
Autres actifs courants 3,6M 3,6M 4,9M 3,5M 3,2M
Total des actifs courants i 286,5M 278,9M 299,1M 369,4M 284,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 53,7M 68,6M 99,2M 118,5M 136,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 18,2M 15,6M 20,9M 0 -
Autres actifs non courants 1,9M 15,7M 15,8M 15,1M 22,5M
Total des actifs non courants i 3,1B 3,2B 3,0B 3,1B 2,4B
Total des actifs i 3,4B 3,5B 3,3B 3,5B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,8M 9,5M 7,1M 6,5M 18,4M
Dette à court terme i 135,1M 131,5M 116,8M 141,5M 128,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,8M 6,0K 36,0K 462,0K 1,4M
Total des passifs courants i 234,4M 226,2M 211,6M 248,1M 241,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,3B 1,1B 1,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 170,0K 2,6M - - -
Total des passifs non courants i 1,2B 1,3B 1,1B 1,3B 1,1B
Total des passifs i 1,5B 1,6B 1,3B 1,5B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M 7,2M
Bénéfices non distribués i 320,8M 340,0M 328,9M 160,1M -366,7M
Actions propres i 14,3M 11,5M 5,0M 4,3M 5,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,5B 1,2B 1,4B 1,2B
Fonds de roulement i 52,1M 52,7M 87,5M 121,3M 42,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Golden Ocean de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 223,2M 112,3M 461,8M 527,2M -137,7M
Dépréciation et amortissement i 141,6M 135,5M 129,8M 123,7M 111,3M
Rémunération basée sur les actions i 0 273,0K 566,0K 620,0K 264,0K
Variations du fonds de roulement i -1,7M -11,4M 4,7M -51,7M 36,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 366,3M 238,7M 594,2M 593,7M 18,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,2M -382,7M 66,5M -391,0M -25,3M
Acquisitions i 0 0 937,0K 937,0K 1,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -8,2M -381,8M 72,8M -390,0M -19,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,7M -8,4M -3,3M 0 0
Dividendes versés i -239,9M -100,0M -471,7M -320,7M -7,2M
Émission de dette i 675,0M 634,6M 275,0M 498,0M 322,0M
Remboursement de dette i -766,0M -426,0M -446,3M -661,1M -439,1M
Flux de trésorerie de financement i -344,5M 95,3M -649,0M -136,1M -109,6M
Flux de trésorerie libre i 263,8M -211,2M 442,4M 115,4M 115,4M
Variation nette de trésorerie i 13,6M -47,8M 18,0M 67,5M -110,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Golden Ocean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,00
P/E prospectif 4,51
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 1,84
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,16 %
Marge opérationnelle -13,63 %
Rendement des capitaux propres 6,06 %
Rendement de l'actif 3,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 79,13
Bêta 1,13

Données par action

BPA (TTM) $0,57
Valeur comptable par action $9,16
Chiffre d'affaires par action $4,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GOGL 1,6B 14,00 0,87 6,06 % 13,16 % 79,13
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Danaos 2,1B 4,39 0,57 13,70 % 47,45 % 30,43
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
Costamare 2,0B 5,25 0,94 16,77 % 41,53 % 70,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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